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Pré-requisitos

Criação da tabela dinâmica BANDEIRACC, para cada Coligada. Os itens da tabela devem ser inseridos com o código correspondente no Protheus. Exemplo:

BANRICOMPRAS 002- MASTERCARD 003- VISA 006- VERDECARD

O Script para criação dessa tabela com os itens acima está contido no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
Para manipular os itens da tabela dinâmica, acesse o Módulo Serviços Globais, menu Administração |Tabela Dinâmica. Seleciona a tabela BANDEIRACC e adicione quantos itens forem necessários no Anexo Item de Tabela dinâmica.

Detalhamento do processo

Os campos customizados estão disponíveis no TOTVS Educacional disponível em TOTVS Educacional | Financeiro/Contábil | Contratos.

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Estas informações são relevantes para quando o Aluno ou Responsável optar pelo pagamento do Curso, objeto do Contrato Educacional, via cartão de crédito ao realizar a Matrícula pela Secretaria. Em ocasiões como esta é necessário que os dados sejam enviados para o Protheus durante a integração de Pedido de Venda.

• Pagamento com Cartão de Crédito: Quando marcado, o NSU e a Bandeira devem ser informados obrigatoriamente.
• NSU: Número Sequencial Único que identifica a transação realizada com o cartão de crédito, limitado a 8 caracteres.
• Bandeira: Campo do tipo lista que busca os itens da uma tabela dinâmica (BANDEIRACC) onde o usuário irá cadastrar manualmente os registros de Bandeiras de Cartões de Crédito (VISA, MasterCard, etc.). O campo exibe o código e a descrição da Bandeira do Cartão de Crédito.

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Para utilizar o Pagamento por Cartão de Crédito, o usuário deve gerar o Contrato, preencher os campos de Pagamento por Cartão de Crédito e posteriormente executar o processo de Gerar Lançamentos. Após execução deste Processo, não será permitido modificar o valor desses campos.
Importante:
Durante o processo nativo de matrícula, o usuário possui a opção de gerar o Contrato e os Lançamentos Financeiros do Contrato automaticamente. A geração dos Lançamentos automática não deve ser utilizada para os casos de pagamento por Cartão de Crédito, pois o usuário precisa informar o NSU e a Bandeira antes de gerar os Lançamentos. Após geração do Contrato, o usuário deverá acessá-lo, informar os campos do pagamento e executar o processo Gerar Lançamentos.
Se houver um erro por parte do usuário e caso utilize esta opção (Gerar Lançamentos automaticamente no processo da Matrícula), a baixa deverá ser realizada diretamente no Protheus. Após gerar os Lançamentos Financeiros do Contrato estes campos ficarão desabilitados para edição.

Pré-requisitos

O RM precisa estar parametrizado para permitir Clientes e Fornecedores Globais (em todas as Coligadas). Esse parâmetro é ajustado no caminho: Módulo Backoffice | Gestão Financeira | Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Selecionar Contas a Pagar - Lançamento | Etapa Cliente/Fornecedor e marcar o parâmetro Permite Globais, conforme imagem abaixo. O campo "Default Cli/For Global" também precisa ser marcado para facilitar os cadastros. Abaixo, segue tela da parametrização.

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Detalhamento do processo

Esse processo é automático e não precisa ser agendado.

Ao acessar as funcionalidades disponíveis no cadastro do Aluno (Educacional | Currículo e Oferta | Aluno) através dos botões: "Cadastrar ALUNO como responsável", "Cadastrar PAI/MÃE como responsável", "Cadastrar RESPONSÁVEL ACADÊMICO como responsável" ou ao incluir ou editar um Cliente no módulo BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes/Fornecedores a exportação é acionada.
Na inclusão ou alteração, a customização aciona a função MATA030 (pacote IIFR_CLIENTE_PCK) e neste momento envia o registro para o Barramento IIF, de onde será lido pelo Protheus.
A inclusão/alteração do Cliente será concretizada no TOTVS independente do retorno recebido pelo Protheus. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá visualizar o erro ocorrido e reenviar o registro através interface de log descrita através do Req. 08. Se for necessário alterar alguma informação no cadastro, ele será integrado novamente de forma automática após alteração. A interface de log mostrará também o pacote que foi enviado ao barramento.
O Cliente no Protheus é compartilhado, ou seja, utiliza um cadastro único para todas as empresas. Portanto, no TOTVS RM o Cliente deve ser global (coligada 0).
O campo complementar IDINTEGRACAO para a FCFOCOMPL receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento).
Os campos de Endereço (Principal e Pagamento) são de preenchimento obrigatório, já que são obrigatórios no Protheus. São eles: CEP, Rua, Número, Bairro, Estado, Município e País. O campo Data de Nascimento também é obrigatório. Não será permitido salvar o cadastro sem informar estes campos.

Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. Este campo receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento). A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. As Contas Caixas das Filiais e dados dos Convênios para geração do Nosso Número precisam estar configurados para geração dos lançamentos financeiros.
3. Configurar o código do Tipo de Baixa que será exportado para o Protheus no TOTVS Educacional, menu Customização | Parâmetros | Código do Tipo da Baixa – Cartão de Crédito. Esse valor será utilizado no envio da baixa quando os dados do cartão de crédito forem preenchidos.

Descrição do processo

Exportação de títulos financeiros a ser realizada entre o TOTVS Gestão Financeira e o Protheus. A integração será realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deverá ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

Detalhamento do processo

Ao salvar o Contrato no TOTVS Educacional, a customização preenche uma tabela (ZIPLANCAMENTO) com os dados dos lançamentos gerados por contrato. A rotina de exportação irá consultar a tabela customizada onde estarão armazenadas as chaves dos Lançamentos (títulos financeiros) que foram incluídos no TOTVS RM. A customização acionará a função MATA410 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log descrita através do Req. 08. . A interface de log mostrará também o pacote que foi enviado ao barramento.
Somente serão integrados os lançamentos originados de contratos educacionais ou taxas de inscrição de Processos Seletivos que ao serem salvos geram um registro na tabela customizada ZIPLANCAMENTO e estão pendentes de envio.
Após o envio, os registros da tabela ZIPLANCAMENTO referentes aos Contratos exportados terão o campo STATUS atualizado para E (Enviado).
Se a flag customizada "Pagamento com Cartão de Crédito" do Contrato estiver marcada, será enviado para o Protheus o Pedido de Venda e Baixa do(s) título(s) no mesmo momento (utilizando o Id Dependência do barramento, para só processar as baixas após processar o Pedido). A baixa utiliza função FINA070. A baixa do Lançamento no TOTVS RM não será realizada pela customização neste momento, mas sim quando o Protheus retorná-la através de rotina de Importação de Baixa, que será detalhada no documento Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional - FS007781 - Parte 3.
Somente matrículas realizadas na secretaria poderão ser pagas com Cartão de Crédito. Os demais serviços não possuem esta opção (inscrição no Processo Seletivo, Rematrícula, etc.) e portanto, para eles, não está prevista nenhuma rotina de envio de dados de baixa ao Protheus.
As validações de Item Contábil x Modalidade e Item Contábil x Centro de Custo descritas nos Req. 06 e Req 08 do documento Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional - FS007779 - Parte 1, são realizadas também antes de salvar o Pedido de Venda ao Protheus, impedindo que seja salvo em caso de inconsistência.
O campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento).

Concessão de Bolsas:

• Quando bolsas forem concedidas no decorrer do curso, depois que o Contrato já tiver sido integrado com o Protheus, o usuário deve cancelar manualmente os Lançamentos em aberto no TOTVS Gestão Financeira, adicionar a bolsa às parcelas em aberto e gerar os Lançamentos novamente, para que desta forma, eles sejam gerados com um novo Nosso Número. Não está prevista nenhuma rotina customizada para automatizar este processo.

• Quando forem concedidas bolsas retroativas (FIES), o usuário deve cancelar os Lançamentos em aberto e tratar o montante a pagar diretamente no Protheus. Não está prevista nenhuma rotina customizada para automatizar este processo.

Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a CPARTIDACOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. Definir o número dos lotes contábeis que serão utilizados (menu Educacional > Ambiente > Parâmetros > Educacional > Integração > Contabilidade). Eles precisam ter três dígitos, já o Protheus possui limite de 6 caracteres e eles serão enviados concatenados com a Sigla SGE.
3. Informar período contábil válido no menu módulo Gestão Contábil, menu Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Contábil > Lançamentos > Manutenção de Lançamentos > Período Contábil. A data atual deve estar contemplada no período definido.
4. Efetuar a liberação do período por usuário no Módulo Globais, menu Serviços Globais > Segurança > Usuários > Gestão Contábil > Anexos > Período para Manutenção de Lançamentos Contábeis.

Descrição do processo

Exportação de lançamentos contábeis a ser realizada entre o TOTVS Gestão Contábil e o Protheus. A integração será automática ao salvar lançamentos contábeis e por isso, não precisa ser agendado. Os lançamentos serão enviados do TOTVS Gestão Contábil para o Protheus.

Detalhamento do processo

A integração será realizada de forma automática, no sentido TOTVS RM  Protheus no momento em que o usuário acionar o Processo de Gerar Contabilização. Este processo pode ser acionado pelo usuário através dos menus TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Processos | Gerar Contabilização do TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contabilização. Ao ser executada, a rotina customizada executará a exportação que irá recuperar os registros de Lançamentos Contábeis que foram incluídos no TOTVS RM e acionará a função CTBA102 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log referenciada no Req. 08. A interface de log mostrará também o pacote que foi enviado ao barramento.
Deve ser criado pelo cliente o campo complementar IDINTEGRACAO para a CPARTIDACOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. Este campo receberá o resultado da integração realizada.

Pré-requisitos

Não se aplica.

Descrição do processo

Tela de log customizada capaz de apresentar o resultados de todos os registros enviados visível em TOTVS Educacional | Customização | Monitor de log de exportação.

Detalhamento do processo

Os registros que foram exportados e geraram ocorrências de erros, ficando com status "Pendente", podem ser reprocessados através do processo de 'Reenvio de dados' disponível na visão Monitor de Log de Integrações. Esta tela não permite inclusão, alteração ou exclusão de registro.
O campo IDFUNCPROC determina o processo vinculado ao registro de log sendo:

Cliquei aqui para fazer dowload da planilha com a lista de funcionalidades.

O campo STATUS determinará o status vinculado ao registro de log sendo:
S = Sucesso - Registro integrado com "sucesso".
E = Erro - Registro apresentou "erro" na integração e poderá ser reprocessado.
C = Cancelado - Registro teve seu reprocessamento cancelado e não está disponível para ser integrado.

Para o processo de reenvio, se o número da tentativa for menor ou igual ao "Limite Tentativas para Reenvio", parametrizado através do Parâmetros da customização, o processo de reenvio de dados será executado na tentativa de integrar o registro novamente. Neste caso, não será gerado novo log para o registro, o log atual será atualizado com os dados do reenvio e com o número de tentativas de integração incidentes sobre o registro.
Caso o número de tentativas seja superior ao limite parametrizado, o processo customizado irá enviar um e-mail para o "Endereço de e-mail responsável' que deverá ser parametrizado do Parâmetros da customização, notificando ao usuário que o registro excedeu ao número de tentativas de integração permitido. O registro terá seu status alterado para "Cancelado" e não será reprocessado.

Pré-requisitos

Executar o processo de Importação de Cadastros Básicos, disponível no menu Educacional | Customização para importação dos cadastros de Itens Contábeis, Classes de Valor e Centros de Custo.

Detalhamento do processo

O Anexo "Dados financeiros – Integração Protheus" está disponível no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, menu Contratos | Manutenção de Contrato, seleciona o Contrato | Itens | seleciona o Item | Customização | Dados Financeiros – Integração Protheus.

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Nesta tela teremos três campos que farão referência às tabelas SITEMCONTABILPROTHEUS, SCLASSEVALORPROTHEUS e SSERVICO filtrados pela Coligada do contexto. As informações definidas aqui serão gravadas na tabela customizada ZIPCTRDADOSFINANCEIROS e serão utilizadas no processo de Exportação de Lançamentos Financeiros – Contrato Corporativo (Pedido de Venda) para o Protheus.
Para cada Item do Contrato poderá ser vinculado apenas um Item Contábil, uma Classe de Valor e um Serviço.

