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• Tener las actualizaciones de diccionario necesarias:Para consultar las actualizaciones de diccionario verificar el siguiente enlace: https://tdn.totvs.com/x/1XPQHw

• Contar con las siguientes TES:
  • Para  IVA calculando el impuesto sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.
  • Para Percepción de IVA el calculo de la percepción sin sacar el descuento, para documentos de entrada y salida.

Nota: Ambos cálculos deben contar con una TES de entrada y salida, adicional para el parámetro MV_AGENTE no se toma en cuenta su configuración para la NDC y NCC de Iva posdatado.

• Productos:
• En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
  •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
  •  Un producto para el parámetro MV_PIVCAN asignado al calculo de IVP informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente. 

Nota: Es obligatorio informar tanto TES de entrada y salida en ambos productos, y dichas TES deben calcular por el bruto, puede configurar TES similares a las informadas en los productos si es necesario calcular por el neto, pero las informadas en los productos a incluir en los parámetros siempre deben calcular por el bruto.

• Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado:
  Nota: Para más información de documentos de calculen IVA posdatado verificar el siguiente enlace:
  https://tdn.totvs.com/x/zxq2Hw

Generación Manual:

1. Ir a la rutina generación de NDC por granos (FINA935) .
2. Verificar estatus antes de crear.
3. Clic botón "Gen. por  Lote".
4. Informar parámetros:
   • Recibo inicial:
   • Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
   • Desde fecha: 01/08/2020
   • Hasta: 31/08/2020
   • Mostra marcados: Si
5. Seleccionar los documentos correspondientes a un mismo recibo para ser agrupados.
   
6. Seleccionar y grabar
7. Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
8. Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
9. Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
10. Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
11. Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).

Generación Automatica:

Tener el parámetro MV_POSON configurado en 1.

1. A través de cobros diversos modelo II (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) realizar la compensación.
2. Al finalr el cobro divero y seleccionar guardar será detonada la rutina FINA935 en caso de haber documentos de IVA posdatado.
3. Ir a la rutina generación de NDC por granos (FINA935) .
4. Verificar el estatus de los documentos usados en el cobro diverso ahora debe ser de baja total en color rojo.
5. Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
6. Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
7. Verificar la agrupación de documentos en una sola NDC así como los items de un mismo documento fueron agrupados por TES.
8. Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).

Anulación:

1. Ir a la rutina generación de NDC por granos (FINA935) .
2. En el botón "Otras acciones" seleccionar Anular.
3. Informar parámetros:
   • Recibo inicial:
   • Recibo final: ZZZZZZZZZZZZ
   • Desde fecha: 01/08/2020
   • Hasta: 31/08/2020
   • Muestra marcados: Si
4. Seleccionar los documentos de los cuales se realizará la anulación y confirmar.
   
   1. Si no se tienen documentos agrupados.
      
      1. Continua el proceso normal.
   2. En caso de tener documentos agrupados. Se verifica que se seleccionaron todos los documentos asociados:
      1. Si no se seleccionan todos los documetnos se mostrará un mensaje indicando que hay documentos asociados que deben ser considerados, se pregunta si son considerados.
         1. Si la respuesta es si considerarlos, continua el proceso normal.
         2. Si la respuesta es no considerarlos, no se realiza la anulación.
5. Una vez finalizada la anulación.
   
   1. Si el documento estaba transmitido (F2_CAEE informado).
      1. Verificar que se creo una NCC con los mismo items de la NDC.
   2. Si el documento no estaba transmitido (F2_CAEE vacío).
      1. Se reliaza la anulación de la NDC.
6. Ir a notas débito o crédito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
7. Verificar que el documento haya sido anulado o creada una NCC según corresponda.
   

Productos.

TES

Documentos

Recibo