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Antes de mandarmos gerar o lançamento financeiro da parcela é preciso parametrizar o sistema (Ambiente | Parâmetros | Educacional | Integração | Financeiro | Educacional) com as informações necessárias para a inclusão de lançamentos no sistema financeiro. Muitas das informações utilizadas nos parâmetros do sistema educacional já devem ter sido cadastradas e bem definidas dentro do próprio sistema financeiro, sendo apenas indicada nos parâmetros do sistema educacional a sua utilização.
A geração do lançamento financeiro da parcela, além de promover a integração com o sistema financeiro, pode simultaneamente, promover a integração com o sistema contábil. Ambas integrações devem ser previamente parametrizadas.
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- Cobrar multa - Juros ao dia - Permite regerar lançamentos - Regerar lançamentos cancelados - Utilizar faixa de crédito - Cancelar Remessa automaticamente ao regerar o lançamento financeiro quando o boleto estiver com status Remetido ou Registrado - Copiar mês/ano da data de vencimento para a data de competência - Gerar lançamentos de bolsa de crédito como Baixa Contábil - Dividir valores de créditos financeiros das disciplinas matriculadas entre as parcelas do contrato - Usar valor do crédito financeiro da matriz curricular do aluno - Usar número de créditos financeiro da matriz curricular do aluno - Usar nº créditos e valor do crédito da disciplina da matriz curricular do aluno em caso de equivalência múltipla Observação:
Para maiores informações sobre utilizar valor e número de crédito do aluno veja o documento Lançamentos - Cobrança por crédito. - Baixar automaticamente lançamentos com valor líquido igual a zero |
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Nesta etapa é possível configurar vários campos pertinentes ao lançamento financeiro que será gerado pelo TOTVS Educacional no TOTVS Gestão Financeira. - Histórico Observação: Exemplo: - Moeda - Tipo de documento - Utilizar conta caixa Se o local utilizado for a 'Conta caixa default', o campo 'Conta caixa padrão' será habilitado para que a conta seja informada e, desta forma, todos os lançamentos gerados a partir do TOTVS Educacional utilizarão os dados bancários informados nesta Conta Caixa. - Tipo contábil: - Centro de custo
- Aplicação de Bolsa
- Somar bolsas
- Somar bolsas de mesma ordem e tipo de aplicação em cascata - Considerar desconto por antecipação para Somar Bolsas - Considerar desconto por antecipação para Maior Bolsa - Contabilização Observação: Evento para Inclusão de lançamento Evento para Inclusão de Bolsa Crédito |
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- Permite gerar lançamento sem nosso número Cada banco tem um formato para o campo Nosso Número. Ele é definido dentro do Convênio da Conta Caixa, no sistema financeiro. - Permite regerar lançamentos utilizando a divisão de crédito entre as parcelas do contrato - Refaz automaticamente conciliação extrato na inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Data de contabilização de baixa igual ao Padrão RM Fluxus, ao reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Data de cancelamento de extrato igual à data de baixa, ao reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Gerar boleto de contra apresentação - Não alterar a data de competência do lançamento, no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa - Cancelar Remessa automaticamente ao cancelar contrato com lançamento(s) financeiro(s) cujo(s) boleto(s) estiver(em) com status Remetido ou Registrado Com este parâmetro desmarcado, não será permitido o cancelamento de tais lançamentos através do TOTVS Educacional pois os seus boletos possuem status de remessa igual à 'Remetido' ou 'Registrado'. - Utilizar integração com o módulo Contratos |
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- Vencimento em dia não útil
- Sábado é dia útil Ao processar informações relacionadas à parcela ou ao lançamento financeiro o sábado será considerado um dia útil. - Domingo é dia útil - Data de emissão do lançamento financeiro - Utilizar em parcela extra - Utilizar em parcela adicional - Em dia não útil
Observação: - Mantém data de emissão ao regerar lançamento |
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A configuração destes parâmetros libera a utilização e o controle da Conta Corrente do aluno, que é atualizada com os valores eventualmente pagos a maior ou a menor. Por exemplo, caso seja aplicada uma bolsa retroativa em cima de parcela já paga, o sistema gerará um saldo credor na Conta Corrente do aluno. Nessa etapa também estão disponíveis os parâmetros referente a utilização de bolsas. Primeiramente verifique se nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira, menu Ambiente | Parâmetros | TOVS Gestão Financeira | Lançamentos | Valores Opcionais, possuem "Valores Opcionais" para a utilização dos valores pagos a Maior e a Menor. Em seguida, no TOTVS Educacional, os "Valores Opcionais" , criados anteriormente no TOTVS Gestão Financeira, podem ser associados da seguinte forma: Nessa etapa são exibidos os parâmetros Financeiros. Em Pagamento a maior (Vlr. opcional) : Informar o Valor opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Apura Pgto a Maior ) |
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Nessa etapa são exibidos os parâmetros referentes a cobrança retroativa. Em Valor opcional de desconto : Informar o Valor opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Diminui no líquido ). - Não efetuar operação - Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade - Valor mínimo |
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Nessa etapa são exibidos os parâmetros referentes a bolsas. - Utilizar bolsas condicionais (USARESCALONAMENTO): - Bolsas incondicionais (Vlr. opcional) (CAMPOOPCBOLSAVAV): - Bolsas condicionais (Vlr. opcional) (CAMPOOPCBOLSA): - Manter fórmula default para valor opcional de bolsas condicionais - Repasse de bolsas |
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Nesta etapa definem-se os valores dos campos das Tabelas Opcionais utilizadas para a geração dos lançamentos financeiros. Caso a Origem da tabela opcional seja 'Parâmetros' serão habilitadas as opções disponibilizadas pelos cadastros do TOTVS Gestão Financeira. Se o usuário optar por 'Responsável financeiro' ou 'Serviço', os demais campos serão desabilitados. |
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Nesta etapa definem-se configurações para a geração de boletos. O sistema permite gerar lançamentos financeiros agrupados em um único boleto para parcelas que possuírem o mesmo responsável financeiro e também a mesma data de vencimento. - Marque a forma como o sistema deverá agrupar os lançamentos no momento da sua geração, podendo ser por:
- Não agrupar serviços diferentes - Agrupar lançamentos de parcelas a serem geradas com lançamentos previamente gerados - Agrupar no mesmo boleto lançamentos de outras Filiais - Identificação automática das parcelas que podem ser agrupadas no mesmo boleto independente do filtro selecionado no processo de geração de lançamento |
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- Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas - Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa) Os lançamentos a pagar de devolução, gerados pela inclusão de bolsa retroativa, conterão somente o valor original não sendo preenchidos quaisquer tipos de valores de acréscimos ou descontos. - Utilizar a movimentação em conta corrente − As duas opções anteriores somente serão habilitadas nos casos em que a opção 'Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas' estiver marcada. - Usar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos Esta opção somente estará disponível, caso a forma adotada anteriormente para registrar os valores das bolsas incluídas retroativamente seja 'Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamentos a receber (exclusão de bolsa)'. |
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♦ Exclusão de Bolsa - Gerar uma única parcela para o pagamento - Dividir pela quantidade de parcelas restantes - Gerar lançamentos de cobrança automaticamente ♦ Dados da parcela: Estas informações serão adotadas como um comportamento padrão para a inclusão das parcelas referentes à cobrança do crédito:
♦ Contabilização
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