O Centro de Custo deverá ser informado no campo nativo do cadastro do Contrato.

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Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. Este campo receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento). A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. As Contas Caixas das Filiais e dados dos Convênios para geração do Nosso Número precisam estar configurados para geração dos lançamentos financeiros.

Descrição do processo

Exportação de títulos financeiros a ser realizada entre o TOTVS Gestão de Estoque Compras e Faturamento / Financeiro e o Protheus. A integração será realizada de forma automática (Job Server), respeitando os intervalos de tempo pré-definidos pelo usuário no agendamento. O Processo deverá ser agendado no TOTVS Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

Detalhamento do processo

Ao Faturar uma medição de um Contrato Corporativo do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, a customização preenche uma tabela (ZIPLANCAMENTO) com os dados dos lançamentos gerados pelo contrato. A rotina de exportação irá consultar a tabela customizada onde estarão armazenadas as chaves dos Lançamentos (títulos financeiros) que foram incluídos no TOTVS RM. A customização acionará a função MATA410 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log descrita através do Req. 08.. A interface de log mostrará também o pacote que foi enviado ao barramento.
Além dos lançamentos financeiros originados de Contratos Educacionais ou taxas de inscrição de Processos Seletivos, serão integrados também os lançamentos originados de Contratos Corporativos (Turma In Company) que ao serem salvos geram um registro na tabela customizada ZIPLANCAMENTO e estão pendentes de envio.
Após o envio, os registros da tabela ZIPLANCAMENTO referentes aos Contratos exportados terão o campo STATUS atualizado para E (Enviado).
Antes de enviar os lançamentos para o Protheus, a customização acionará automaticamente o processo de Inclusão de Boleto disponível em Lançamentos | Processos | Boleto, para que sejam gerados os Boletos referentes aos Lançamentos do Contrato Corporativo, sem necessidade de intervenção do usuário.
Para que o Contrato Corporativo gere o Pedido de Venda no Protheus, são necessários os seguintes passos:

Passo 1 – Criar um Contrato e seu Item:

• Acessar o menu Contratos | Manutenção de Contrato | Incluir um novo Contrato.
• Clicar na aba Itens e incluir um novo Item. Preencha os dados do Item. O tipo de faturamento do Item tem que ser "Por Medição".

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• Inclua a Medição em Informações Adicionais, selecione o tipo de Medição "Por Valor" e clique em Incluir. Depois disso, o item poderá ser salvo.
• Após salvar o Item, preencha os dados financeiros no botão Customização, na mesma tela.
• Salve o Item e o Contrato.

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Passo 2 – Faturar a Medição do Contrato (Movimento 2.1.01):

• Localize o contrato salvo na visão, clique em Anexos | Visualizar Medições do Contrato. Selecione a Medição do Contrato e clique em Faturar Medição.

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• Na tela que será exibida, o campo Tipo de Movimento estará preenchido com o valor 2.1.01 (caso não esteja, selecione este número) e clique em Executar.
• Neste momento será gerado o movimento do tipo 2.1.01 que efetuará a geração dos Lançamentos financeiros (Pedido de venda) e a Contabilização da apropriação do Contrato.
• Se o Job do Pedido de Venda não estiver agendado para execução automática, é necessário executá-lo manualmente no Educacional, menu Customização | Exportação de Pedido de Venda.

