Histórico da Página

Objetivo de la pantalla:

Permitir la implantación de títulos de valores por pagar a proveedores, permitiendo su control.

Incluye

Al activarse, permite la inclusión de los Lotes de implantación de títulos en el módulo de Cuentas por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye lote implantación APB. 

Elimina

Al activarse, permite eliminar un Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Elimina – Lote implantación.

Movimientos

Al activarse, permite efectuar la inclusión de un ítem en el Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Implantación de títulos – APB.

Nota:

Cuando el origen del lote sea el módulo Prestación de cuentas (EEC), no se permite incluir títulos o modificar/eliminar títulos que estén vinculados al lote. 

Configura RPC

Al activarse, es posible efectuar la ejecución de programas vía RPC.

Para más detalles, verifique el Módulo Básico – Proceso NPS – N.Tier Process and Scheduler – Programa Utilización RPC – Programa Mantenimiento servidor RPC – Programa Mantenimiento de configuración RPC.

Actualiza

Al activarse, permite actualizar el Lote de implantación de títulos. Para más detalles, verifique la descripción del Botón Actualiza.

Nota:

Cuando el origen del lote sea el módulo Prestación de cuentas (EEC), no es posible enviar la pendencia para el módulo Aprobación de procesos logísticos (MLA).

Objetivo de la pantalla:

Permitir la inclusión de los Lotes de implantación de títulos en el módulo Cuentas por pagar.

Sucursal

Incluir el código de la sucursal para la cual deben implementarse los títulos.

Importante:

Es posible registrar títulos de empresas diferentes de aquella parametrizada como empresa del usuario, así como también, de sucursales diferentes, sin embargo, que pertenecen a una misma empresa. Para ello, es necesario que esté marcada la opción Registro de documentos corporativos, en la actualización de parámetros generales Mantenimiento parámetros generales APB (APB017TA). 

Referencia

Incluir la referencia que tiene como finalidad controlar los registros de lotes efectuados. El sistema sugiere una referencia, la cual puede ser alterada. La referencia sugerida tiene el siguiente formato:

Año + Mes + Día + X + XXX (aleatorio).

Ejemplo:
990112Tdhd onde

99 = Año

01 = Mes

12 = Día

T = Letra de sugerencia del movimiento.

dhd = Secuencia aleatoria de letras sugerida por el sistema.

Nota:

La referencia es única en el sistema, es decir, no puede informarse más de una vez. 

Fecha transacción

Incluir la fecha en que se realiza la implantación de los títulos en el sistema. Es la fecha utilizada para futuro asiento en la Contabilidad, es decir, es la fecha del reconocimiento de los gastos.

No será posible registrar movimientos con fecha menor que la fecha de inicio de movimiento determinada en los parámetros del módulo.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento parámetros sucursal APB (APB001TA).

Importante:

Esta fecha no puede alterarse cuando existen ítems en el lote, debido a consistencias que se realizan en el momento de la inclusión. 

Total movimiento

Incluir el valor de la suma de los títulos que deben componer el lote.

Nota:

Cuando el valor indicado para el campo Total movimiento sea "cero", el sistema no consistirá con el valor del campo Total informado.

Objetivo de la pantalla:

Objetivo de la pantalla:

Permite efectuar la inclusión de un ítem en el Lote de implantación de títulos.

Incluye

Al activarse, permite la inclusión de los Ítems en el Lote de implantación de títulos en el módulo Cuentas por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem lote de implantación título

Modifica

Al activarse, permite modificar la información implementada en un ítem del Lote de implantación de títulos.

Elimina

Al activarse, permite eliminar un ítem del Lote de implantación de títulos.

Detalles

Al activarse, permite la consulta en detalles de un ítem del Lote de implantación de títulos.

Rango

Al activarse, permite limitar la cantidad de ocurrencias que se presentarán en la tabla.

Búsqueda

Al activarse, permite efectuar la búsqueda de los Lotes de implantación ya implementados.

Valores de título

Al activarse, accede a la pantalla que permite Informar valores y calcular impuestos del título en cuestión.

