Histórico da Página

Valores de título

Al activarse, accede a la pantalla que permite Informar valores y calcular impuestos del título en cuestión.

Tipo de operación

Al activarse, da acceso a la pantalla donde debe seleccionarse el Tipo de ítem de la operación, el cual puede ser Servicios o Ventas de mercaderías.

Cheques de terceros

Al activarse, da acceso a la rutina de Vinculación Vínculo de cheques de terceros.

Prorrateo valor

Al activarse, permite efectuar el prorrateo de valores, almacenando las apropiaciones contables de los títulos implantados. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Mantenimiento prorrateo valores. 

Segur/Leas

Al activarse, permite incluir la información de seguro y/o leasing relacionadas al título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye Seguro/Leasing 

Histórico

Al activarse, permite incluir un histórico para el título. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa histórico del movimiento. 

Previsión

Al activarse, permite efectuar la rebaja de una previsión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja previsión. 

Provisión

Al activarse, permite efectuar la rebaja de una provisión de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja provisión. 

Anticipo

Al activarse, permite efectuar la rebaja de un anticipo de pago, relacionándola con un título por pagar. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Rebaja anticipo. 

Cód.Barras

Al activarse, permite incluir la información del Código de barras. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Código de barras.

Nota:

En los códigos de barra está incluido el almacenamiento de la información referente a la fecha de vencimiento, conforme establecido por las instituciones financieras.

Vincula nota

Al activarse, permite vincular a títulos con tipos de clases de documentos normales, notas de crédito o notas de débito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vincula notas. 

I.Retenido

Al activarse, permite determinar los impuestos retenidos en la fuente, que están vinculados al proveedor y que se rebajan del valor del título. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la Implantación de títulos. 

Formación impuestos vinculados proveedor

Al activarse, permite relacionar los impuestos al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto en la Implantación de títulos.

Impuesto tasado

Al activarse, permite determinar los impuestos tasados que están vinculados al proveedor. Para más detalles, verifique la descripción del programa Vincular impuesto tasado en la Implantación de títulos.

IVA

Al activarse, permite la inclusión de las apropiaciones contables de los Impuestos con valor agregado en el título.

Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Informa impuestos vinculados – Valor agregado.

Importante:

Consideraciones referentes al IVA – Impuesto de valor agregado en la implantación de títulos.

Legislación

Al activarse, se muestra la pantalla Legislación. Este botón solo es visible para Brasil.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

REINF

Si el título estuviera relacionado a mano de obra o destajo, es necesario alimentar alguna información que se enviará al REINF. Esta información solo queda disponible para títulos relacionados con el proveedor Persona jurídica con tipo de suministro “Servicios” o “Prod/Serv”.

- Mano de obra/Destajo: Indica si el título representa un pago relacionado a la mano de obra o destajo. Asume inicialmente el valor parametrizado en el proveedor financiero relacionado al título, sin embargo, este puede alterarse.

- Tp Servicio mano de obra: Número corresponde al tipo de servicio prestado. Asume inicialmente el tipo de servicio informado en el proveedor financiero, sin embargo, este puede alterarse. Este campo es obligatorio, si se relaciona a la mano de obra o destajo. El código debe estar registrado en el sistema, en la rutina Código de servicio del INSS (CD1050).

- CUIT / DGROC: Indica si la obra vinculada está relacionada a un CUIT o un DGROC.

- Obra: Informe el código de la obra. Este campo es opcional, sin embargo, si se informa, debe existir en la rutina Códigos de obras (CD2023).

Pago Tarjeta

Al activarse, permite relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de  crédito. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Datos de pago de tarjeta de crédito. 

Orden de compra

Al activarse, permite informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Orden compra título APB Pend.

IETU

Al activarse, permite informar la clasificación del Grupo IETU en los títulos del cuentas por pagar, para permitir un posterior examen de la base de cálculo del IETU. El IETU es el “Impuesto especial de tasa única” de México.

Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Vinculación del Vínculo del grupo IETU.

Beneficiario

Al activarse, muestra una pantalla que permite informar el nombre del Beneficiario e ID Federal.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

• Tipo de persona: Indica el Tipo de persona del beneficiario.
• ID Federal: Muestra el ID Federal del beneficiario.
• Nombre: Nombre completo del beneficiario.
• Avalista: Código del proveedor avalista, y al lado, campo para incluir el nombre abreviado del Proveedor avalista.

No se validará el formato del CUIL/CUIT del beneficiario.

Ubicación

Al activarse, accede a la pantalla de Parámetros ubicados del ítem del lote de implantación.

Sucursal y Punto de venta

Informe el número de la Sucursal y del Punto de venta, en el cual se emitió el comprobante fiscal.

TIN 1099

Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible incluir información de la Transacción 1099 relacionada con el pago.

Sales Taxes

Al activarse, se muestra una pantalla en la cual es posible consultar el valor de Sales Taxes, relacionado con el pago.

Parámetros inclusión ubicación

Al activarse, permite la inclusión del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.

Nota:

El botón ubicado al lado del campo permite la selección de un archivo XML para que el UUID se complete automáticamente, sin necesidad de cumplimentar los 36 caracteres de forma manual.

Sucursal

Incluir la sucursal para la cual deben implementarse los títulos.

Importante:

Es posible registrar títulos de empresas diferentes de aquella parametrizada como empresa del usuario, así como también, de sucursales diferentes, sin embargo, que pertenecen a una misma empresa. Para ello, es necesario que esté marcada la opción Registro de documentos corporativos, en la actualización de parámetros generales Mantenimiento parámetros generales APB (APB017TA).

Secuencia

Muestra el número de secuencia del título en el lote en el que está lanzado. Este número se genera por el sistema, pero puede alterarse.

Pago estándar

Incluir el código de un modelo de pago estándar.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento pago estándar (APB014AA).

Nota:

La cumplimentación de este campo no es obligatoria. 

Pago repetitivo

Incluir el código de un modelo de Pago/Provisión repetitiva.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento de pago de provisión repetitiva (APB015AA).

Importante:

No se muestran en este campo, al activar el botón Búsqueda, los Pagos/Provisión repetitiva cuando:

La fecha de transacción del lote sea menor que la fecha de inicio de validez del Pago/Provisión repetitiva.

El número total de ocurrencias del Pago/Provisión repetitiva ya se registró.

La empresa en que el usuario está conectado es diferente a la del Pago/Provisión repetitiva.

La fecha de transacción sea menor que la fecha de la última ocurrencia + periodicidad.

La cumplimentación de este campo no es obligatoria.

Proveedor

Incluir el código del proveedor para el proceso. Es posible incluir al proveedor por su código, por su identificador federal (CUIT/CUIL) o por su nombre abreviado. El botón zoom muestra todos los proveedores de la empresa en la que el usuario está conectado. En caso de que al proveedor se identifique por su CUIT, si existiera más de un proveedor con el mismo CUIT informado, estos se mostrarán en una tabla para la selección.

País

Incluir el código del país relacionado al proveedor.

Nota:

Este campo solamente estará habilitado si el proveedor fuera seleccionado por su CUIT/CUIL. 

Forma de pago

Incluir el código de la Forma de pago del título.

En este campo se muestra con default la forma de pago buscada en el registro del proveedor financiero, siendo posible su alteración.
Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento formas de pago (APB005AA).

Clase

Incluir el código de la Clase de documento que se relacionará al título.

Nota:

Los títulos con tipo de clase Previsión, Provisión o Anticipo no se implementan en este programa. 

Serie

Incluir la serie del título.

Nota:

Este campo queda deshabilitado para edición, y es automáticamente actualizado por el código de la serie, informada en la pantalla accedida por medio del botón “Valores del título”.

Diferencia de cambio

Este parámetro debe marcarse, cuando el título que se esté implantado sea una Nota de débito o una Nota de crédito, que se originó por una diferencia cambiaria.

Nota:

Este parámetro queda habilitado solamente cuando la clase del documento implantado sea del tipo “Nota de débito” o “Nota de crédito”, y la sucursal del título esté parametrizada para generar Notas de débito y/o Notas de crédito por diferencia cambiaria.