As validações de Item Contábil x Modalidade e Item Contábil x Centro de Custo descritas nos Req. 06 e Req 08 do documento Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional - FS007779 - Parte 1, são realizadas também antes de finalizar o processo de Faturamento da Medição do Contrato, impedindo que seja os lançamentos financeiros sejam salvo em caso de inconsistência.
O campo complementar IDINTEGRACAO para a FLANCOMPL receberá o resultado da integração realizada (Id Barramento).
Os alunos que pertencem à Turma in Company deverão ser associados ao Contrato no módulo TOTVS Educacional. A não associação de alunos não interfere na geração do Pedido de Venda.
Não será possível ter clientes diferentes vinculados ao mesmo Contrato Corporativo, tendo em vista que o movimento que será a origem dos lançamentos financeiros só poder ter um cliente vinculado.
Os registros integrados ou não poderão ser visualizados na interface de log, que mostrará o resultado da integração e os erros ocorridos, quando existirem. Essa interface precisa ser monitorada sempre. Caso tenha ocorrido erro o registro deverá ser reprocessado através dessa interface.
Quando a Natureza Financeira associada ao Serviço do Contrato (Anexos Dados Financeiros – Item do Contrato) estiver configurada para Reter INSS e o Cliente do Contrato Corporativo for Pessoa Jurídica, o SGE calculará o valor do imposto, subtrairá do valor total do contrato, dividirá o valor entre as parcelas, somando o valor do imposto retido na primeira parcela do contrato. Este cálculo é feito de forma nativa, utilizando o imposto do movimento, fórmulas e consultas, sem necessidade de customização neste momento.

Pré-requisitos

1. Deve ser criado o campo complementar IDINTEGRACAO para a CPARTIDACOMPL: Alfanumérico, Tamanho 255, Texto. A criação deste campo já está contemplada no arquivo TOTVS_Custom_Consolidate_All_Parte2.sql.
2. Definir o número dos lotes contábeis que serão utilizados (menu Educacional > Ambiente > Parâmetros > Educacional > Integração > Contabilidade). Eles precisam ter três dígitos, já o Protheus possui limite de 6 caracteres e eles serão enviados concatenados com a Sigla SGE.
3. Definir o número dos lotes contábeis que serão utilizados (TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Etapa Vendas > Faturamento – Configurar para os Tipos de Movimentos 2.1.01 e 2.2.01). Eles precisam ter três dígitos, já o Protheus possui limite de 6 caracteres e eles serão enviados concatenados com a Sigla SGE.
4. Informar período contábil válido no menu módulo Gestão Contábil, menu Ambiente > Parâmetros > TOTVS Gestão Contábil > Lançamentos > Manutenção de Lançamentos > Período Contábil. A data atual deve estar contemplada no período definido.
5. Efetuar a liberação do período por usuário no Módulo Globais, menu Serviços Globais > Segurança > Usuários > Gestão Contábil > Anexos > Período para Manutenção de Lançamentos Contábeis.

Descrição do processo

Exportação de lançamentos contábeis a ser realizada entre o TOTVS Gestão Contábil e o Protheus. A integração será automática ao Faturar a Medição do Contrato Corporativo (2.1.01) e ao Incluir Movimento para Contabilização da Competência (2.2.01). Por isso, este processo não precisa ser agendado. Os lançamentos serão enviados do TOTVS Gestão Contábil para o Protheus.

Detalhamento do processo

Ao efetuar o faturamento da medição do contrato, são criados lançamentos contábeis referentes à apropriação do contrato. Além desses, ao faturar os movimentos de medição do contrato, são gerados lançamentos referentes à contabilização das competências do contrato (processo precisa ser feito mensalmente). Todos os lançamentos contábeis gerados são exportados para o Protheus, no momento em que são criados no RM.
A integração será realizada de forma automática, no sentido TOTVS RM  Protheus no momento que o movimento for salvo (faturamento da medição do contrato ou movimento de geração da contabilização). Ao ser executada, a rotina customizada acionará a exportação que irá recuperar os registros de Lançamentos Contábeis que foram incluídos no TOTVS RM e acionará a função CTBA102 para enviar os dados para o barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus. O retorno será salvo em tabela customizada de log. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá reenviar o registro através da interface de log.
Os lançamentos contábeis da apropriação do Contrato são gerados no momento em que a medição do Contrato for Faturada (geração do movimento 2.1.01 – conforme descrito no detalhamento do Requisito anterior). Os lançamentos contábeis da competência serão gerados através da criação do movimento de contabilização do contrato (faturamento do movimento 2.1.01 para o 2.2.01). Para isso, é necessário seguir os passos abaixo:
Criar o Movimento para Contabilização da Competência do Contrato (2.2.01):

• Para contabilização da Competência, é necessário entrar no módulo BackOffice – Gestão de Estoque Compras e Faturamento, menu Vendas | Faturamento | Movimentação:

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• Informe o tipo de movimento 2.1.01 e a Filial informada no Contrato. Será exibida lista dos movimentos gerados a partir das Medições de contratos.