Tipo de operación

Al activarse, da acceso a la pantalla donde debe seleccionarse el Tipo de ítem de la operación, el cual puede ser Servicios o Ventas de mercaderías.

Cheques de terceros

Al activarse, da acceso a la rutina de Vinculación de cheques de terceros.

Prorrateo valor

Al activarse, permite efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Mantenimiento prorrateo valores. 

Segur/Leas

Al activarse, permite incluir la información de seguro y/o leasing relacionadas al título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye Seguro/Leasing 

Histórico

Al activarse, permite incluir un histórico para el título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. 

Previsión

Al activarse, permite efectuar la rebaja de una previsión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja previsión. 

Provisión

Al activarse, permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja provisión. 

Anticipo

Al activarse, permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja anticipo. 

Cód.Barras

Al activarse, permite incluir la información del Código de barras. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Código de barras.

Nota:

En los códigos de barra está incluido el almacenamiento de la información referente a la fecha de vencimiento, conforme establecido por las instituciones financieras.

Vincula nota

Al activarse, permite vincular a títulos con tipos de clases de documentos normales, notas de crédito o notas de débito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. 

I.Retenido

Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la Implantación de títulos. 

Formación impuestos vinculados proveedor

Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la Implantación de títulos.

Impuesto tasado

Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la Implantación de títulos.

IVA

Al activarse, permite la inclusión de las apropiaciones contables de los Impuestos con valor agregado en el título.

Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa impuestos vinculados – Valor agregado.

Importante:

Consideraciones referentes al IVA – Impuesto de valor agregado en la implantación de títulos.

Legislación

Al activarse, se muestra la pantalla Legislación. Este botón solo es visible para Brasil.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

REINF

Si el título estuviera relacionado a mano de obra o destajo, es necesario alimentar alguna información que se enviará al REINF. Esta información solo queda disponible para títulos relacionados con el proveedor Persona jurídica con tipo de suministro “Servicios” o “Prod/Serv”.

- Mano de obra/Destajo: Indica si el título representa un pago relacionado a la mano de obra o destajo. Asume inicialmente el valor parametrizado en el proveedor financiero relacionado al título, sin embargo, este puede alterarse.

- Tp Servicio mano de obra: Número corresponde al tipo de servicio prestado. Asume inicialmente el tipo de servicio informado en el proveedor financiero, sin embargo, este puede alterarse. Este campo es obligatorio, si se relaciona a la mano de obra o destajo. El código debe estar registrado en el sistema, en la rutina Código de servicio del INSS (CD1050).

- CUIT / DGROC: Indica si la obra vinculada está relacionada a un CUIT o un DGROC.

- Obra: Informe el código de la obra. Este campo es opcional, sin embargo, si se informa, debe existir en la rutina Códigos de obras (CD2023).

Pago Tarjeta

Al activarse, permite relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de  crédito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Datos de pago de tarjeta de crédito. 

Orden de compra

Al activarse, permite informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado

Valores de título

Al activarse, accede a la pantalla que permite Informar valores y calcular impuestos del título en cuestión.

Tipo de operación

Al activarse, da acceso a la pantalla donde debe seleccionarse el Tipo de ítem de la operación, el cual puede ser Servicios o Ventas de mercaderías.

Cheques de terceros

Al activarse, da acceso a la rutina de Vinculación de cheques de terceros.

Prorrateo valor

Al activarse, permite efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Mantenimiento prorrateo valores.  Orden compra título APB Pend.

IETUSegur/Leas

Al activarse, permite informar la clasificación del Grupo IETU en los títulos del cuentas por pagar, para permitir un posterior examen de la base de cálculo del IETU. El IETU es el “Impuesto especial de tasa única” de México.

incluir la información de seguro y/o leasing relacionadas al título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye Seguro/Leasing 

Histórico

Al activarse, permite incluir un histórico para el título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. 

Previsión

Al activarse, permite efectuar la rebaja de una previsión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja previsión. 