Al marcarse, es automáticamente atribuida al documento la moneda corriente del país de la empresa, quedando el campo Moneda deshabilitado para edición. También queda deshabilitado el botón de Vinculación de Vínculo de la nota.

Título

Incluir el número del documento con el número de su respectiva cuota de pago.

Nota:

Este campo queda deshabilitado para edición, y es automáticamente actualizado por el código del título, informado en la pantalla accedida por medio del botón de "Valores del título".

Cuota

Nota:

Este campo queda deshabilitado para edición, y es automáticamente actualizado por el código de cuota del título, informado en la pantalla accedida por medio del botón de "Valores del título".

Moneda

Incluir el código del Indicador económico correspondiente al valor del título. 

Cotización

Incluir la cotización de la moneda informada.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA).

Cotización R$

Muestra la cotización inversa de la moneda.

Para más detalles, verifique la descripción del programa Mantenimiento cotización (UTB061AA).

Valor

Incluir el valor del título.

Portador

Incluir el código del portador, el cual indica la entidad que esta de pose del documento o de los recursos que deben utilizarse para el respectivo pago.

Nota:

En este campo se muestra con default el código del portador relacionado con el proveedor, siendo posible su modificación.

Orden Invers

Incluye el número de orden de la inversión que se relacionará al título.

Importante:

1. Este campo se muestra cuando, en el programa Mantenimiento parámetros integración EMS (UTB036ZA), está parametrizado para efectuar la integración con el Módulo de control de inversiones del EMS 2.

2. Este campo debe informarse cuando el título se refiera a una inversión controlada por el Módulo de control de inversiones del EMS 2.

3. En el concepto Integración inversiones EMS 2 (MIN) X Cuentas por pagar EMS 5 (APB), es posible verificar más detalles referentes a esta integración.

Emisión

Incluir la fecha de emisión del título, que debe ser menor o igual a la fecha de transacción.

Vencimiento

Incluir la fecha de vencimiento del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.

Prev Pago

Incluir la fecha prevista para el pago del título, que debe ser mayor o igual a la fecha de emisión.

La fecha prevista para pago es igual a la fecha de vencimiento, permitiendo, si fuera necesario, su alteración.

Ejemplo:
Un título tiene descuento si se paga hasta determinada fecha. Suponiendo que el usuario está con su caja alta o tiene una inversión que le rinde el 3% de intereses y el descuento ofrecido es del 5%, en una compensación para efectuar el pago anticipado para ganar el descuento, la fecha prevista para pago será diferente de la fecha de vencimiento del título.

Nota:

Independiente de haberse previsto una fecha de pago, este pago puede efectuarse con anticipación. La información incluida en el campo Prev Pago es informativa, utilizada únicamente cuando se genera el flujo de caja.

Si la fecha prevista para el pago es un feriado, debe verificarse la parametrización efectuada en el programa Feriado nacional.

Para más detalles, verifique la descripción del programa  Mantenimiento feriados nacionales (UTB088AA).

También debe verificarse si esta fecha coincide con un sábado, domingo o feriado en los parámetros establecidos para el proveedor.

Para más detalles, verifique la descripción del programa  Mantenimiento proveedor (UTB031AA).

Fecha

Incluir la última fecha para pago del título con derecho a descuento.

Importante:

Al informar erróneamente una fecha e intentar borrarla, lleve el cursor hasta el campo y digite un punto de interrogación ( ? ).

Porc.

Incluir el porcentaje de descuento que el título debe tener, si su pago se efectuó hasta la fecha informada para su obtención.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Valor.

Valor

Incluir el valor del descuento que el título debe tener, si su pago se efectúa hasta la fecha informada para su obtención.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Porc.

Días atraso

Incluya la cantidad de días con la que puede efectuarse el pago del título con atraso, sin que se cobren intereses.

Multa Atr

Incluya el porcentaje de la multa que se cobrará cuando se atrase el pago del título.

Porc Día

Incluya el porcentaje de intereses por día de atraso en el pago del título.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Vl. Intereses.

Vl Intereses

Incluya el valor de los intereses por día de atraso en el pago del título.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Porc Día.

Previsiones del proveedor

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las previsiones que se rebajarán únicamente en los títulos del proveedor. 

Previsiones de la matriz

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las previsiones que se rebajarán en los títulos de todos los Proveedores pertenecientes a la misma matriz. 

Previsiones de la empresa

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse todas las previsiones de la empresa. 

Rebaja

Incluir el valor que se rebajará de la previsión en el título.

Reb

Incluir la moneda utilizada en la rebaja de la previsión en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título.

En cero Saldo Previsión/Provisión

Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Previsión, en el momento de la vinculación de del vínculo de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la previsión. 

Previsiones del proveedor

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las provisiones que se rebajarán únicamente en los títulos del proveedor. 

Previsiones de la matriz

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse en la tabla las provisiones que se rebajarán en los títulos de todos los proveedores pertenecientes a la misma matriz. 

Previsiones de la empresa

Al seleccionar este campo, se determina que deben mostrarse todas las provisiones de la empresa. 

Rebaja

Incluir el valor que se rebajará de la provisión en el título.

Reb

Incluir la moneda utilizada en la rebaja de la provisión en el título, es decir, la moneda con la cual se implementó el título. 

En cero Saldo Previsión/Provisión

Al seleccionarse, permite indicar en el Cuentas por pagar que desea poner en cero el saldo de la Provisión, en el momento del vínculo de la vinculación de esta a una duplicata o pago, si el valor que se está vinculando fuera menor que el saldo de la provisión. 

Prorrateo

Al activarse, permite efectuar el prorrateo del valor correspondiente a la nota vinculada.

Proveedor

Incluir el código del proveedor para el cual se está emitiendo la nota de crédito o nota de débito.

Clase

Incluir el código de la clase de documento relacionada a la nota que se vinculará. 

Serie

Incluir la serie de documento de la nota de crédito o débito. 

Título

Incluir el número del título de la nota de crédito o nota de débito.

Valor

Incluir el valor de la nota.

Motivo

Incluir el motivo de la emisión de la nota de crédito/nota de débito. Las opciones son:

·         Alteración;

·         Baja;

·         Reajuste;

·         Devolución.

Objetivo de la pantalla:

Permitir acceder a la pantalla Incluye Aprop Relac Pendiente APB, donde es posible incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose.

Importante:

Al incluir el prorrateo de la relación entre el título normal y la nota, es posible incluir el prorrateo por Unidad de negocio y Tipo de flujo financiero. En el prorrateo de la Nota de crédito, si el valor informado en determinada Unidad de negocio sobrepasa el valor del saldo de la Unidad de negocio o no está informado en el prorrateo del título que se está vinculando, se generará un anticipo del valor excedente o se prorrateará el valor excedente entre las otras Unidades de negocio, dependiendo de lo que esté parametrizado en los parámetros de la empresa. Para ello, se mostrará el mensaje al usuario solicitando la confirmación. De esta manera, es posible informar únicamente la Unidad de negocio y se generará el prorrateo, de acuerdo con el Tipo de flujo informado para el título.

Si no se informan cuentas de prorrateo para la nota de crédito o débito, se considerarán las mismas cuentas de prorrateo informadas para el título de origen.

Si no existen prorrateos efectuados, se muestra la pantalla Incluy Aprop Relac Pendiente ACR.

Incluye

Al activarse, es posible incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluy Aprop Relac Pendiente APB.

Sucursal

Muestra el código y la descripción de la sucursal determinada para el lote de implantación.

Referencia

Muestra el código de la referencia determinada para el lote de implantación de títulos.

Secuencia

Muestra la secuencia de la nota de crédito/débito en el lote de implantación.

Proveedor

Muestra el código y la descripción del cliente del título normal vinculado.

Clase

Muestra el código de la clase del título normal vinculado.

Serie

Muestra el código de la serie del título normal vinculado.

Título

Muestra el número del título normal vinculado.

