A rotina Apropriação contábil no Gestão de Contratos tem por objetivo realizar o Lançamento Contábil do Contrato de Prestação de Serviços a medida que o mesmo vai sendo entregue. Processa as parcelas estabelecidas por meio do Cronograma Contábil do Contrato e gera o Lançamento Contábil a partir do Lançamento Padrão 693 e a Contabilização é Off-Line.
O processo de Apropriação Contábil no Gestão de Contratos é definida no tipo de Contratos, opção Cronograma Contábil = Sim. Definido o Cronograma Contábil, deverá ser gerado o Cronograma Contábil antes de torná-lo vigente o contrato do tipo vendas ou compras.
O Cronograma Contábil além de conceitualmente ser diferente do Cronograma Financeiro, eles não possuem vínculos. Se for incluído o Cronograma Financeiro com 3 parcelas, poderá ser incluído o Cronograma Contábil com 10 parcelas sem nenhum impacto entre si. A finalidade do Cronograma Financeiro, é Medir o Contrato (geração pedido de compras ou vendas) e a finalidade do Cronograma Contábil, é gerar o Lançamento Contábil no módulo de Contabilidade. Segue passo-a-passo do processo: - Incluir Calendário Contábil ;
- Incluir Moedas Contábeis;
- Amarrar o Calendário à Moeda;
- Incluir um Plano de Conta Crédito e Debito;
- Incluir um Lançamento Padronizado para o SIGAGCT, definindo os campos do Cronograma Contábil para realizar a integração com a Contabilidade;
- Partida Dobrada – Débito e Crédito definido no mesmo registro - Relacionar o Plano de Contas e relacionar o Centro de Custo que será definido no campo CNW->CNW_CC no Cronograma Contábil. No Lançamento Contábil será considerado o Centro de Custo definido no Cronograma do Contrato. - Relacionar o valor a ser definido no Cronograma Contábil através do campo CNW->CNW_VLPREV - Definir o Histórico no Lançamento Padronizado
- Incluir Centro de Custo – se necessitar;
Ambiente Gestão de Contratos - SIGAGCT: - Incluir tipo de contrato de compras;
- Incluir contrato de compras;
- Incluir planilha ao contrato;
- Incluir Cronograma Financeiro;
- O cronograma financeiro é obrigatório, pelo motivo do tipo de contrato ser Fixo
- Incluir Cronograma Contábil;
- O cronograma contábil é obrigatório, pelo motivo do tipo de contrato ser Cronograma Contábil. - Relacionar o Centro de Custo, se necessitar
- Gerar a Apropriação Contábil
Exclusão do Lançamento Contábil gerado pela Apropriação Contábil do módulo Gestão de Contratos: - Ajustar o parâmetro MV_CTBAPLA = 2 (para perguntar se deseja limpar as Flags de contabilização do registro origem);
- Acessar o Módulo Contabilidade Gerencial > Atualização> Movimentos > Lan Contab ou Lan Contab Automat;;
- Posicionar no registro do lançamento gerado;
- Na opção "Outras Ações > Excluir", preencher as perguntas referente ao Lote que será excluído e Confirmar;
- Neste momento será apresentado os Lotes para estorno; - Confirmar; - Confirmar a exclusão do lote;
- Neste momento será apresentado a pergunta se "deseja limpar as flags de contabilização nas tabelas de origem!; - Para que o sistema permita com que seja reprocessado a rotina de Apropriação Contábil novamente, deve-se confirmar a limpeza dos flags; - Confirmar a limpeza dos flags de contabilização, clicando em <SIM>;
- Neste momento o registro do Lançamento Contábil foi excluído, o campo CNW_DTLANC ficou "vazio" e o CNW_FLGAPR = 2 (Não Apropriado); - Deixando o registro apto para ser contabilizado novamente através da rotina "Apropriação Contábil" (CNTA290);
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