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01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite conciliar os vale-pedágios com os extratos das operadoras de pagamentopermite gerar e montar os lotes com os lançamentos contábeis de provisão, os quais poderão ser utilizados alternativamente à necessidade de integração das pré-faturas, mas obrigatoriamente para o provisionamento das estimativas de frete (fretes calculados antes da montagem do Romaneio) e cálculos de frete para geração de Contrato com Autônomos, cujos cálculos não são considerados na geração de pré-faturas.

A geração dos lotes pode ser realizada nos dias posteriores ao último dia do período que está sendo encerrado, desde que os módulos Financeiros admitam a criação dos Títulos a Pagar com as datas de transação dentro do período do lote.

Para cada lote é possível relacionar apenas um Fornecedor, por isso bastará apenas um lote contábil por filial (estabelecimento) para provisionar toda despesa de frete não-realizada do período a ser encerrado; no ERP a configuração da conta transitória de provisão de fretes deve ser configurada para esse Fornecedor.

Os valores da estimativa são pesquisados de acordo com os critérios Valor Estimativa e Tabela Estimativa, conforme definido na pasta Contabilização dos Parâmetros do Módulo (GFEX000).

De acordo com as faixas de Filial e datas informadas são considerados para a montagem do lote de provisão todos os cálculos de frete, cujo tipo seja normal, redespacho e estimativa, que atenderem a faixas de Filial e datas informadas.

O sistema irá ignorar o cálculo na montagem do lotes nas seguintes situações:

• Cálculo de estimativa e se um dos documentos vinculados ao cálculo de estimativa possuir um cálculo normal/redespacho dentro da faixa informada.
• Cálculo com pré-fatura;
• Cálculo com Contrato com fatura atualizada;
• Se algum documento de carga do cálculo possuir documento de frete com fatura atualizada;
• Se um outro lote de provisão que a situação seja diferente de estornado e que seja do mesmo período do lote que está sendo montado;
• Tipo estimativa e se um dos documentos vinculados ao cálculo de estimativa possuir um cálculo normal/redespacho dentro da faixa informada.

Nestes casos, sistema irá ignorar o cálculo na montagem do lote.

Ao enviar a provisão ao ERP é gerado um título de provisão, cuja data de emissão será a data do último dia do período do lote e como data de vencimento, a data do último dia do período posterior ao do lote.

Para facilitar o monitoramento é utilizado o conceito de semáforos, que por meio de cores apresenta a situação dos lotes, sendo que as situações possíveis são:

Image Added Não Enviado - Indica que o lote foi gerado, mas ainda não foi enviado ao ERP.
Image Added Enviado - Indica que o lote foi enviado e ainda está pendente da aceitação pelo ERP.
Image Added Rejeitado - Indica que o lote foi rejeitado pelo ERP.
Image Added Atualizado - Indica que o lote foi enviado e atualizado no ERP.
Image Added Pendente Estorno - Indica que foi efetuada uma solicitação de estorno e ainda está pendente de aceitação pelo ERP.
Image Added Estornado - Indica que o o lote foi estornado e o ERP atualizado.

O provisionamento de frete pode ser efetuado por intermédio desta rotina, de forma mais simplificada e ampla, ou por intermédio da rotina Estimativa de Cálculos de Frete Para Provisão (GFEA088), a qual permite efetuar a provisão de fretes por documento, estando sob responsabilidade do Embarcador identificar o formato mais adequado para o provisionamento de frete.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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Monitorar os Lançamentos Contábeis dos Documentos de Carga

1.  Em Frete Embarcador, acesse Atualizações > Movimentação > Auditoria de Frete Contabilização > Conciliação Lotes de Vale PedágioProvisão Contábil.
2.  Entre os Romaneios apresentados na Na tela principal, confira os valores apresentados.
3.  Selecione os Romaneios cujo valor do vale pedágio foi conferido. Pode ser selecionado um ou mais Romaneios para atribuir o status de conferido.
4.  Clique em Outras Ações > Conferir.
5.  Observe que o semáforo altera de Image RemovedNão conferido para Image RemovedConferido.