Provisión

Al activarse, permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja provisión. 

Anticipo

Al activarse, permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja anticipo. 

Cód.Barras

Al activarse, permite incluir la información del Código de barras. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Código de barras.

Nota:

En los códigos de barra está incluido el almacenamiento de la información referente a la fecha de vencimiento, conforme establecido por las instituciones financieras.

Vincula nota

Al activarse, permite vincular a títulos con tipos de clases de documentos normales, notas de crédito o notas de débito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. 

I.Retenido

Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la Implantación de títulos. 

Formación impuestos vinculados proveedor

Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la Implantación de títulos.

Impuesto tasado

Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la Implantación de títulos.

Vinculación del grupo IETU.

Beneficiario

Al activarse, muestra una pantalla que permite informar el nombre del Beneficiario e ID Federal.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

• Tipo de persona: Indica el Tipo de persona del beneficiario.
• ID Federal: Muestra el ID Federal del beneficiario.
• Nombre: Nombre completo del beneficiario.
• Avalista: Código del proveedor avalista, y al lado, campo para incluir el nombre abreviado del Proveedor avalista.

Nota:

No se validará el formato del CUIL/CUIT del beneficiario.

Ubicación

Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros ubicados del ítem del lote de implantación.

Sucursal y Punto de venta

Informe el número de la Sucursal y del Punto de venta, en el cual se emitió el comprobante fiscal.

TIN 1099

Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada con el pago.

Sales Taxes

Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible consultar el valor de Sales Taxes, relacionado con el pago.

Parámetros inclusión ubicación

Al activarse, permite la inclusión del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.

Nota:

El botón ubicado al lado del campo permite la selección de un archivo XML para que el UUID se complete automáticamente, sin necesidad de cumplimentar los 36 caracteres de forma manual.

Sucursal

Incluir la sucursal para la cual deben implementarse los títulos.

Importante:

Es posible registrar títulos de empresas diferentes de aquella parametrizada como empresa del usuario, así como también, de sucursales diferentes, sin embargo, que pertenecen a una misma empresa. Para ello, es necesario que esté marcada la opción Registro de documentos corporativos, en la actualización de parámetros generales Mantenimiento parámetros generales APB (APB017TA).

Secuencia

Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse.

Pago estándar

Incluir el código de un modelo de pago estándar

IVA

Al activarse, permite la inclusión de las apropiaciones contables de los Impuestos con valor agregado en el título.

Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa impuestos vinculados – Valor agregado.

Importante:

Consideraciones referentes al IVA – Impuesto de valor agregado en la implantación de títulos.

Legislación

Al activarse, se muestra la pantalla Legislación. Este botón solo es visible para Brasil.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

REINF

Si el título estuviera relacionado a mano de obra o destajo, es necesario alimentar alguna información que se enviará al REINF. Esta información solo queda disponible para títulos relacionados con el proveedor Persona jurídica con tipo de suministro “Servicios” o “Prod/Serv”.

- Mano de obra/Destajo: Indica si el título representa un pago relacionado a la mano de obra o destajo. Asume inicialmente el valor parametrizado en el proveedor financiero relacionado al título, sin embargo, este puede alterarse.

- Tp Servicio mano de obra: Número corresponde al tipo de servicio prestado. Asume inicialmente el tipo de servicio informado en el proveedor financiero, sin embargo, este puede alterarse. Este campo es obligatorio, si se relaciona a la mano de obra o destajo. El código debe estar registrado en el sistema, en la rutina Código de servicio del INSS (CD1050).

- CUIT / DGROC: Indica si la obra vinculada está relacionada a un CUIT o un DGROC.

- Obra: Informe el código de la obra. Este campo es opcional, sin embargo, si se informa, debe existir en la rutina Códigos de obras (CD2023).

Pago Tarjeta

Al activarse, permite relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de  crédito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Datos de pago de tarjeta de crédito. 

Orden de compra

Al activarse, permite informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend.

IETU

Al activarse, permite informar la clasificación del Grupo IETU en los títulos del cuentas por pagar, para permitir un posterior examen de la base de cálculo del IETU. El IETU es el “Impuesto especial de tasa única” de México.

Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vinculación del grupo IETU.

Beneficiario

Al activarse, muestra una pantalla que permite informar el nombre del Beneficiario e ID Federal.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

• Tipo de persona: Indica el Tipo de persona del beneficiario.
• ID Federal: Muestra el ID Federal del beneficiario.
• Nombre: Nombre completo del beneficiario.
• Avalista: Código del proveedor avalista, y al lado, campo para incluir el nombre abreviado del Proveedor avalista.

Nota:

No se validará el formato del CUIL/CUIT del beneficiario.

Ubicación

Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros ubicados del ítem del lote de implantación.

Sucursal y Punto de venta

Informe el número de la Sucursal y del Punto de venta, en el cual se emitió el comprobante fiscal.

TIN 1099

Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada con el pago.

Sales Taxes

Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible consultar el valor de Sales Taxes, relacionado con el pago.

Parámetros inclusión ubicación

Al activarse, permite la inclusión del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.

Nota:

El botón ubicado al lado del campo permite la selección de un archivo XML para que el UUID se complete automáticamente, sin necesidad de cumplimentar los 36 caracteres de forma manual.

del programa Mantenimiento pago estándar (APB014AA).

Nota:

La cumplimentación de este campo no es obligatoria. 

Pago repetitivo

Incluir el código de un modelo de Pago/Provisión repetitiva.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento de pago de provisión repetitiva (APB015AA).

Importante:

No se muestran en este campo, al activar el botón Búsqueda, los Pagos/Provisión repetitiva cuando:

La fecha de transacción del lote sea menor que la fecha de inicio de validez del Pago/Provisión repetitiva.

El número total de ocurrencias del Pago/Provisión repetitiva ya se registró.

La empresa en que el usuario está conectado es diferente a la del Pago/Provisión repetitiva.

La fecha de transacción sea menor que la fecha de la última ocurrencia + periodicidad.

La cumplimentación de este campo no es obligatoria.

Proveedor

Incluir el código del proveedor para el proceso. Es posible incluir al proveedor por su código, por su identificador federal (CUIT/CUIL) o por su nombre abreviado. El botón zoom muestra todos los proveedores de la empresa en la que el usuario está conectado. En caso de que al proveedor se identifique por su CUIT, si existiera más de un proveedor con el mismo CUIT informado, estos se mostrarán en una tabla para la selección.

País

Incluir el código del país relacionado al proveedor.

Nota:

Este campo solamente estará habilitado si el proveedor fuera seleccionado por su CUIT/CUIL. 

Forma de pago

Incluir el código de la Forma de pago del título.

En este campo se muestra con default la forma de pago buscada en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración.
Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento formas de pago (APB005AA).

Clase

Incluir el código de la Clase de documento que se relacionará al título.

Nota:

Los títulos con tipo de clase Previsión, Provisión o Anticipo no se implementan en este programa. 

Serie

Incluir la serie del título.

Nota:

Este campo queda deshabilitado para edición, y es automáticamente actualizado por el código de la serie, informada en la pantalla accedida por medio del botón “Valores del título”.

Diferencia de cambio

Este parámetro debe marcarse, cuando el título que se esté implantado sea una Nota de débito o una Nota de crédito, que se originó por una diferencia cambiaria.

Nota:

Este parámetro queda habilitado solamente cuando la clase del documento implantado sea del tipo “Nota de débito” o “Nota de crédito”, y la sucursal del título esté parametrizada para generar Notas de débito y/o Notas de crédito por diferencia cambiaria.

Al marcarse, es automáticamente atribuida al documento la moneda corriente del país de la empresa, quedando el campo Moneda deshabilitado para edición. También queda deshabilitado el botón de Vinculación de la nota.

Título

Incluir el número del documento con el número de su respectiva cuota de pago.

Nota:

Este campo queda deshabilitado para edición, y es automáticamente actualizado por el código del título, informado en la pantalla accedida por medio del botón de "Valores del título".

