Planejamento Orçamentário

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Objetivo

Este módulo possibilita um planejamento flexível de suas previsões, para um melhor gerenciamento de sua empresa.

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O Módulo de Planejamento Orçamentário possibilita a realização de um planejamento de receita e despesas de um determinado período.
A visualização é realizada através de uma estrutura equivalente a um plano de contas, que dará origem à planilha orçamentária, onde serão associadas as agendas e contas contábeis que alimentarão as informações de receita e despesas. É necessário que a empresa elabore essa estrutura de maneira que facilite seu gerenciamento.
Através de uma estrutura hierárquica que represente a estrutura de setores da empresa, será possível a definição de receita e despesas por setor. No entanto, para cada item da estrutura hierárquica será possível definir a receita e despesa, no nível de detalhes que foi definido no plano de contas.

Parametrização

• Parâmetro 166

• Acesso: PCOOBSAPRO

Conteúdo: 1 = 1
Descrição: Ativar observação ao aprovar.

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Conteúdo: 1 = 1
Descrição: Ativar aprovação sequencial.

• Acesso: PCOMSGINLM.

Conteúdo: 1,2 e 3 = zero
Descrição: Inibe mensagem de validação de limites de aprovações.

• Acesso: PCOMSGINSD . (Saldo insuficiente para aprovação)

Conteúdo: 1,2 e 3 = zero
Descrição: Inibe mensagem de validação de limites de aprovaçõessaldo insuficiente.

• Acesso: PCOBLQINSD (Saldo insuficiente para aprovação)

Conteúdo: 1,2 e 3 = zero
Descrição: Bloqueia a geração de pedidos com saldo insuficiente.

• Acesso: PCOENVMAIL.

Conteúdo: 1 = 1
Descrição: Ativar o envio de e-mail ao aprovador após criação da mensagem de aprovação no mensageiro.

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• Acesso: PCOAPROSEQ
• Conteúdo: 1

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• Na criação do pedido o sistema envia mensagem para os aprovadores:
• Acesso: PCOENVEMAIL
• Conteúdo: 1
• Cadastrar o e-mail no cadastro de usuário do RMS

• Permiti consistir na criação do adiantamento se existem valores em aberto no contas a receber. O sistema permite inibir a criação de um contas a pagar:
• Acesso: PCORECXXXX, onde (XXXX = AGENDA DO CONTAS A PAGAR)
• Conteúdo: 1

• Redefinição da rejeição do pedido: o sistema permite mudar o status do pedido para rejeitado, quando um único aprovador rejeita e não quando todos da hierarquia rejeitar:
• Acesso: PCOAPROREJ.
• Conteúdo: 1.

• Permite inibir a opção rateio no momento da aprovação:
• Acesso: PCOVISRATE.
• Conteúdo: 1

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• Parâmetro 30

• Acesso: OBSPEDDSP1, OBSPEDDSP2 e OBSPEDDSP3
• Conteúdo: Observação no Rodapé do Pedido de Orçamento. O sistema concatena o conteúdo do parâmetro e coloca no rodapé do Pedido.
• Descrição: Os espaços dos acessos SP1, SP2 e SP3 serão utilizados para a descrição da observação, sendo que, cada acesso do parâmetro está limitado a 30 caracteres que deverão complementar o total do texto descritivo do rodapé de no máximo de 90 caracteres.

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Descrição do processo

Usando este Manual

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No cadastro da Estrutura hierárquica será definida a estrutura de setores da empresa.
Clicar no Menu *Controle Orçamentário  Manutenção de Hierarquia.*
Para a criação da estrutura basta digitar na grid o código e a descrição dos níveis hierárquicos a serem definidos.
Para inserir um nível hierárquico inferior deverá ser utilizada a tecla <Tab>, sendo assim, o nível será avançado para a direita ficando subordinado ao nível superior.
Para inserir uma nova linha na grid deverá ser utilizada a tecla <Insert>.
Para excluir uma linha existente na grid deverá ser utilizada a tecla <DELETE>.
Permite copiar o perfil do usuário para demais regras. 

Ao término da digitação de todos os níveis clicar em <Gravar>.


Para cada nível hierárquico é possível definir quais usuários poderão realizar orçamentos, limitando as agendas e valores de movimentação. Para essa definição, selecionar o nível hierárquico desejado e clicar em <Usuários>. A tela abaixo será exibida.
Digitar na grid as informações solicitadas. Ao término da digitação clicar em <Gravar>.
Na inclusão do usuário o sistema passa a validar o usuário, assim inibindo que no cadastro seja vinculado um usuário sem acesso ao RMS. Neste caso, o sistema não gerava mensagem para aprovação, fazendo com que os pedidos ficassem pendentes.

Campos de tela

 Nota:
O sistema considera sempre a restrição menor, ou seja, se o Limite Padrão estiver com um valor de 1000 reais e a restrição por agenda estiver 500 reais, será considerado os 500 reais como limite para esse usuário e para esta agenda.
Foi redefinido o conceito de departamento, onde se trata o departamento um nível acima da hierarquia, ou seja, no cadastro de hierarquia o primeiro nível passa a ser departamento e depois hierarquia. Caso não queira usar este conceito deverá ser criado um nível departamento para toda a estrutura
Exemplo:
Departamento:TI
Hierarquia:TI SISTEMAS
Hierarquia:TI INFRA
Hierarquia:TI AUTOMAÇÃO
Departamento:FINANCEIRO
Hierarquia:CONTAS A PAGAR
Hierarquia:CONTAS A RECEBER
Hierarquia:TESOURARIA

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No cadastro do Plano de Contas será definida a estrutura que dará origem à planilha orçamentária. Essa estrutura deverá ser definida pela empresa.
Clicar no Menu *Controle Orçamentário  Plano de Contas - DLP.*
Para a criação do Plano de Contas basta digitar na grid as informações solicitadas.
Permite alterar a posicionamento da conta.


