TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS)

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Com a geração do movimento de Notas Fiscais à receber, é gerado o cadastro de Notas Fiscais. Logo em seguida, é realizada a geração do borderô e a emissão das duplicatas de forma a compor assim o módulo de integração.
O módulo de baixas permite a manutenção das baixas, e o módulo de juros permite a geração, manutenção e emissão dos avisos de débito.
O sistema permite também, além dos controles usuais, a troca de informações com bancos por meio magnético EDI. São permitidas operações de manutenção a duplicatas, avisos de débito, baixas e outros.
O módulo do Contas a Receber interage com o módulo de Recebimento que dá origem a valores a receber, e a Contabilidade, onde são gerados os lançamentos contábeis referentes ao recebimento de valores.

Parametrização

Observação: No campo abaixo existem alguns exemplos de parâmetros, estes estão sinalizados "SIM" e "NÃO",  essa informação refere-se se possui ou não o serviço que deseja que o sistema execute, ex.: Abatimento Automático "SIM" ou "NÃO".

 = Sim.
 = Não.


Se optar 'SIM' terá que inserir o parâmetro, se optar 'NÃO' não é necessário inserir o parâmetro.


Painel de Controle

Aba Pagar Dup/ Abt



Campos de tela

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Pagar Dup/ Abt


Duplicatas


Permitir duplicatas com filiais diferentes

Parâmetro: 112.
Acesso: DUPPAG.
Quando não selecionado, não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:
 = Sim.
 = Não.

Usar filial de um dos títulos

Parâmetro: 168.
Acesso: FILAGRTITU.
Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:
 = Sim.
 = Não.

*Usar Filial da associação EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL:
O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.

*Associação de Empresa Filial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Parâmetro para associar Empresas e Filiais.

Empresa

Código da Empresa.

Filial

Código da filial.

Botão ADICIONAR

Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.

Agrupar título na integração

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRDUPCFO2.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do Contas a Pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agrupar títulos agendados ao gerar remessa

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:
 = Sim.
 = Não.

Filial para dup. de títulos agendados

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa:
Código da filial.
Observação:
Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.

Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO

Parâmetro: 116.
Acesso: CTBAGRUPAG.
Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou CFOS diferentes para geração de duplicatas:
 = Sim.
 = Não.

Abatimento Automático


Usar abatimento Automático

Parâmetro: 168.
Acesso: ABATAUTO.
Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do Contas a Pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agenda do Contas a Receber

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATREC.
Agendas do Contas a Receber que não podem ser agrupadas.
O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.

Agenda
(Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).

Parâmetro: 168.
Acesso: NAOABAT.
Agendas do Contas a serem descartadas.
Código das agendas.

Botão ADICIONAR

Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções.

Títulos a Receber


Vencidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático.

A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.

Geral.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático

Somente abatimento total (receber = pagar).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATTOTREC.
Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar

Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATAUTREC.
Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do Contas a Receber

Gerar Recibo.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATRECIBO.
Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.

Baixar os títulos abatidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATNBXPAG.
Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente.

Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor

  • Lembrete
    Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

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