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Solicitação de Numerário
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam adiantamentos aos despachantes para pagamento de despesas do desembaraço. É possível receber um arquivo TXT do despachante (via integração) para viabilizar a inclusão automática destas despesas no Sistema.
Esta rotina possui integração com os Sistemas: Microsiga Protheus® (SIGAFIN), BPCS e SAP R3.
Procedimentos
Para realizar a manutenção da Solicitação de Numerário:
| 1. | Ao clicar em Solicit.Numerario, o Sistema apresenta uma tela com a relação de processos. |
| 2. | Selecione um processo e clique em Manutenção. Será apresentada uma tela com dados do processo e despesas já lançadas. |
| 3. | Após as manutenções de despesas, clique em \"Liberar Adiantamento\" para liberar o adiantamento e gerar os títulos. Esta funcionalidade só é ativada quando existe saldo no campo \"Valor Não Aprovado\" (cabeçalho desta rotina). |
Conforme a definição dos parâmetros, a Solicitação de Numerário também poderá ser enviada por e-mail.
Para cancelar o adiantamento e excluir os títulos:
| 1. | Ao clicar em Solicit.Numerario, localize o processo que terá o numerário cancelado. |
| 2. | Clique em Manutenção. Será apresentada uma tela com dados do processo e despesas já lançadas. |
| 3. | Clique no botão \"Cancela Aprovação\" e confirme para prosseguir com o cancelamento. |
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Para realizar a integração da Solicitação de Numerário:
| 1. | Ao clicar em Solicit.Numerario, o Sistema apresenta uma tela com a relação de processos. |
| 2. | Selecione um processo e clique em Integração. |
| 3. | Confira os dados do processo e prossiga com a liberação dos títulos. |
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É possível o envio de informações de liberação de despesas ao despachante via e-mail, para tanto, é necessário que os parâmetros MV_EMAILCP, e MV_EMAILCP estejam devidamente configurados. |
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