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Parâmetros Considerados na Conferência da Fatura de Frete

a.   Condição de Pagamento

• A data de vencimento da fatura é conferida quando o parâmetro de sistema correspondente (MV_CFCONPG=”S”) indicar que há conferência da condição de pagamento.

• Caso existam pré-faturas relacionadas com a fatura, a data de vencimento da fatura deve ser igual ou maior a menor das datas de vencimento das pré-faturas. Caso contrário, esta é bloqueada.

• Se existirem pré-faturas relacionadas com a fatura:

1.  A data base para o cálculo da data de vencimento da fatura é a data de emissão da fatura. O cálculo da data de vencimento considera a configuração indicada no Cadastro de Emitentes, sendo aplicadas as mesmas regras da digitação de pré-faturas. Caso a data calculada seja maior que a data de vencimento a fatura será bloqueada.
2.  O cálculo da data de vencimento considera a configuração indicada no Cadastro de Emitentes aplicando-se as mesmas regras da digitação de pré-faturas. Caso a data calculada seja maior que a data de vencimento a fatura será bloqueada.

b.

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Agrupamento

• O agrupamento dos documentos de frete da fatura é conferido quando o parâmetro de sistema correspondente (MV_CFAGRUP=”S”) indicar que há conferência do agrupamento.

• São considerados os parâmetros de agrupamento da negociação estabelecida entre o Embarcador e o Transportador, registrado no Cadastro de Emitente:

1.  Quando assinalada a opção Filial é verificado se todos os Documentos de Frete possuem o mesmo código de Filial.
2.  Quando assinalada a opção UF Destino é verificado se todos os Documentos de Frete possuem a mesma UF de destino.
3.  Quando assinalada a opção Classificação de Frete é verificado se a classificação de frete do Romaneio dos documentos de carga relacionados aos documentos de frete da fatura são iguais. Se os documentos de carga do documento de frete não possuírem Romaneio é verificada a classificação de frete dos itens daquele documento de carga. Se houver uma classificação de frete diferente das demais, a fatura é bloqueada.
4.  Além das opções citadas, é verificado o agrupamento em relação ao tipo de cálculo. A fatura de frete é bloqueada se houver algum tipo de cálculo de frete nos documentos de carga dos documentos de frete fora dos grupos definidos no Cadastro de Emitentes.

c. Valores da Fatura

• O valor da fatura será conferido quando o parâmetro de sistema correspondente (MV_CFVLFAT=”S”) indicar que este nível de conferência deve ser realizado.
• Os valores a serem conferidos serão obtidos da seguinte forma:

1.  Quanto

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Houver Pré-faturas

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Relacionadas Com a Fatura

1.1. 

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Valor das pré-faturas: é o somatório do valor total de cada pré-fatura associada à fatura.
1.2.  O valor da fatura é conferido com o valor das pré-faturas relacionadas considerando o Valor de Variação (MV_CFVLVAR) e o Percentual de Tolerância (MV_CFPCVAR) parametrizado no sistema.
1.3.  A verificação pelo Valor de Variação ocorre obtendo-se o total das pré-faturas vinculadas à fatura e definindo-se o intervalo de variação considerando o Valor Máximo. Supondo uma pré-fatura de R$ 1000,00 e um Valor de Variação de R$ 30,00, a fatura será aprovada se possuir valor entre R$ 970,00 e R$ 1030,00.
1.4.  A verificação pelo Percentual ocorre de forma semelhante, obtendo-se o total das pré-faturas vinculadas à fatura e definindo-se o intervalo de variação considerando o Percentual.

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Utilizando o exemplo acima com um percentual de 10%, uma fatura será aprovada se possuir valor entre R$ 900,00 e R$ 1100,00.
1.5.  Uma fatura será bloqueada quando o valor ultrapassar os dois intervalos de variação, para mais ou para menos. Considerando os intervalos dos exemplos acima, uma fatura de R$ 2000,00 seria bloqueada, pois ultrapassaria os dois limites máximos – R$ 1030,00 e R$ 1100,00.
1.6.  Já uma fatura de R$ 930,00 seria aprovada, pois está dentro do intervalo de R$ 900,00 a R$ 1100,00, ainda que esteja fora do intervalo de R$ 970,00 a R$ 1030,00.
1.7.  Quando a fatura for bloqueada pelo fato do valor ser maior que os limites definidos, é emitido um alerta sugerindo que seja informado desconto na fatura.
1.8.  Quando a fatura for bloqueada pelo fato do valor ser menor que os limites definidos, é emitido um alerta sugerindo que seja emitido um documento de frete complementar de valor pelo

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Transportador.

• Valores

1.  Quando estiver parametrizado para conferir Dados dos Documentos: quantidade de volumes, peso real, peso cubado, volume e valor dos itens.
2.  Quando estiver parametrizado para conferir Valores Detalhados: frete unidade, frete valor, taxas e valor do pedágio.
3.  Quando estiver parametrizado para conferir Valor Total: valor total do frete, alíquota e valor do imposto (ICMS ou ISS).

• Ocorrências

1.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga que tenham ocorrências, quando o tipo de ocorrência indicar que o documento de frete deve ser bloqueado.
2.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga sem data de entrega (trecho respectivo) quando no cadastro do transportador indicar que a entrega é obrigatória.

• Agrupamento

1.  Bloquear documentos de frete sem documentos de carga vinculados.
2.  Bloquear documentos de frete com documentos de carga diferentes dos documentos de carga dos cálculos de frete (verificar apenas os cálculos com mesmo tipo de frete do documento de frete).

• Tolerância

1.  Bloquear quando o valor calculado for maior que o valor informado mais ou menos o valor absoluto da tolerância.
2.  Bloquear quando o valor calculado for maior que o valor informado mais ou menos o percentual de tolerância.
3.  Quando o parâmetro que indica que diferenças negativas não bloqueiam o documento, não bloquear os documentos quando os valores calculados forem maiores que os valores informados.

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2.  Quanto Não Houver Pré-faturas Relacionadas Com a Fatura

2.1. A conferência de valores é contra a soma dos valores dos documentos de frete relacionados à fatura. Neste caso, não são considerados os valores de tolerância, ou seja, se os valores não forem exatos, a fatura é bloqueada.

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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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