Desfazer a Conferência

1.  Na tela principal, selecione os Romaneios cuja conferência deve ser desfeita.
2.  Clique em Outras Ações > Desfazer Conferência.
3.  Observe que o semáforo altera de de Image RemovedConferido para Image RemovedNão conferido.

Alterar o Valor do Vale Pedágio do Romaneio

1.  Na tela principal, selecione o Romaneio cuja valor do pedágio deve ser alterado.
2.  Clique em Outras Ações > Alterar Pedágio.
3.  Informe o novo valor para o pedágio.
4.  Clique em Confirmar.
5. Observe que após a alteração do valor, o Romaneio passa automaticamente para  Image RemovedConferido.

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, informe a faixa de Filiais envolvidas no lote, o período em questão (será sugerido o ano / mês seguinte ao do último fechamento) no formato de aaaa/mm e o emissor do lote, que será enviado ao financeiro do ERP posteriormente.
3.  Clique em Confirmar.
     Os campos ficarão disponíveis para edição enquanto não houver a geração de lotes contábeis.
     Enquanto não for enviado ao ERP, será permitido a alteração do emissor do lote.
4.  Clique em Ações Relacionadas > Montar lot.
5.  Selecione a finalidade, o critério e os tipos de cálculos envolvidos.
     No critério de despesa líquida, os impostos recuperáveis são deduzidos da despesa.
     São avaliados o mês e o ano dos movimentos contábeis baseado no período do Lote de Provisão.
6.  Para integrar com o ERP, clique em Ações Relacionadas > Integrar ERP.
     Na integração direta com o Protheus será apresentado um progresso da integração.
     Quando as faturas de frete estiverem efetivadas no Financeiro será necessário estornar no ERP.

03. TELA LOTE CONTÁBIL PARA INTEGRAÇÃO

Outras Ações / Ações relacionadas

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Cod Lote	Código numérico para identificação do lote gerado.
Data Criação	Data na qual o lote foi gerado no sistema.
Filial de / Filial até	Códigos inicial e final de Filiais, para estabelecer a faixa que será considerada na geração do lote contábil para integração.
Data de / Data até	Data inicial e final do período a ser considerado para a montagem do lote contábil para integração.
Período	Período do lote. Informações title Importante! O sistema sugere o ano e o mês seguinte ao do último fechamento. Não é possível informar um período inferior a data do último fechamento.
Emitente	Emitente a ser considerado como emissor do documento que será enviado ao Financeiro do ERP, posteriormente.
Situação	Determina a situação do Romaneio quando a sua conferência na conciliação:Image RemovedConferido Image RemovedNão conferido dos lotes: Não Enviado - indica que o lote foi gerado, mas ainda não foi enviado ao ERP. Enviado - indica que o lote foi enviado e ainda está pendente da aceitação pelo ERP. Rejeitado - indica que o lote foi rejeitado pelo ERP. Atualizado - indica que o lote foi enviado e atualizado no ERP. Pendente Estorno - indica que foi efetuada uma solicitação de estorno e ainda está pendente de aceitação do ERP. Estornado - indica que o o lote foi estornado e o ERP atualizado.
Data Envio	Data na qual o lote foi enviado ao Financeiro.
Motivo	Motivo pelo qual o lote foi rejeitado pelo Financeiro.
Finalidade	Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Documentos de Frete ou dos Contratos com Autônomos: Todos Docto Frete Contrato Autônomo
Tipo Cálculo	Determina se serão avaliados os lançamentos contábeis dos Cálculos dos Romaneios(Normal,Redespacho) e dos Cálculos de Estimativa: Todos Cálculo Estimativa Cálculo Romaneio

04. TABELAS UTILIZADAS

• GXE - Lotes de Provisão

• GXF - Lançamento de Provisão Contábil

• GWF - Cálculo de Frete

• GW1 - Documento GWN - Romaneio de Carga

• GUU

  GWA -

  Motorista

  Lançamento Contábil

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