Cuota

Nota:

Este campo queda deshabilitado para edición, y es automáticamente actualizado por el código de cuota del título, informado en la pantalla accedida por medio del botón de "Valores del título".

Moneda

Incluir el código del Indicador económico correspondiente al valor del título. 

Cotización

Incluir la cotización de la moneda informada.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA).

Cotización R$

Muestra la cotización inversa de la moneda.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA).

Valor

Incluir el valor del título.

Portador

Incluir el código del portador, el cual indica la entidad que esta de pose del documento o de los recursos que deben utilizarse para el respectivo pago.

Nota:

En este campo se muestra con default el código del portador relacionado con el proveedor, siendo posible su modificación.

Orden Invers

Incluye el número de orden de la inversión que se relacionará al título.

Importante:

1. Este campo se muestra cuando, en el programa Mantenimiento parámetros integración EMS (UTB036ZA), está parametrizado para efectuar la integración con el Módulo de control de inversiones del EMS 2.

2. Este campo debe informarse cuando el título se refiera a una inversión controlada por el Módulo de control de inversiones del EMS 2.

3. En el concepto Integración inversiones EMS 2 (MIN) X Cuentas por pagar EMS 5 (APB), es posible verificar más detalles referentes a esta integración.

Emisión

Incluir la fecha de emisión del título, que debe ser menor o igual a la fecha de transacción.

Vencimiento

Incluir la fecha de vencimiento del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.

Prev Pago

Incluir la fecha prevista para el pago del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.

La fecha prevista para pago es igual a la fecha de vencimiento, permitiendo, si fuera necesario, su alteración.

Ejemplo:
Un título tiene descuento si se paga hasta determinada fecha. Suponiendo que el usuario está con su caja alta o tiene una inversión que le rinde el 3% de intereses y el descuento ofrecido es del 5%, en una compensación para efectuar el pago anticipado para ganar el descuento, la fecha prevista para pago será diferente de la fecha de vencimiento del título.

Nota:

Independiente de haberse previsto una fecha de pago, este pago puede efectuarse con anticipación. La información incluida en el campo Prev Pago es informativa, utilizada únicamente cuando se genera el flujo de caja.

Si la fecha prevista para el pago es un feriado, debe verificarse la parametrización efectuada en el programa Feriado nacional.

Para más detalles, verifique la descripción del programa  Mantenimiento feriados nacionales (UTB088AA).

También debe verificarse si esta fecha coincide con un sábado, domingo o feriado en los parámetros establecidos para el proveedor.

Para más detalles, verifique la descripción del programa  Mantenimiento proveedor (UTB031AA).

Fecha

Incluir la última fecha para pago del título con derecho a descuento.

Importante:

Al informar erróneamente una fecha e intentar borrarla, lleve el cursor hasta el campo y digite un punto de interrogación ( ? ).

Porc.

Incluir el porcentaje de descuento que el título debe tener, si su pago se efectuó hasta la fecha informada para su obtención.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Valor.

Valor

Incluir el valor del descuento que el título debe tener, si su pago se efectúa hasta la fecha informada para su obtención.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Porc.

Días atraso

Incluya la cantidad de días con la que puede efectuarse el pago del título con atraso, sin que se cobren intereses.

Multa Atr

Incluya el porcentaje de la multa que se cobrará cuando se atrase el pago del título.

Porc Día

Incluya el porcentaje de intereses por día de atraso en el pago del título.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Vl. Intereses.

Vl Intereses

Incluya el valor de los intereses por día de atraso en el pago del título.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Porc Día.

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados.

Prorrateo de valor es el asiento del valor de la cuenta saldo del proveedor en las cuentas de gastos informadas.

Ejemplo:

Prorrateo de la factura de energía eléctrica.

La factura de energía eléctrica se emite por el valor total para la Empresa. Sin embargo, esta debe tener su valor dividido entre los sectores de la Empresa. Esta división de valores se permite por intermedio del prorrateo de valores.

Incluye

Al activarse, permite efectuar el prorrateo del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye ítem prorrateo valores. 

