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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Antes de contabilizar cualquier documento, debe contener información en la tabla de Relaciones Contables (CTL), este llenado se hace a través de la rutina "Relaciones " (CTBA090).
- Genere los asientos contables del os documentos.
- Ingrese al modulo de SIGAFIN a la opción Informes>Movimientos Bancarios>Detalle de Movimientos de Cuenta Corriente
- Responda a la preguntas
- Ejecute
Es importan te mencionar que en caso de elegir generar el Informe, en este no aparecerán las cuentas contables que inicien con 9 o con 79, https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/documentac/PCGE_2019.pdf ya que las que inician en 9 corresponden a los gastos acumulados por su destino, v.g., gastos de administrar, vender, entre otros, de acuerdo con la clasificación que sea apropiada a la entidad, transfiriéndolas por las cuentas, 78 Cargas cubiertas por provisiones. Y 79 corresponde a Cargas imputables a cuentas de costos y gastos. En e archivo si son generadas todas.
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- SA2 – Catalogo de Proveedores
- SM0 – Empresas
- CT1 – Catalogo de Cuentas contables
- CT2 – Pólizas o movimientos contables
- SEK – Orden de Pago
- SEL - Recibos
- SE5 – Movimientos bancarios.
- CTO – Monedas
- SA6 - Bancos
- SX5 – Tabla 14
- SA1 – Catalogo de Clientes
- FR0 – Datos de auxiliares financieros
04. CASOS DE PRUEBA
| Documento | Documento de compensación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso | Tipo | Tipo Compro. SUNAT | Moneda | Mes | Tipo de Documento | Mes | Moneda |
| 1 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 2 | 5 | Recibo | 9 | 2 |
| 2 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 2 | 6 | |||
| 3 | Factura de venta Cancelada | 01- Factura de venta | 1 | 6 | |||
| 4 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 1 | 6 | Recibo | 6 | 2 |
| 5 | Factura de venta | 01- Factura de venta | 1 | 5 | Recibo | 6 | 1 |
| 6 | Factura de venta | 03- Boleta de venta | 1 | 6 | |||
| 7 | Nota de crédito | 07- Nota crédito | 2 | 7 | Recibo | 7 | 2 |
| Documento | Documento de compensación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso | Tipo | Tipo Compro. SUNAT | Moneda | Mes | Tipo de Documento | Mes | Moneda |
| 1 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 1 | 5 | Orden de pago | 6 | 1 |
| 2 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 2 | 4 | |||
| 3 | Factura de entrada | 14- Recibo | 1 | 5 | |||
| 4 | Factura de entrada | 05- D.U.A. | 2 | 5 | |||
| 5 | Factura de entrada | 30-Tarjeta de Crédito / Débito | 1 | 5 | |||
| 6 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 2 | 5 | Orden de pago | 8 | 1 |
| 7 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 1 | 5 | Nota de crédito | 6 | 1 |
| 8 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 1 | 5 | Orden de pago | 8 | 1 |
| 9 | Factura de entrada | 14- Recibo | 1 | 6 | Orden de pago | 7 | 1 |
| 10 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 1 | 4 | Orden de pago | 6 | 1 |
| 11 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 1 | 5 | Orden de pago | 8 | 1 |
| 12 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 2 | 6 | Orden de pago | 6 | 1 |
| 13 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 2 | 5 | Orden de pago | 6 | 1 |
| 14 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 2 | 5 | Orden de pago | 6 | 2 |
| 15 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 1 | 5 | Orden de pago | 9 | 1 |
| 16 | Factura de entrada c/detracción | 01- Factura de entrada | 2 | 6 | Orden de pago a detracción | 6 | 1 |
| Orden de pago a factura | 9 | 1 | |||||
| 17 | Factura de entrada c/detracción | 01- Factura de entrada | 2 | 6 | Orden de pago a detracción | 6 | 1 |
| Orden de pago a factura | 8 | 1 | |||||
| 18 | Factura de entrada | 13 - Doc Banco | 2 | 6 | |||
| 19 | Factura de entrada c/detracción | 01- Factura de entrada | 1 | 6 | Orden de pago a detracción | 6 | 1 |
| Orden de pago a factura | 7 | 1 | |||||
| 20 | Factura de entrada c/detracción | 01- Factura de entrada | 1 | 6 | Orden de pago a detracción | 6 | 1 |
| 21 | Factura de entrada | 14 -Recibo | 2 | 6 | Orden de pago a factura | 6 | 2 |
| 22 | Factura de entrada | 14 -Recibo | 1 | 6 | Orden de pago a factura | 6 | 1 |
| 23 | Factura de entrada | 50 -D.U.A. | 2 | 6 | |||
| 24 | Factura de entrada c/detracción | 01- Factura de entrada | 2 | 6 | Orden de pago a detracción | 6 | 1 |
| Orden de pago a factura | 6 | 2 | |||||
| 25 | Factura de entrada | 16 - Boleto transporte interprovincial | 1 | 6 | |||
| 26 | Factura de entrada | 04- Liquidación de compra | 1 | 6 | |||
| 27 | Factura de entrada | 01- Factura de entrada | 1 | 6 | Nota de crédito | 6 | 1 |
| 28 | Factura de entrada c/detracción | 01- Factura de entrada | 1 | 6 | Orden de pago a detracción | 6 | 1 |
| Nota de crédito | 6 | 1 | |||||
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