Geração de Lançamentos Financeiros Educacionais;

Para gerar os lançamentos financeiros no Sistema (TOTVS Educacional), o usuário deve acessar o Módulo Educacional e realizar os procedimentos a seguir.

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PASSO 2: Clicar em “Educacional” e selecionar o Módulo Educacional.

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PASSO 1: Clicar no ícone “TOTVS- Linha RM”,

Após acessar o Módulo Educacional, o usuário deve selecionar na aba “Financeiro/Contábil” a opção “Financeiro” para iniciar o assistente de geração dos lançamentos financeiros.

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PASSO 3: Selecionar a opção “Financeiro”.

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PASSO 4: Clicar em “Avançar”.

No assistente, o usuário deve informar os campos:

• Período Letivo: Selecionar um ou mais períodos letivos que deseja gerar lançamentos financeiros;
• Intervalo de Parcelas:
  • Por Parcela: Se a seleção for realizada por parcela, informar a parcela inicial e final que deseja gerar, bem como cota inicial ou final;
• Agrupamento de lançamentos: Informar qual o critério para agrupamento dos lançamentos a serem gerados;
• Não agrupar serviços diferentes em um boleto: Ao marcar este campo, as parcelas referentes ao mesmo aluno e com o mesmo vencimento, mas com serviços diferentes, não serão agrupados no mesmo boleto;
• Tipo de Contrato: Selecionar quais os tipos de contratos que serão gerados;
• Tipo de Parcela: Selecionar quais os tipos de parcelas que serão geradas.

Após clicar em “Avançar”, o usuário deve conferir as informações geradas pelo Sistema referente aos dados do lançamento e clicar em “Avançar”.

Em seguida, o usuário deve realizar um filtro com o intuito de selecionar os alunos para a geração de lançamentos financeiros, conforme apresentado a seguir.

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PASSO 7: Selecionar o filtro desejado.

DICA: A seleção pode ser realizada pelo R.A do aluno, seleção pela matriz aplicada do aluno, seleção por Arquivo (txt ou Excel) ou por uma consulta SQL.

O Sistema lista todos os serviços disponíveis de acordo com os filtros selecionados. Conforme mostrado a seguir.

A seguir, o Sistema apresenta os planos de pagamentos conforme os filtros selecionados.

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PASSO 10: Conferir os planos de pagamento e clicar em “Avançar”.

O Sistema apresenta todas as matrizes aplicadas conforme os filtros selecionados.

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PASSO 11: Conferir as Matrizes aplicadas e clicar em “Avançar”.

Após clicar em “Avançar”, o usuário deve executar o processo para realizar a geração dos lançamentos financeiros no Sistema.

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PASSO 12: Clicar em “Executar”.

Image Removed

Geração de Lançamentos Individualmente;

Impressão de Boleto;

Remessa de Arquivo Bancário;

Baixa Manual de Lançamentos Financeiros;

Baixa de Lançamento por Arquivo Bancário;

Baixa de Lançamento por Sessão de Caixa;

Acordo Financeiro.