Histórico da Página

Usa lectura óptica

Al seleccionarse, se determina que el código de barras se informará por medio de la Lectura óptica.

Importante:

Si no se selecciona, el código de barras debe informarse manualmente. 

Número bancario

Incluir el número bancario del título. 

Título

Al seleccionarse, indica que el registro es de un título. 

Factura Cta Consumo

Al seleccionarse, indica que el registro es de una factura de cuenta de consumo. 

Código de barras

Incluir el código de barras del título.

Importante:

Si no se utiliza la lectura óptica, es necesario informar manualmente el código de barras.

Al seleccionar el Título, se habilita el primer conjunto de campos para digitación del código de barras y, cuando se selecciona Factura Cta Consumo, se habilita el segundo conjunto de campos.

Objetivo de la pantalla:

Incluye

Al activarse, permite vincular una Nota de débito/Nota de crédito a un título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. 

Modifica

Al activarse, permite modificar la información implementada a una relación. 

Elimina

Al activarse, es posible eliminar una relación efectuada.

Objetivo de la pantalla:

Permitir vincular una Nota de débito/Nota de crédito a un título.

Prorrateo

Al activarse, permite efectuar el prorrateo del valor correspondiente a la nota vinculada.

Proveedor

Incluir el código del proveedor para el cual se está emitiendo la nota de crédito o nota de débito.

Clase

Incluir el código de la clase de documento relacionada a la nota que se vinculará. 

Serie

Incluir la serie de documento de la nota de crédito o débito. 

Título

Incluir el número del título de la nota de crédito o nota de débito.

Valor

Incluir el valor de la nota.

Motivo

Incluir el motivo de la emisión de la nota de crédito/nota de débito. Las opciones son:

·         Alteración;

·         Baja;

·         Reajuste;

·         Devolución.

Objetivo de la pantalla:

Permitir acceder a la pantalla Incluye Aprop Relac Pendiente APB, donde es posible incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose.

Importante:

Al incluir el prorrateo de la relación entre el título normal y la nota, es posible incluir el prorrateo por Unidad de negocio y Tipo de flujo financiero. En el prorrateo de la Nota de crédito, si el valor informado en determinada Unidad de negocio sobrepasa el valor del saldo de la Unidad de negocio o no está informado en el prorrateo del título que se está vinculando, se generará un anticipo del valor excedente o se prorrateará el valor excedente entre las otras Unidades de negocio, dependiendo de lo que esté parametrizado en los parámetros de la empresa. Para ello, se mostrará el mensaje al usuario solicitando la confirmación. De esta manera, es posible informar únicamente la Unidad de negocio y se generará el prorrateo, de acuerdo con el Tipo de flujo informado para el título.

Si no se informan cuentas de prorrateo para la nota de crédito o débito, se considerarán las mismas cuentas de prorrateo informadas para el título de origen.

Si no existen prorrateos efectuados, se muestra la pantalla Incluy Aprop Relac Pendiente ACR.

Incluye

Al activarse, es posible incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluy Aprop Relac Pendiente APB.

Sucursal

Muestra el código y la descripción de la sucursal determinada para el lote de implantación.

Referencia

Muestra el código de la referencia determinada para el lote de implantación de títulos.

Secuencia

Muestra la secuencia de la nota de crédito/débito en el lote de implantación.

Proveedor

Muestra el código y la descripción del cliente del título normal vinculado.

Clase

Muestra el código de la clase del título normal vinculado.

Serie

Muestra el código de la serie del título normal vinculado.

Título

Muestra el número del título normal vinculado.

Total a prorratear

Muestra el valor total de la nota de crédito/débito que se prorrateará.

Total prorrateado

Muestra el valor prorrateado para la nota de crédito/débito.

IVA

Muestra el valor referente al IVA – Impuesto de valor agregado para notas de débito y crédito, proporcional al valor que se prorrateará.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose. Esta pantalla se accede cuando aún no existen prorrateos efectuados, al activar el botón Prorrateo, ubicado en la pantalla Vincula notas. También puede accederse, al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Ítems Aprop Relac Pendiente APB.

Tipo flujo Financ

Incluir el código o número que identifique el tipo de flujo por pagar el valor del prorrateo.

Plan de cuentas

Incluir el código o nombre del plan de cuentas para el prorrateo de la nota de crédito/débito.

