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  • Cadastro Bancário e/ou Convênio (Totvs Incorporação x Backoffice Protheus - EAI2)

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Os Processos descritos a seguir tem como objetivo orientar nos Cadastros de Bancos e Convênios para a Integração no Totvs Gestão de Imóveis x Backoffice Protheus - EAI2.

Aviso
Não se pode manipular banco ou convênio no RM.

Aviso
Antes de seguir os passos para cadastro de um banco e/ou convênio é recomendado que seja verificado as configurações de parametrização de integração.
Cadastro Bancário e Convênio (BackOffice Protheus & Totvs Incorporação.)

  • A Inclusão, Edição ou Exclusão dos cadastros aqui apresentados somente poderão ocorrer no Backoffice Protheus.

    • INTEGRAÇÃO TIN & PROTHEUS ( MONTAGEM DE AMBIENTE E PRINCIPAIS PROCESSOS ) entrar na aba "Cadastro de Adapter" que se encontra no link, os adapters utilizados para Banco (FINA130 - BANK) e Convênio (MATA070 - BANK)

    Banco

    1.  Abra o SmartClient do Protheus e logue no Módulo (SIGAFIN).
    2. Vá no menu "Atualizações | Cadastros | Bancos", após abrir a visão de Bancos clique no botão Incluir na parte superior da tela.
    3. No momento de preencher os dados do Banco no Protheus atente-se aos campos que são obrigatórios, caso venha a utilizar este banco para o cadastro de convênio.

      Campos que são obrigatórios o preenchimento para que seja enviado o Convênio:

      •  Codigo
      •  Nro. Banco
      • Cod. Cedente (Este campo pode não ter visível no Protheus, porque ele não é utilizado no padrão, no Link de configuração tem a orientação de como habilitar o mesmo)
    4. Ao clicar em Salvar, os valores do Protheus serão enviados ao RM e ficará registrado na troca de mensagem pelo XML enviado, tanto no Protheus quanto no RM.

    Nota
    titleImportante

    Para visualizar a conta corrente com um descritivo mais intuitivo aos usuários do TCGI que possui uma conta corrente por Empreendimento.
    Pode ser utilizado no cadastro do Protheus a separação da especificação da conta com ; no descritivo do nome do Banco Protheus, Isso fará com que seja acrescentado na descrição da Conta Caixa do RM que é utilizada em todos os processos de Recebíveis.

    Exemplo:
    Protheus campo "Nome Banco" = BANCO SAFRA;BELO HORIZONTE

         Como ficará no RM:
     Conta Caixa campo "Descrição" = BELO HORIZONTE - Banco 237 - Agência R03 - Conta 85621
     Banco campo "Nome" = BANCO SAFRA

    image2019-12-4_12-6-5.png


    Convênio

    - Contrato Bancário

    1. Abra o SmartClient do Protheus e logue no Módulo (SIGAFIN).
    2. Vá no menu "Atualizações | Cadastros | Contrato Bancário", após abrir a visão de Contrato Bancário clique no botão Incluir na parte superior da tela.

    3. No momento de preencher os dados do Contrato Bancário no Protheus atente-se ao campo 'Numero'.

      Nota
      titleImportante

      O valor informado neste campo deverá ser utilizado no próximo passo que irá enviar o convênio ao RM - "Parâmetros de Bancos".

    - Parâmetros de Bancos

    1. Vá no menu "Atualizações | Cadastros | Parâmetros de Bancos", após abrir a visão do Parâmetros de Bancos clique no botão Incluir na parte superior da tela.
    2. Na aba "Cadastrais", Informar o Banco já cadastrado na base que será enviado o convênio.
    3. Na aba "Outros", Informar o campo 'Contrato' com o mesmo valor do campo 'Numero' do Contrato Bancário cadastrado.