• Selecione o movimento correspondente à medição/contrato desejado e clique em Processos | Faturar Receber. Será exibida tela do novo movimento. Preencha o campo Data Emissão com a data que o lançamento contábil precisa ser gerado e clique em Salvar/Executar.

• Após finalizar esse processo, a contabilização da competência será gerada.

• Para contabilizar nova competência (segundo mês), basta repetir o processo (criar um novo movimento 2.2.01, a partir do mesmo movimento de medição) e informar a data da competência desejada.

O campo complementar IDINTEGRACAO da CPARTIDACOMPL receberá o resultado da integração realizada (Id. Barramento).

Pré-requisitos

Configurar o código do Tipo de Baixa que será exportado para o Protheus no TOTVS Educacional, menu Customização | Parâmetros | Código do Tipo da Baixa – Cancelamento. Esse valor será utilizado no envio do cancelamento (baixa) para o Protheus.

Descrição do processo

Exportação de cancelamento de títulos financeiros originados por Contratos Corporativos a ser realizada entre TOTVS RM e Protheus. Esse processo é automático e não precisa ser agendado.

Detalhamento do processo

A customização acionará a função FINA070 (pacote IIFR_CLIENTE_PCK) quando um Lançamento for cancelado no sentido TOTVS RM → Protheus. Neste momento a integração envia um registro de Baixa por Cancelamento para o Barramento IIF de onde serão lidos pelo Protheus.
Ao cancelar um movimento de faturamento de medição de Contrato Corporativo - 2.1.01 (caminho: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, menu Vendas | Faturamento | Movimento 2.1.01 | Selecionar o movimento e clicar em Processos | Cancelar ou Excluir), os lançamentos financeiros serão cancelados no RM e com isso, a customização será acionada.
O cancelamento do Lançamento será concretizado no TOTVS independente do retorno recebido pelo Protheus. Caso ocorra erro na integração, o usuário poderá efetuar o reenvio do registro através da interface de log.

O processo para criação de Contratos Corporativos e a geração de seus respectivos títulos e lançamentos contábeis consiste na criação de três tipos de movimento diferentes:

• 1.01 – Faturamento Contrato – Contabilização Contrato

Efetua a contabilização e geração de lançamento financeiro (título).

• 2.01 – Apropriação da receita mensal (contabiliza)

Ao faturar o movimento 2.1.01 para o 2.2.01, é feita apropriação da receita mensal, que gera outros lançamentos contábeis

• 2.02 – Conclusão do Contrato

No final do faturamento é gerado movimento 2.2.01 apenas para conclusão do ciclo do contrato.

Quando for necessário cancelar um faturamento/medição de um contrato, é necessário cancelar os movimentos gerados pelo Contrato Corporativo na ordem inversa: primeiro 2.2.02, 2.2.01 e por último 2.1.01.

Para cancelar os movimentos 2.1.01 e 2.2.01, se o processo de “Integrar Lote(s)/ Lançamento(s) ao Lote Oficial” já tiver sido executado, é necessário executar antes o processo “Estornar Contabilidade”. Esse processo envia para o Protheus o estorno dos lançamentos contábeis neste momento.

Quando o movimento 2.1.01 é cancelado, ele também envia para o Protheus a baixa do lançamento financeiro e o estorno dos lançamentos contábeis. O mesmo acontece para o movimento 2.2.01

O processo de contabilização da FIERGS foi desenhado para contabilizar o estorno da receita quando o título é baixado no Protheus por cancelamento, procedimento disparado pelo cancelamento dos movimentos 2.1.01 e 2.2.01. Se o RM enviar o estorno no processo de manual de Estornar Contabilidade, a contabilização fica duplicada no Protheus.

Importante:

• Só não são enviados para o Protheus os estornos gerados pelo processo Estornar Contabilidade. Os demais estornos, inclusive o do cancelamento dos movimento são enviados.
• A mesma regra é válida para SESI e SENAI.