Cta Contable

Incluir la cuenta contable para el prorrateo de la nota de crédito/débito. Esta cuenta debe pertenecer al plan de cuentas incluido en el campo anterior.

Unid Negocio

Incluir el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se relacionará con el valor que se prorrateará.

Plan CCosto

Si fuera necesario, incluir el código del Plan de centro de costo para el prorrateo de la nota de crédito/débito. Este campo solamente se habilita cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar la distribución por Centros de costo.

Centro costo

Si fuera necesario, incluir el código que represente un centro de costo para el prorrateo de la nota de crédito/débito.

Valor Aprop Ctbl

Incluir el valor para el prorrateo determinado para la nota de crédito/débito. Las mismas notas de crédito/débito pueden contabilizarse en más cuentas contables, por ello, en este campo debe informarse el valor del prorrateo para la cuenta incluida.

Objetivo de la pantalla:

Información IVA

Al activarse, permite incluir la información del Impuesto valor agregado. Para más detalles, verifique las descripciones de la pantalla Valor agregado.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir la información del Impuesto valor agregado.

Rendimiento tributable

Incluir el valor tributable, es decir, el valor sobre el cual se calcula el impuesto. 

Alícuota

Incluir la alícuota para el cálculo del impuesto.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Valor Impto. 

Valor Impto

Incluir el valor del impuesto por pagar.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Alícuota.

Objetivo de la pantalla:

Permitir relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de  crédito.

Tarjeta de crédito, documento emitido por una institución financiera, y que autoriza al titular a que se efectúen descuentos por compras u otros servicios prestados, de acuerdo con cláusulas establecidas previamente.

Si el pago del título implementado se realiza por medio de una tarjeta de crédito, este se baja con el portador de la tarjeta de crédito y se crea un nuevo título de pago a favor del Portador de la tarjeta de crédito.

Contrato tarjeta

Incluir el código del Contrato de la tarjeta de crédito utilizado para el pago del título. 

Portador de tarjeta

Incluir al Portador de la tarjeta de crédito utilizado para el pago del título, es decir, al portador de la baja del título. 

Proveedor

Incluir el código del proveedor, el cual representa una administradora de tarjeta de crédito, para el cual se generará un nuevo título por pagar.

Clase

Incluir la clase de documento para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de lo tarjeta de crédito.

Serie

Incluir la serie para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito.

Título

Incluir el número para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito.

Cuota

Incluir el número de la cuota de pago para el nuevo título, es decir, para la administradora de la tarjeta de crédito.

Vencimiento

Incluir la fecha de vencimiento del título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito.

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado.

Incluye

Al activarse, permite incluir la información de la Orden de compra. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye orden compra título APB Pend.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir la información de la Orden de compra.

Secuencia

Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse.

Orden de compra

Incluir el código de la orden de compra relacionada con el título que está implementándose. 

Original orden compra

Incluir el valor original de la orden de compra relacionada al título que está implementándose.

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar la clasificación del Grupo IETU en los títulos del cuentas por pagar, para permitir un posterior examen de la base de cálculo del IETU. El IETU es el “Impuesto especial de tasa única” de México.

Grupo IETU

Incluir el código del grupo de IETU.

Objetivo de la pantalla:

Permitir actualizar un Lote de implantación de títulos.

La implementación solo se concluye cuando se actualiza el lote, es decir, el título solamente se considera cuando se actualiza el lote.

Para que un lote se actualice es necesario que el Valor total del movimiento sea igual al Valor total informado. Si los valores fueran diferentes, no será posible la actualización del lote. El valor Total del movimiento puede modificarse por medio del botón Modifica.

Si el valor informado para el Total movimiento fuera cero, el sistema no consiste con el Total informado, permitiendo de esta manera, incluir varios Títulos y después, actualizar sin hacer la consistencia del total.

En caso de inconsistencias en la actualización, se muestra un log de errores, informando las inconsistencias ocurridas.

Los títulos donde ocurrieron inconsistencias no se actualizan, los otros se actualizan normalmente.

Después de la actualización del lote de implantación de títulos, los títulos actualizados se eliminarán de la tabla.

Importante:

Un lote de Implantación de títulos solamente puede ser actualizado por un usuario que tiene permiso para Implantar títulos. Para el usuario que no tiene permiso para Implantar títulos este botón se muestra de color amarillo.