Histórico da Página
...
Manutenção Borderôs do AP
Objetivo da tela: | Permitir o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Borderô do Contas a Pagar. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite que seja eliminado um determinado Borderô.
| |||||
Movimentos | Quando acionado, apresenta a tela Itens do Borderô AP. | |||||
Imprimir | Quando acionado, apresenta a tela programa Imprimir Borderô (APB742AA). | |||||
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Módulo Básico, Processo NPS N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. | |||||
Botão Envia Documento | Quando acionado, apresenta a tela Questão Confirma Atualização do Borderô?
| |||||
Botão Cópia Itens Borderô Estornado | Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô. | |||||
Botão Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações: 1 Total Pagamentos; 2 Total Multa; 3 Total Juros; 4 Total CM; 5 Total Desconto; 6 Total Abatimento; 7 Total Antecipado; 8 Total IR; 9 Total Líquido. | |||||
Informações Bancárias | Quando acionado, apresenta a tela Dados Bancários do Fornecedor. | |||||
Transferência | Quando acionado, apresenta a tela Borderô do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento relacionado ao Borderô de Pagamento. | |||||
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao Borderô de Pagamento. | |||||
Número Borderô | Inserir o número do Borderô de Pagamento.
| |||||
Borderô GPS | Exibe se o Borderô GPS será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição. Mais informações em: Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). | |||||
Borderô DARF | Exibe se o Borderô DARF será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição. Mais informações em: Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Se for necessário modificar, eliminar ou consultar um Borderô de Pagamento, deve ser informado nesta tela o código do Estabelecimento, código do Portador, número do Borderô e acionar o botão Entra. Desta forma, são exibidas na tela as informações do Borderô, podendo, então, ser efetuada a ação desejada. |
Inclui Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão do Borderô de Pagamento de Títulos do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento para o qual deve ser inserido o Borderô de Pagamento. | |||||
Portador | O código do Portador, para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação deve ser inserido neste campo. | |||||
Número Borderô | Inserir o número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser informado um outro número pelo usuário. | |||||
Tipo Borderô | Selecionar o tipo de borderô, o qual pode ser: 1 Normal; 2 Canc.Cheque ADM. | |||||
Data Transação | A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. | |||||
Total Pagamento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o borderô de pagamento. | |||||
Moeda | Inserir a moeda que deve ser utilizada no borderô. | |||||
Mensagem Início | O código que representa a mensagem que deve ser apresentada no início do borderô de pagamento deve ser inserido neste campo. | |||||
Mensagem Fim | O código que representa a mensagem que deve ser apresentada no final do borderô de pagamento deve ser inserido neste campo. | |||||
Borderô Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação via meio magnético. | |||||
Borderô GPS | Veja mais informações da descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). | |||||
Borderô DARF | Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal).
| |||||
Baixar no Estabelecimento Título | Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. | |||||
Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático | Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL informados na implantação do título (normal), e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente. | |||||
Localização | Quando acionado, acessa a janela de Parâmetros Localizados do Lote de Liquidação Borderô de Pagamentos. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Quando o usuário for elaborar um Borderô Escritural para o Banco do Brasil S.A., deverá antes verificar os tipos das formas de pagamentos utilizadas nos títulos. |
Itens do Borderô AP
Objetivo da tela: | Permitir acessar a tela onde é possível determinar os títulos que devem compor o Borderô de Pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Itens do Borderô.
| |||||
Modifica | Quando acionado, permite que sejam modificadas as informações relacionadas ao pagamento do item do Borderô. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite retirar do Borderô de Pagamento um item informado.
| |||||
Detalhe | Quando acionado, permite a consulta em detalhes dos itens do Borderô de Pagamento. | |||||
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela.
| |||||
Filtro | Botão desabilitado. | |||||
Verifica AN | Quando acionado, permite visualizar os fornecedores do borderô que possuem antecipações em aberto. | |||||
Verifica IR | Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no borderô de pagamento que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores destes. | |||||
Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao borderô, apresentando as seguintes informações: 1 Total Pagamentos; |
Parâmetros Itens do Borderô
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar os títulos que devem fazer parte do Borderô de Pagamento. |
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual. | ||||||||||
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. | ||||||||||
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção, somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção, somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção, todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).
| ||||||||||
Hist Pad | Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.
| ||||||||||
Forma Pagto | Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser: Assume do Título - Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título. Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.
Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.
| ||||||||||
Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos quando a geração é automática no borderô de pagamento. Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
| ||||||||||
Assumir Data de Vencimento | Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô.
| ||||||||||
Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos:
| ||||||||||
Geração Automática | Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática. Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o Campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação ao juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser: Paga Juros -Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
| ||||||||||
Limite Valor | Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor, quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
Inclui Item Borderô Pagamento
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão OK, localizado na tela Parâmetros Itens do Borderô. Para selecionar os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor em conjunto, deve ser assinalado na tela Parâmetros Itens do Borderô, o campo Tipo Pagamento, opção Conjunto, inserir as demais informações solicitadas e acionar o botão OK. |
...
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Classificação | Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser: 1 Por Fornecedor; | |||||
Percentual | Quando acionado, apresenta a tela Item de Pagamento. | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor da lista em uma única vez.
| |||||
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor marcados.
| |||||
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor que devem ser apresentados na tabela.
| |||||
TABELA INFERIOR | ||||||
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extra fornecedor da lista de uma única vez.
| |||||
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extra fornecedor da lista marcados.
| |||||
Totais | Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô.
|
Informações | ||
---|---|---|
| ||
A tela apresentada é dividida em duas tabelas. Na tabela superior são apresentados os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor selecionados pela parametrização em conjunto e, na inferior, são apresentados os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que foram selecionados para compor o Borderô de Pagamento. Para definir os títulos para pagamento do Borderô, estes devem ser selecionados e transferidos para a tabela inferior, por intermédio da seta de movimentação desce. Caso o item selecionado a compor o borderô de pagamento tiver retenção de imposto, o valor deste a ser apresentado na tabela será o seu valor total. Quando emitido o borderô, o valor do imposto retido será reduzido do pagamento. |
Item de Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir inserir o percentual de juros que deve ser pago no caso de pagamento em atraso dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor deste borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Mensal/Diária | Assinalar uma das opções, determinando a forma de utilização da taxa de juros inserida para cálculo.
| |||||
Taxa de Juros | Inserir o percentual de juros.
|
Questão "Confirma Atualização do Borderô?"
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada pelo acionamento do botão Envia Documento, localizado na tela Manutenção Borderôs do AP.
|
Dados Bancários do Fornecedor
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. |
Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco no qual deverá ser efetuado o pagamento. |
Dig | Inserir o dígito relativo à agência bancária. |
Conta Banco | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. |
Dig Cta | Inserir o dígito relacionado à conta corrente. |
Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir transferir os documentos de um determinado borderô para um outro borderô informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Classificação | Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser: 1 Por Fornecedor; | |||||
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor da lista em uma única vez.
| |||||
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações e pagamentos extrafornecedor marcados.
| |||||
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extra fornecedor que devem ser apresentados na tabela.
| |||||
TABELA INFERIOR | ||||||
Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista de uma única vez.
| |||||
Nenhum | Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista marcados.
| |||||
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes das informações de pagamento inseridas ao título ou antecipação/pagamento extrafornecedor. | |||||
Totais | Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô substituto. |
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao borderô substituto. |
Número Borderô | Inserir o o número do borderô substituto para o qual deve ser transferido os documentos. |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
A tela apresentada é dividida em duas tabelas. Na tabela superior são apresentados os documentos pertencentes ao borderô a ser substituído e, na tabela inferior, são apresentados os documentos pertencentes ao borderô substituto. Para transferir os documentos de um borderô para outro Borderô, é necessário selecioná-los e transferi-los para a tabela inferior, por intermédio da seta de movimentação Desce. |
Regra de Negócio
Caso existam itens nos quais o tipo da forma de pagamento seja igual a Ordem de Pagamento, será verificado se o Banco e a Agência do fornecedor foram informados e, caso não tenham sido informados, é apresentado uma tela para inserir estas informações, as quais são impressas no relatório.
...