Histórico da Página
Através da conta/caixa você pode controlar os saldos de uma conta bancária, os saldos dos caixas de uma empresa, os saldos do caixa de uma tesouraria. Os saldos são atualizados automaticamente de acordo com as movimentações realizadas no cadastro de Extratos de Caixa, ou seja, os saldos da conta/caixa são os resumos dos valores de cada registro de extrato de caixa relacionado com a conta/caixa.
| Aviso |
|---|
Atenção: Não se aplica a integração com Protheus |
Para cadastrar uma nova conta caixa, acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Movimentações Bancárias | Contas Caixa
Preencher as seguintes informações:
| Informações |
|---|
Os campos não citados não precisam ser preenchidos. |
Aba Identificação:
- Ativa: Marcar esta opção se a conta caixa estiver ativa para utilização.
- Código: Informar o código do cadastro da Conta Caixa.
- Descrição: Informar a Descrição da Conta Caixa.
- Filial: Se informada, a conta caixa só poderá ser usada para esta Filial. Se não informada, poderá ser usada por todas as Filiais da Coligada.
Aba - Dados Adicionais:
- Módulo de Caixa: “Permitir abertura de Sessão de Caixa” Marcar esta opção para permitir a utilização da Conta Caixa no módulo Sessão de Caixa.
Aba - Integração Bancária:
- Banco/Agência/Conta: Informar o Banco, Agência e Conta correspondentes a esta Conta Caixa.
| Informações |
|---|
Caso estas informações não estejam cadastradas, é possível realizar o cadastro clicando em |
Aba - Contabilidade:
- Default Contábil: Preencher o default contábil conforme necessidade.
Após cadastrar a Conta Caixa, cadastre os dados do Convênio. Acesse Anexos | Convênios.
Incluir um novo Convênio
Preencher os dados do convênio, conforme cada contrato com o Banco:
Aba - Identificação:
Marcar as opções:
- Ativo
- Convênio default para a Conta Caixa
Aba - Dados Adicionais:
Marcar as opções:
- Tipo Nosso Número: Referência do Boleto
- Valor código de Barras: Liquido
| Informações |
|---|
Estas opções podem mudar de acordo com cada particularidade. |
Aba - Remessa Bancária:
Informar o código do layout de remessa.
Aba - Cobrança Bancária
Serão preenchidos conforme necessidade.
Aba - Registro OnLine
Serão preenchidos conforme necessidade.
Veja Também
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas