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Produto:

Microsiga Protheus®

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

  • Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
  • Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Modelos de Operações

(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)


Operações de Saída:


Operações de Entrada:

**** RETIRAR DA IMAGEM A ULTIMA QUADRADINHO


 Localização dos campos no cadastro da TES:
 F4_PODER3 = Poder Terc. localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_ESTOQUE = Atu. Estoque localizado na aba Adm/Fin/Custo.
 F4_DUPLIC = Gera Dupl localizado na aba Adm/Fin/Custo.

Âncora
RNRF
RNRF

Considerações importantes:


  • Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
    O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
    Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:

    B6_TIPOB6_IDENTB6_SALDOB6_PODER3B6_IDENTB6B6_ESTOQUEB6_TPCFB6_ATEND
    D - De Terceiro
    E - Em Terceiro
    Código (sequencial) de identificação dessa operação

    Saldo a retornar

    R - Remessa
    D - Devolução

    Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento)

    Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento)

    C - Cliente
    F - Fornecedor

    Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido



  • Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
    Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda


  • Cliente de Entrega diferente
    Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

    No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).

    - O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
    - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
    - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag dest ; e, o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag entrega.
    - É levado o Cliente de entrega no DANFE quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do Danfe).


  • Saldo do estoque Poder de Terceiro
    O poder de terceiro controla o saldo no estoque que está DE / EM terceiro, se for necessário controlar o estoque do produto especifico é necessário utilizar a configuração de Lote ou Endereço.

  • Saldo Utilizar o saldo de Poder de Terceiro para outros Faturamento:
    Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro para outros faturamento, configurar no cadastro da TES o campo Sld. Poder 3 para 1-Disponível para Faturamento.

  • O help A100VALOR é uma válidação do sistema que verifica o preço unitário e quantidade registrados na tabela SB6 nos retornos, quando utiliza a configuração F4_PODER=Devolução.



Âncora
OE
OE
Operações Específicas

Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):


Deck of Cards
effectDuration0.5
idPD3
effectTypefade
Card
defaulttrue
idPD3
labelCONSIGNAÇÃO


Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda







Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao parceiro


Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda.


Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto.



Saída 1:

Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).


Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a 4º figurinha


Nesta etapa é preciso configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento.

colocar a ancora


Entrada 1:

Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido.


Devolução do Cliente sem Mov. Financeira

DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV. FINANCEIRA

C103TIPO BENEFICIAMENTOC103TIPO  Beneficiamento
F4_PODER DEVOLUÇÃODevolução
F4_ESTOQUE NÃONão
F4_DUPLIC NÃONão




Saída 2:

Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido).


C5_TIPO Utiliza Fornecedor
F4_PODER3 DEVOLUÇÃODevolução
F4_ESTOQUE NÃONão
F4_DUPLIC NÃONão


Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.


    Entrada 2:

Retorno do material não vendido pelo parceiro.




Devolução do Cliente sem Mov. Financeira

DEVOLUÇÃO DE CLIENTE SEM MOV. FINANCEIRA

C103TIPO BENEFICIAMENTOC103TIPO  Beneficiamento
F4_PODER DEVOLUÇÃODevolução
F4_ESTOQUE SIMSim
F4_DUPLIC NÃONão



Saída 3:

Retorno do material ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso fique com saldo até ser vendido).


Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução.

Possível que este retorno seja parcial.

Saída 2:

Faturamento(Nota  de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento (Nota  de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")



Card
defaulttrue
idPD3
labelCONSERTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material.

O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário







Saída 1:

Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 2:

Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.

Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado)

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor


Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação.


Saída 2:

Retorno do material ao proprietário



Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)


Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia)

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Card
defaulttrue
idPD3
labelBENEFICIAMENTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.

O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.


Situação 1:

MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento


Situação 2:

MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao fornecedor

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 1.



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP, veja observação 4.


Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor

Devolução do Fornecedor
C103TIPO Normal
F4_PODER3 Devolução
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC Não

O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 2.



Saída 1:

Retorno do material ao proprietário

Devolução á Cliente sem Mov. Financeira
C5_NORMALTIPO Normal
F4_PODER DEVOLUÇÃODevolução
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC NÃONão

O retorno pode ou não movimentar o estoque irá depender da operação na empresa, veja observação 5.

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, faça a etapa proporcional ao passo 9 da Documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.

Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP o processo de apontamento, esta Etapa é proporcional ao passo 9 da Documentação, transformação do material beneficiado / produzido em produto no estoque.

Entrada 2:

Recebimento do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

 Escrituração de Fornecedor
C103TIPO NORMALNormal
F4_PODER3 NÃONão
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC NÃONão

Verifique conforme o seu cenário na observação 3.


