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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Tablas
Información adicional
Casos de Prueba

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro Diario Formato 5.1, en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

...

(v) Cierre del ejercicio gravable.

Layout Libro Diario Formato 5.1:

Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1'	Fecha Inicial (Contenido del parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182)
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica	Se imprime a partir del campo CT2_SEGOFI (correlativo contable), sin ningún tipo de tratamiento.
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C	Se imprime el número de la linea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA
4	Hasta 24	Si	Si	Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado	Numérico	1. Obligatorio	Cuenta contable vinculada al movimiento, la query principal hace la relación de la tabla de movimientos (CT2) con la tabla del plan contable (CT1) para poder validar que las cuentas del movimiento existan en el plan de cuentas.
5	Hasta 24	No	No	Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separandolos con el carácter "&".	Alfanumérico		No imprime.
6	Hasta 24	No	No	Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder	Alfanumérico		Imprime el centro de costo a partir de la tabla CT2, campo CT2_CCD para Centro de Costo Débito y CT2_CCC, para centros de consto Crédito.
7	3	Si	No	Tipo de Moneda de origen	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4	Imprime a partir de la SYF, campo YF_ISO, este campo se valida a partir del parámetro MV_SIMB concatenado con el campo de la moneda del movimiento CT2_MOEDLC. Por ejemplo, si el campo CT2_MOEDLC es 01 entonces se busca por el contenido del parámetro MV_SIMB01 (moneda 01).
8	1	No	No	tipo de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la función fDocOri recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12 para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento 01.
9	15	No	No	numero de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la función fDocOri** recibiendo como parámetro de búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2. Con el retorno de esta función, llamamos la función fFindA12() para identificar la información del proveedor o cliente, imprime el elemento (02 PFISICA o 03 PJURIDICA)
10	2	SI	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10	Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 01 del retorno de la función
11	Hasta 20	No	No	Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder	Alfanumérico	1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	Utiliza la función fDocOri** imprimiendo el elemento 02 o 03 conforme retorno de la función, para tipos de documentos 50 o 05 imprime a 3 dígitos, siempre.
12	Hasta 20	Si	Si	Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Utiliza la función fDocOri() imprimiendo el elemento 04 del retorno de la función
13	10	No	No	Fecha contable	DD/MM/AAAA	1. Menor o igual al periodo informado 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha del movimiento CT2_DATA, tabla CT2
14	10	No	No	Fecha de vencimiento	DD/MM/AAAA		No imprime.
15	10	Si	No	Fecha de la operación o emisión	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha de emisión del documento que genero el movimiento contable, parámetro 07, función fDocOri**
16	Hasta 200	Si	No	Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso.	Texto	1. Obligatorio	Imprime la glosa (campo CT2_HIST, tabla CT2)
17	Hasta 200	No	No	Glosa referencial, de ser el caso	Texto		No imprime.
18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Debe	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 19 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2.
19	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Haber	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 18 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19.	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2.
20	Hasta 92	No	No	Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder.	Texto	1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100 3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200 4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras	Se genera a partir de la función fgenAnidado ** ver comentarios en el encabezado de este documento.
21	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	se registra con valor estándar 1
22 al 44	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

...

4.Para contribuyentes con mas de 1500 UITs en el ejercicio anterior, se da la necesidad de enviar información referente a clasificación de bienes y servicios según tabla 30 de la SUNAT, campo 34 del PLE – compras.

Nombre del Archivo Generado para el Diario:

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"050100" + "00"+ "1111" +.TXT"

Nombre del Archivo Generado para el Plan de Cuentas:

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"050300" + "00"+ "1111" +.TXT"

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- CTBR118
- PERXTMP
Configuración de Parámetros:

