Histórico da Página
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Neste passo, serão inseridos os dados pertinentes a comunicação entre o Datasul e o TOTVS Antecipa.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
| Webservice TOTVS Antecipa | Neste campo deverá ser informado o Webservice disponibilizado na contratação do TOTVS Antecipa. |
| Tenant Id | Neste campo deverá ser informado o Tenant Id disponibilizado na contratação do TOTVS Antecipa. |
| Client Id | Neste campo deverá ser informado o Client Id disponibilizado na contratação do TOTVS Antecipa. |
| Client Secret | Neste campo deverá ser informado o Client Secret disponibilizado na contratação do TOTVS Antecipa. |
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Neste mesmo passo, será necessário cadastrar o agendamento de execução do serviço que irá buscar informações de forma automática no TOTVS Antecipa. O mesmo cadastro deverá ser feito na aba "Retorna Status para TOTVS Antecipa".
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data de Execução | Informar o início da execução, se será iniciado assim que executado ou será agendado o início da execução. |
| Servidor de Execução | Selecionar o servidor de execução RPW cadastrado. |
| Repetir Ocorrência? | Este agendamento deverá ser repetido? SIM/NÃO. |
| Abas Diária/Semanal/Mensal | Definir se a execução será Diária, Semanal ou Mensal. |
| Frequência | Selecionar se será executado 1x ao dia ou várias vezes. Exemplo: Várias vezes ao dia a cada 5 minutos., das 08:00 às 18:00. |
| Hora Início/ Hora Fim | Faixa de horário em que o agendamento deverá ser executado. |
| A cada | A cada hora(s) ou minuto(s). |
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Neste passo, é necessário informar Portadores e Carteiras de Transferência e Desconto que serão utilizados no processo da antecipação de recebíveis.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Transferência | Este portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática. |
| Portador/Carteira de Desconto | Serão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô de desconto. |
| Conta Corrente de Movimentação Bancária | Conta Corrente utilizada para movimentação bancária. |
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Os portadores e carteiras de reversão serão utilizados nas transações encaminhadas pelo TOTVS Antecipa que configuram o processo de cancelamento do processo de antecipação de recebíveis. Este processo pode ser por Coobrigação, Cancelamento por Divergência Comercial ou Recompra.
Principais Campos e Parâmetros
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa logada, informada automaticamente. |
| Portador/Carteira de Coobrigação | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
| Portador/Carteira de Cancelamento por Divergência | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
| Portador/Carteira de Recompra | Portador e Carteira que serão utilizados posteriormente pelo processo de estorno que será chamado quando o TOTVS Antecipa enviar as informações para realizar o estorno da operação financeira de desconto. |
| Tipo Transação Caixa Despesa |
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| O Tipo de Transação Caixa Despesa será utilizado para gerar movimento de despesa adicional no Caixa e Bancos quando a Supplier cobrar taxa pelo cancelamento da Antecipação. |
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03.4 WIZARD DE CONFIGURAÇÃO - FINALIZAR
Na tela de finalização do processo de configuração, existe o botão "Monitor TOTVS Antecipa", que encaminhará para a próxima tela de monitoramento dos processos de integração.
04. MONITOR DE INTEGRAÇÃO TOTVS ANTECIPA
O Monitor de Integração do TOTVS Antecipa apresenta todas as informações relacionadas a fila de processamento de documentos em integração ou integrados com o TOTVS Antecipa. Conforme demonstrado abaixo, é possível verificar os detalhes do documento.
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Id | Identificador único do documento em processamento/processado. |
| Data Consulta | Data em que ocorreu a consulta no TOTVS Antecipa. |
| Data Início Processamento | Data e hora do início de processamento da fila de documentos a serem integrados. |
| Data Fim Processamento | Data e hora final do processamento da fila de documentos integrados. |
| Empresa | Empresa que está executando o processamento. |
| Estab | Estabelecimento a que o documento pertence. |
| Status | Status de processamento. Status possíveis: Sucesso, Pendente, Processando e Erro.* |
| Log | Será apresentado quando houverem erros no Datasul durante a integração. |
DETALHES DOCUMENTO INTEGRADO
No detalhamento, é possível verificar a chave do título, informações bancárias, tipo da operação e valores da operação efetuada juntamente ao TOTVS Antecipa, permitindo facilitar a localização do documento que apresentou erro interno durante a integração. Assim que um erro é corrigido (Ex.: falta de cadastro), através do serviço configurado no item 03.1.1, automaticamente o sistema fará uma nova tentativa de integração.
| Card documentos | ||||
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