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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da antecipação da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras utilizando a situação de cobrança configurada para Carteira Totvs Antecipa. Desta forma, o título ficará bloqueado para movimentações via ERP, somente via plataforma. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o crédito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Portador Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras. Neste processo teremos o valor da taxa de antecipação para contabilização. O sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 542. Lembrando que no banco Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação do pagamento da Supplier para o Parceiro através da API de conciliação financeira.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do crédito na conta corrente do parceiro referente as NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Portador Totvs Antecipa e e entrada na conta Banco Conta Corrente, com a data efetiva do crédito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
Lançamento de saída do Banco Portador:
Lançamento de entrada no Banco cadastrado para recebimento das antecipações:
- Recebimento do pagamento parcial/total do cliente através da API de atualização de carteira.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação de pagamento das parcelas por parte do cliente, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a baixa do título, sendo ela parcial ou total com a data efetiva do pagamento do cliente. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 522.
- Solicitação da recompra de NF antecipada através da API de recompra.
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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação da recompra da NF, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça a transferência entre carteiras retornando para a situação de cobrança carteira e liberando o título para movimentações no ERP. Como a movimentação bancária ocorre no momento da transferência entre carteiras e o débito efetivamente na conta irá ocorrer em outra data, no momento da transferência, utilizaremos o banco Totvs Antecipa para gerar a movimentação bancária para efetuar a transferência entre carteiras e o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 540. Neste momento, teremos o valor da taxa de antecipação sobre a transação para contabilização. Lembrando que no banco Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
Na confirmação da Recompra, o lançamento do Débito ocorre no Banco portador ANTECIPA informando que no próximo crédito haverá este débito ao parceiro:
- Recebimento da confirmação da cobrança do débito da recompra através da API de conciliação financeira.
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