O sistema trata a conta contábil para buscar os valores realizados na contabilidade, assim visualizando no acompanhamento o realizado e, no caso da agenda, é utilizado para inclusão do pedido.
Para inserir uma nova linha na Grid deverá ser utilizada a tecla <Insert>.
Para inserir um nível hierárquico inferior no plano de contas deverá ser utilizada a tecla <Tab>, sendo assim, o nível será avançado para a direita ficando subordinado ao nível superior.
Ao término da digitação de todos os níveis clicar em <Gravar>.

Colunas de tela

Para cada conta do plano é possível definir a agenda de movimentação.
Para essa definição clicar em <Grupo>.
A tela abaixo será exibida:

Campos de tela

Ao término da digitação das informações clicar em <Confirmar>.

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• O sistema a trata o conceito de uma única agenda no cadastro de regra de aprovação.

• • Ciclo de Aprovações:

• Solicitante faz pedido  Gera "Mensageiro" para todos os aprovadores.

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• Pedido aprovado  Para que o pedido fique "Aprovado" e gere o Mensageiro para o solicitante, é necessária a aprovação de todos os aprovadores.

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• Pedido Rejeitado  Basta qualquer aprovador rejeitar o pedido para que o mesmo retorne ao "Mensageiro" do solicitante como "Rejeitado". Os demais aprovadores terão permissão no "Mensageiro" apenas para leitura.

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• Novo conceito de aprovação: APROVAÇÃO ESCALONADA, onde a mensagem só vai para o próximo aprovador após aprovação do primeiro:
• Parâmetro: 166
• Acesso: PCOAPROSEQ
• Conteúdo: 1

• Na aprovação escalonada permite visualizar todos os usuários que terão que aprovar o pedido.

• Conceito de APROVADOR SUBSTITUTO, onde na ausência de determinado aprovador o sistema permitir substituir todos os pedidos pendentes e novos para o novo aprovador, no caso de retorno antes do final do período o sistema permite voltar os pedidos pendentes para o aprovador principal.

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A Manutenção de Orçamentos possibilita a definição dos valores concedidos por nível hierárquico e por período e o gerenciamento dos valores solicitados por cada setor.
Clicar no Menu *Controle Orçamentário  Manutenção de Orçamentos.*
Para iniciar a criação de um orçamento clicar em <Novo>. A tela abaixo será exibida.

Campos de tela

Colunas de tela

Digitar as informações necessárias.
Para finalizar clicar em <Confirmar>. A tela abaixo será exibida.

Para que os setores possam fazer solicitação de valores, é necessário liberar a planilha para digitação. Selecionar o nível hierárquico que deseja liberar e clicar em <Situação>. A tela abaixo será exibida para a liberação.




Definição das opções do combo "Nova Situação":
Digitar: Indicativo de que o orçamento estará liberado, para que cada setor faça suas requisições de valores.
Revisar: Indicativo para o setor que será necessário uma revisão.
Aprovar: Indicativo de que o orçamento está em análise pelo gerenciador. Neste caso, fica indisponível para o setor visualizar o orçamento.
Cancelado: Indicativo de que o orçamento foi cancelado pelo gerenciador. Neste caso, fica indisponível para o setor editar o orçamento.
Selecionar no combo a opção "DIGITAR" e, em seguida, clicar em <CONFIRMAR>.
Para distribuir os valores concedidos por tipos de despesas, selecionar o nível hierárquico e clicar em <Editar>.
A tela abaixo será exibida.

Na coluna "Valor Concedido" informar os valores para cada tipo de despesa.
 Nota:
Note que o campo "Concedido" apresenta o valor total concedido para o nível hierárquico Desenvolvimento.
Ao distribuir os valores por tipo de despesas, a soma deverá respeitar o valor total concedido.
Caso o valor seja maior, o sistema apresentará a mensagem abaixo, sendo possível confirmar a atualização do valor total concedido.

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• • Solicitante faz pedido  Gera "Mensageiro" para todos os aprovadores.
  • Pedido aprovado  Para que o pedido fique "Aprovado" e gere o Mensageiro para o solicitante, é necessária a aprovação de todos os aprovadores.
• Pedido Rejeitado  Basta qualquer aprovador rejeitar o pedido para que o mesmo retorne ao "Mensageiro" do solicitante como "Rejeitado". Os demais aprovadores terão permissão no "Mensageiro" apenas para leitura.
• O sistema a trata o conceito de uma única agenda no cadastro de regra de aprovação.
• Novo conceito de aprovação: APROVAÇÃO ESCALONADA, onde a mensagem só vai para o próximo aprovador após aprovação do primeiro:
• Parâmetro: 166
• Acesso: PCOAPROSEQ
• Conteúdo: 1
• Na aprovação escalonada permite visualizar todos os usuários que terão que aprovar o pedido.
• Conceito de APROVADOR SUBSTITUTO, onde na ausência de determinado aprovador, o sistema permite substituir todos os pedidos pendentes e novos para o novo aprovador. No caso de retorno antes do final do período, o sistema permite voltar os pedidos pendentes para o aprovador principal.

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Acompanhamento (VCOCORCT)

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