Histórico da Página

Nuevo

Permite crear un nuevo recibo, que se mostrará en la pantalla principal.

Nota:

El número del recibo se completa de acuerdo con la serie informada, no siendo posible alterarlo.

Actualizar

Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias y generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este.

Opciones

Permite seleccionar unas de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:

• Relacionar facturas

• .
• Extornar.
• Exportar.

Editar

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible editarlo.

Nota:

La información de 

Sucursal, 

Serie y Recibo no pueden alterarse, pues forman parte de la clave del recibo.

Excluir

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del recibo seleccionado, es posible eliminarlo.

Nota:

Los recibos que

estén actualizados deben revertirse.

Búsqueda avanzada

Permite aplicar

parámetros para la realización del filtro de los recibos.

Buscar

Permite buscar

por el número

del recibo por ubicarse en la lista, pulse la tecla ENTER para efectuar la búsqueda.

Filtros

Exhibe los filtros utilizados

en la búsqueda por recibos

y permite

excluirlos.

Nota:

Por

estándar, se muestran los filtros para recibos

del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días.

Seleccionar

Utilice las cajas ubicadas a la izquierda, en la lista para seleccionar los recibos.

Cargar más resultados

Por estándar, siempre que se acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarlo puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente.

Pestaña Medios de cobro

Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos.

Pestaña Facturas

Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos.

Solapa Retenciones

Permite incluir las retenciones practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos.

Solapa Anticipos

Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos.

Medios de cobro

Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solamente podrá actualizarse si el valor de este campo fuera igual al valor del campo Total del movimiento.

Facturas

Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo.

Retenciones

Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo.

Anticipos

Exhibe los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo.

Total

Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, y el neto del valor de las retenciones practicadas.

Serie

Serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo Recibo.

Recibo por sucursal

Al marcarse, permite la baja de títulos de diferentes sucursales en un mismo recibo.

Nota:

En la actualización de recibos que tengan títulos vinculados de más de una sucursal, automáticamente se crea un nuevo recibo para cada sucursal involucrada, permitiendo que los títulos se liquiden en sus sucursales de origen.

Recibo

Número del recibo que se generará. Si el lote de la serie informada estuviera parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, no permitiéndose la alteración de este.

Tipo

Al seleccionarse el tipo Factura, el campo Clase anticipo quedará deshabilitado.

Total recibido

Valor total de los medios de cobro.

Total movimiento

Valor total que se recibirá del cliente. El lote solamente puede actualizarse si el valor informado en este campo fuera igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.

Incluir

Permite la inclusión de medios de cobro para el recibo.

Editar

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible editarlo.

Excluir

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del medio de cobro seleccionado, es posible eliminarlo.

Tipo

Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, pudiendo ser:

• Dinero
• Cheque
• Transferencia

Cuenta corriente

Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.

No a la orden

Este campo está relacionado al medio de pago del tipo cheque de un recibo, quedando habilitado si el portador fuera del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son “No a la orden”, para que después estos no puedan ser utilizados en una Orden de pago.

Cheque de tercero

Este parámetro debe marcarse si el referido cheque, no perteneciera al cliente que está efectuando el pago. Al marcarse, debe informarse el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.

Búsqueda avanzada

Las facturas se presentan en la lista por rebajarse, de acuerdo con los filtros informados.

Editar

Al activarse, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo.

Vincular

Al activarse, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo.

Vincular valores

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna de la factura seleccionada, es posible vincular valores a la factura escogida.

Valor vinculado recibo

Permite vincular el valor que debe considerarse de cada factura seleccionada.

Nota:

Al vincular el valor total o parcial de la factura, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para vincularse.

Para desvincular un documento, haga clic en Desvincular.

Para vincular todos los documentos que están en la lista, haga clic en Concluir.

Incluir

Vincula un certificado de retención al impuesto seleccionado.

Vincular

Al activarse, permite vincular los anticipos que se rebajarán. 

Búsqueda avanzada

Los anticipos se presentan en la lista, de acuerdo con los filtros informados.

Vincular valores

Al hacer clic en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo seleccionado, es posible vincular valores al anticipo escogido.

Valor vinculado recibo

Permite vincular el valor que debe considerarse de cada anticipo seleccionado.

Nota:

Al vincular el valor total o parcial del anticipo, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para vincularse.

Para desvincular un documento, haga clic en Desvincular.

Para vincular todos los documentos que están en la lista, haga clic en

Concluir.