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A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados por títulos, a serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas Fiscais, etc.

A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os ambientes de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Financeiro, a partir das notas fiscais de entrada, ou ainda manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação.

O módulo Faturamento, quando integrado, gera títulos a pagar através da rotina de Atualização de Comissão. Estes títulos estarão apresentados pelo padrão "COM", e seu prefixo será definido pela configuração do parâmetro MV_3DUPREF.

Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim uma geração de resultados (relatórios), de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.

Com a opção de desdobramento, na inclusão de contas a pagar, podem ser gerados diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela), ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).

O Sistema realiza o acompanhamento do histórico dos Fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.

Na quitação dos títulos, o Sistema oferece facilidades no tratamento da empresa x banco, com pagamentos automáticos e emissão de cheques. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos bancos.

Pode-se controlar os títulos que serão considerados ou não para fins de Fluxo de Caixa, de acordo com a preferência do usuário.

Na inclusão do contas a pagar o Sistema atualiza o Fluxo de Caixa e efetua os lançamentos contábeis, por meio da definição dos parâmetros e dos lançamentos padronizados.