ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantallas de Pre-Condiciones
4. Pantallas de Resultados
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.

...

• Asistente de configuración de entidades contables.
• Reproceso de saldos contables.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-Condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-9540 al 9549 al RPO.

2. Crear las nuevas tablas de saldos mensuales y diarios de entidad 05, en la sección 05 - . Tablas Utilizadas se encuentran las estructuras correspondientes.

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4. Los pasos a continuación aplican, si se usarán procedimientos almacenados en la rutina de Reprocesamiento Contable:

...

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

Procedimiento de Prueba

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Incluir una póliza con varios asientos de débito, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05. Así mismo, registrar varias partidas de crédito informando código de entidad 05.

...

2. Ejecutar la rutina de reproceso de saldos contables; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 2.0

3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

...

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 3.0

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

1.0 Asistente de configuración de entidades contables.

1.1 Ejecución:

1.2 Configuración de entes:

1.3 Descripción de entes:

1.4 Log de procesamiento:

2.0 Instalación de Stored Procedure:

2.1 Pacote a instalar:

3.0 Configuración de entes contables:

3.1 Indicar Controla = Sí en todos los entes:

04. PANTALLAS DE PRUEBA

1.0 Asientos contables automáticos.

1.1 Varios asientos de débito y crédito:

1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

2.0 Reprocesamiento.

2.1 Parámetros del proceso:

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos.

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes entes:

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la tabla:

...

Índices

Datos generales de la tabla

Campos

Índices

Paquete de actualización al diccionario de datos

Código: 007913
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Tablas involucradas

Consulte información adicional en los siguientes documentos:

Reprocessamento (CTBA190 - SIGACTB)

Tabelas de Dados (SIGACTB)

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