Histórico da Página

Objetivo

A aplicação ‘Fluxo de Caixa’ exibe a previsão do saldo financeiro da empresa (saldo previsto) dentro do intervalo de datas, visão, período (anual, mensal, diário) e empresa informados nos filtros da aplicação.

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Os valores são exibidos seguindo a estrutura de categorias e agrupamentos configurados previamente em suas respectivas aplicações.

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Caminho

Web > Gestão Financeira > Fluxo de Caixa – FLC00001

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Pré-Requisitos e Restrições

Cadastro de origem

Cadastro de categoria

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No caso dos arquivos de informações serem originados de outros sistemas, é necessário configurar os parâmetros gerais do fluxo de caixa e seguir o layout para importação de movimento.

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Passo a passo

Filtros

Para visualizar a previsão do fluxo de caixa informe:

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A imagem acima exibe a previsão dos valores do movimento mensal do mês de maio/2018, detalhados por empresa, dentro do agrupamento ‘Cartões a Receber’, da categoria ‘Entradas’.

Exportar informações do Fluxo de Caixa

As informações do fluxo de caixa podem ser exportadas para arquivo de Excel (.xls) ou podem ser exportadas para formato de relatório.

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Para o período anual são visualizadas em tela as informações correspondentes a 12 anos.

Últimos Lançamentos

Exibe a data em que os lançamentos demonstrados no fluxo de caixa foram processados de suas origens.

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