Modifica

Al activarse, es posible modificar la información implementada al Prorrateo de valores. 

Elimina

Al activarse, es posible eliminar un Prorrateo de valor. 

Impuestos

Al activarse, es posible efectuar el Prorrateo del valor de los impuestos del título.

Título – Total prorrateo:

Muestra el valor Total del prorrateo de un título. 

Título – Saldo a prorratear:

Muestra el valor del Saldo a prorratear del título. 

Impuestos valor agregado –

Total a prorratear

Muestra el Valor total del impuesto del título a prorratear. 

Impuestos valor agregado –

Prorrateado

Muestra el Valor de los impuestos del título ya prorrateado.

Objetivo de la pantalla:

Permitir efectuar el prorrateo del valor del título.

Copia ítem prorrateo valor

Al activarse, es posible efectuar la copia de la información implementada al Prorrateo de valores de un ítem, con el objetivo de transferir estas a otros ítems.

Tipo Flujo

Incluir el código del Tipo de flujo financiero referente al Prorrateo de valores.

El tipo de flujo financiero es un clasificador de ingresos (recepción), o gastos (pago) de la organización, que se utilizará en la elaboración del Flujo de caja.

Ejemplos:
1.Recepciones
- Cobranza, Vendor, Proyección facturación.

2. Pagos
- Salarios, Impuestos, Gastos generales.

Nota:

En este campo se muestra con default el código del tipo de flujo financiero parametrizado en el registro del proveedor financiero, siendo posible su modificación. 

Plan de cuentas

Incluir el código del Plan de cuentas referente al Prorrateo de valores.

Plan de cuentas es un conjunto de normas e intitulaciones sobre cuentas, destinado a servir de guía y modelo para los trabajos de registro y demostración de hechos patrimoniales; previsión de cuentas que se utilizarán en un sistema de teneduría y estudio previo de cuentas destinado a establecer la normalización de registros contables.

Cta Contable

Incluir el código de la Cuenta contable referente al Prorrateo de valores.

Cuenta contable son cuentas que recibirán los asientos de hechos contables. 

Unid Negocio

Incluir el código de la Unidad de negocio referente al Prorrateo de valores.

La Unidades de negocio son divisiones que identifican las líneas de productos o actividades desarrolladas por las Sucursales de un Grupo empresarial. Estas unidades tienen vida propia, con ingresos y gastos, sin embargo, dentro de un contexto global, que es la organización en su totalidad. 

Plan CCosto

Incluir el código del Plan de centro de costo referente al Prorrateo de valores.

Plan centro de costo es un conjunto de Centros de costo, destinado a servir como referencia de identificación de los lugares o secciones de una empresa, que reciben las cargas de costos y/o los ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios. 

Centro costo

Incluir el código del Centro de costo referente al Prorrateo de valores.

Centro de costo es un identificador del lugar o sección de una Empresa que recibe las cargas de los costos y/o ingresos obtenidos en la elaboración de bienes y servicios, permitiendo saber cuánto se aplicó para mantenerla.

Valor Aprop Ctbl

Incluir el valor correspondiente al prorrateo de valor que se efectuará.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir la información de seguro y/o leasing relacionada al título.

Seguro, contrato aleatorio, por el cual una de las partes se compromete, mediante cobranza de una prima a indemnizar a la otra por un peligro o eventual pérdida.

Leasing, arrendamiento mercantil de bienes inmuebles entre personas jurídicas.

Importante:

Al implementarse la información de seguro o leasing en las rebajas de anticipos, previsiones, provisiones, los títulos rebajados deben tener la misma información registrada.

Seguro

Al marcarse, permite incluir la información del seguro del título. 

Leasing

Al marcarse, permite incluir la información del leasing del título. 

Aseguradora

Incluir el código de la Aseguradora. 

Póliza seguro

Incluir el número de la póliza seguro. 

Arrendador

Incluir el código del Arrendador del leasing. 

Contrato leasing

Incluir el número del contrato de leasing.