Total a prorratear

Muestra el valor total de la nota de crédito/débito que se prorrateará.

Total prorrateado

Muestra el valor prorrateado para la nota de crédito/débito.

IVA

Muestra el valor referente al IVA – Impuesto de valor agregado para notas de débito y crédito, proporcional al valor que se prorrateará.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir información de prorrateo para la nota de crédito/débito que está implementándose. Esta pantalla se accede cuando aún no existen prorrateos efectuados, al activar el botón Prorrateo, ubicado en la pantalla Vincula notas. También puede accederse, al activar el botón Incluye, ubicado en la pantalla Ítems Aprop Relac Pendiente APB.

Tipo flujo Financ

Incluir el código o número que identifique el tipo de flujo por pagar el valor del prorrateo.

Plan de cuentas

Incluir el código o nombre del plan de cuentas para el prorrateo de la nota de crédito/débito.

Cta Contable

Incluir la cuenta contable para el prorrateo de la nota de crédito/débito. Esta cuenta debe pertenecer al plan de cuentas incluido en el campo anterior.

Unid Negocio

Incluir el nombre o código que identifique la unidad de negocio que se relacionará con el valor que se prorrateará.

Plan CCosto

Si fuera necesario, incluir el código del Plan de centro de costo para el prorrateo de la nota de crédito/débito. Este campo solamente se habilita cuando la cuenta contable incluida esté parametrizada para utilizar la distribución por Centros de costo.

Centro costo

Si fuera necesario, incluir el código que represente un centro de costo para el prorrateo de la nota de crédito/débito.

Valor Aprop Ctbl

Incluir el valor para el prorrateo determinado para la nota de crédito/débito. Las mismas notas de crédito/débito pueden contabilizarse en más cuentas contables, por ello, en este campo debe informarse el valor del prorrateo para la cuenta incluida.

Objetivo de la pantalla:

Información IVA

Al activarse, permite incluir la información del Impuesto valor agregado. Para más detalles, verifique las descripciones de la pantalla Valor agregado.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir la información del Impuesto valor agregado.

Rendimiento tributable

Incluir el valor tributable, es decir, el valor sobre el cual se calcula el impuesto. 

Alícuota

Incluir la alícuota para el cálculo del impuesto.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Valor Impto. 

Valor Impto

Incluir el valor del impuesto por pagar.

Nota:

Este campo se calcula automáticamente, si se informa el campo Alícuota.

Objetivo de la pantalla:

Permitir relacionar el título implementado con el pago vía tarjeta de  crédito.

Tarjeta de crédito, documento emitido por una institución financiera, y que autoriza al titular a que se efectúen descuentos por compras u otros servicios prestados, de acuerdo con cláusulas establecidas previamente.

Si el pago del título implementado se realiza por medio de una tarjeta de crédito, este se baja con el portador de la tarjeta de crédito y se crea un nuevo título de pago a favor del Portador de la tarjeta de crédito.

Contrato tarjeta

Incluir el código del Contrato de la tarjeta de crédito utilizado para el pago del título. 

Portador de tarjeta

Incluir al Portador de la tarjeta de crédito utilizado para el pago del título, es decir, al portador de la baja del título. 

Proveedor

Incluir el código del proveedor, el cual representa una administradora de tarjeta de crédito, para el cual se generará un nuevo título por pagar.

Clase

Incluir la clase de documento para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de lo tarjeta de crédito.

Serie

Incluir la serie para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito.

Título

Incluir el número para el nuevo título por pagar, es decir, el título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito.

Cuota

Incluir el número de la cuota de pago para el nuevo título, es decir, para la administradora de la tarjeta de crédito.

Vencimiento

Incluir la fecha de vencimiento del título por pagar para la administradora de la tarjeta de crédito.

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar las órdenes de compra que se vinculan al título implementado.

Incluye

Al activarse, permite incluir la información de la Orden de compra. Para más detalles, verifique la descripción de la pantalla Incluye orden compra título APB Pend.

Objetivo de la pantalla:

Permitir incluir la información de la Orden de compra.