Nombre MV_PLANREF
Tipo Caracter
Descripción Código del Plan de Cuentas utilizado por el deudor tributario - TABLA 17
Contenido (Ejm) 01
Nombre MV_MASCARA (parámetro opcional)
Tipo Caracter
Descripción Definicion de la mascara contable. Debe informarse el numero de dígitos para cada nivel.
Contenido (Ejm)
Nombre MV_LDIARAB
Tipo Caracter
Descripción Archivo del acta de apertura del libro diario contable.
Contenido (Ejm) LDIARAB.TRM
Nombre MV_LDIAREN
Tipo Caracter
Descripción Archivo del acta de cierre del libro diario
Contenido (Ejm) LDIAREN.TRM
Nombre MV_CLIPAD
Tipo Caracter
Descripción Cliente Estándar para cheques diferidos
Contenido (Ejm) 000001
Nombre MV_1DUP
Tipo Caracter
Descripción Define consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generado
Contenido (Ejm) A
Nombre MV_LFSDOM
Tipo Caracter
Descripción Código del libro fiscal de compras para DOMICILIADOS
Contenido (Ejm) 080100
Nombre MV_LFVENT
Tipo Caracter
Descripción Código del libro fiscal de VENTAS
Contenido (Ejm) 140100
Nombre MV_LFNDOM
Tipo Caracter
Descripción
Código del libro fiscal de compras para NO DOMICILIADOS
Contenido (Ejm) 140100

Configurar el grupo de preguntas CTR1182, como sigue:

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_DEFSPA3	X1_F3	X1_HELP
01	Fecha inicial ?	D	8		G	MV_PAR01
02	Fecha final ?	D	8		G	MV_PAR02
03	Moneda ?	C	2		G	MV_PAR03				CTO
04	Cod. Config. Libro ?	C	3		G	MV_PAR04				CTN
05	Tipo de saldo ?	C	2		G	MV_PAR05				SLD
06	Hoja inicial ?	N	6		G	MV_PAR06
07	Hoja final ?	N	6		G	MV_PAR07
08	Hoja al reiniciar ?	N	6		G	MV_PAR08
09	Imprimir ?	N	1	1	C	MV_PAR09	Solo libros	Libros y Term.	Solo terminos
10	Imprime Plan de Cuentas ?	N	1	2	C	MV_PAR10	Si	No
11	Imprime Valor '0,00' ?	N	1	2	C	MV_PAR11	Si	No
12	Num. lineas p/ el Diario ?	N	2		G	MV_PAR12
13	Salto de linea entre cuentas	N	1	2	C	MV_PAR13	Si	No
14	Descripción en la Moneda ?	C	2		G	MV_PAR14				CTO
15	Selecciona Sucursales ?	N	1	2	C	MV_PAR15	Si	No
16	Genera ?	N	1	1	C	MV_PAR16	Archivo TXT	Reporte
17	Ruta para Archivo TXT?	C	40		G	MV_PAR17				HSSDIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Antes de contabilizar cualquier documento, debe contener información en la tabla de Relaciones Contables (CTL), este llenado se hace a través de la rutina "Relaciones " (CTBA090).
Genere los asientos contables del os documentos.
Ingrese al modulo de SIGACTB a la opción Informes>Diarios>Libros Diario.
Responda a la preguntas.
Ejecute

03. TABLAS UTILIZADAS

SF1 – Encabezado de NFE/NCC/NDP
SF2– Encabezado de NFS/NCP/NDC
SD1– Ítems de NFE/NCC/NDP
SD2 – Ítems de NFS/NCP/NDC
SF3 – Libros fiscales
SA1 – Catalogo de Clientes
SA2 – Catalogo de Proveedores
SM0 - Empresas
CVB – Datos del Contador
CT1 – Catalogo de Cuentas Contables
CT2 – Pólizas o movimientos contables
CTL – Relaciones Contables.
SYF - Monedas
SA6 – Catalogo de Bancos
SFP – Control de Formularios
CTK – Archivo de contraprueba
SE2 – Cuentas por Pagar
SFE - Retenciones
SEK – Orden de Pago
SE5 – Movimientos bancarios.
SEL - Recibos
CVL – Control de Diario
SEL - Recibos

04. INFORMACION ADICIONAL

Es importante verificar su configuración de asientos y relaciones para más información : https://tdn.totvs.com/x/bH7NI

05. CASOS DE PRUEBA

	Documento				Documento de compensación
Caso	Tipo	Tipo Compro. SUNAT	Moneda	Mes	Tipo de Documento	Mes	Moneda
1	Factura de venta	01- Factura de venta	2	5	Recibo	9	2
2	Factura de venta	01- Factura de venta	2	6
3	Factura de venta Cancelada	01- Factura de venta	1	6
4	Factura de venta	01- Factura de venta	1	6	Recibo	6	2
5	Factura de venta	01- Factura de venta	1	5	Recibo	6	1
6	Factura de venta	03- Boleta de venta	1	6
7	Nota de crédito	07- Nota crédito	2	7	Recibo	7	2

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