Saída 2:

Envio do Produto beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto)

Escrituração de Fornecedor
C5_TIPO NORMALNormal
F4_PODER3 NÃONão
F4_ESTOQUE ***
F4_DUPLIC NÃONão

Verifique conforme o seu cenário na observação 6.


Entrada 3:

Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Observações:

1- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção. Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material.

2- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:
  I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que movimente o produto principal na entrada prevista. Esta etapa é proporcional ao passo 8 da documentação.
  II- A parte fornecedor/ industrializo retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
  III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.

3- Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
  I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
  II- Se não irá receber um produto produzido, e ja retornou no passo anterior, ignore este passo;
  III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;

4- Caso utilize o módulo PCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar OP - Ordem de Produção, fazer o cadastro da estrutura e posteriormente criar a ordem de produção. Esta etapa é proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.

5- O retorno do material enviado para tratado / beneficiado / modificado / produzido, verifique o possíveis cenário:
  I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Sim; para que o material utilizado seja baixado do seu estoque;
  II- A parte fornecedor/ industrializo retorna o material enviado e posteriormente envia a nota de cobrança da mão de obra, configure o F4_ESTOQUE=Sim;
  III- A parte fornecedor/ industrializar retornar o material enviado simbolicamente; posteriormente envia a nota do produto produzido e emite a nota de serviço: configure o F4_ESTOQUE=Não pois o que irá retornar ao estoque é o produto produzido.

6- Retorno do produto beneficiado / produzido que se trata da nota de escrituração da nota do fornecedor, verifique possíveis cenário:
  I- Caso utilize o módulo PCP configure F4_ESTOQUE=Não, pois ao realizar o apontamento da ordem de produção o estoque será movimentado;
  II- Se não irá receber o produto produzido e retornou no passo anterior, ignore este passo;
  III- A parte fornecedor/ industrializar retornar com a nota do produto produzido, configure o F4_ESTOQUE=Sim;


Processo com PCP e Ordem de Produção

http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/portuguese/mata103_beneficiamento_bra.htm

FAT0098_Beneficiamento_Faturamento_Poder Terceiro_Utiliza_Fornecedor



Card
defaulttrue
idPD3
labelARMAZENAMENTO


Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material pelo proprietário



Entrada 1:

Recebimento do material pelo proprietário



Entrada 1:

Retorno do material pelo fornecedor(empresa de armazenagem)


Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.



Saída 2:

Retorno do material ao proprietário



Saída 2:

Envio do material ao seu cliente

Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a quarta figurinha




Entrada 2:

Faturamento do fornecedor(empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado.


Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Saída 3:

Faturamento ao cliente sobre o serviço prestado.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")




Card
defaulttrue
idPD3
labelEMPRÉSTIMO


Consiste num empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produto para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário.

O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente o proprietário fazer nota de cobrança do serviço da locação ou venda do produto.


Situação 1:

PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender


Situação 2:

PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender

EtapaOperaçãoObservaçãoEtapaOperaçãoObservação


Saída 1:

Envio do material ao cliente




Entrada 1:

Recebimento do material do proprietário






Saída 1:

Faturamento do material ao seu cliente (em casos quando o empréstimo é para realizar venda, se não ignorar está etapa)

Faturamento á Cliente
C5_TIPO NORMAL
F4_PODER3 NÃO CONTROLA
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=SIM
é a 4º figurinha

Nesta etapa é preciso realizar a configuração na TES para o saldo do poder de terceiro está disponível faturamento.
colocar a ancora


Entrada 1:

Retorno do material pelo cliente

Devolução de Cliente sem Mov. Financeira
C103TIPO=BENEFICIAMENTO
F4_PODER3=DEVOLUÇÃO
F4_ESTOQUE=SIM
F4_DUPLIC=NÃO

Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação.
Veja observação 1 se o material não for retornar fisicamente.

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. 



Saída 2:

Retorno do material ao proprietário



Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação, veja observação 2, se o material não for retornar fisicamente.

Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.


Saída 2:

Faturamento ao cliente sobre a empréstimo ou locação.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")

Entrada 2:

Faturamento do fornecedor sobre o empréstimo ou locação.

Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque.

Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")


Observação:
1- O empréstimo não será retornado fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.
2- Quando o empréstimo for um repasse ao seu cliente e não houver o retorno ao proprietário do produto fisicamente, utilize a configuração sem a movimentação do estoque F4_ESTOQUE = Não.


Deck of Cards
effectDuration0.5
idPD3
effectTypefade


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