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Para atender este requerimiento, el sistema debe generar y mantener tablas con saldos a nivel Entidad 05, los procesos considerados en esta etapa inicial son:

• Asistente de configuración de entidades contables.
• Reproceso de saldos contables.
• Cálculo de resultados.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 1.0

4. Los pasos a continuación aplican, si se usarán Actualización de procedimientos almacenados en de la rutina de Reprocesamiento Contable:, implementación opcional, recomendada cuando el sistema maneja gran volumen de información contable.

a) Copiar a la carpeta del ambiente, normalmente protheus_data\system, el pacote del SP p12_01.sps

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1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Incluir Incluir una póliza con estas características:

• Asientos varios asientos de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05. Así mismo, registrar varias partidas

• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.

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3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

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- Ente = “CV0”.

- Código = Entidad 05 utilizadautilizada.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 3.0

4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En el rango de cuentas definir solo las de resultados.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor).

• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 4.0

5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Revisar la póliza generada, buscar Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

• Observar los códigos de entidad 05 en los asientos correspondientes.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 35.0

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

1.0 Asistente de configuración de entidades contables.

1.1 Ejecución:

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1.2 Configuración de entes:

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1.3 Descripción de entes:

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1.4 Log de procesamiento:

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2.0 Instalación de Stored Procedure:

2.1 Pacote a instalar:

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3.0 Configuración de entes contables:

3.1 Indicar Controla = Sí en todos los entes:

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04. PANTALLAS DE PRUEBA

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1.1 Varios asientos de débito y crédito:

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1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

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2.0 Reprocesamiento.

2.1 Parámetros del proceso:

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3.0 Consulta de resultados en tabla de datos.

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes:

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4.0 Cálculo de resultados.

4.1 Parámetros del proceso:

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4.2 Log del proceso:

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5.0 Asientos contables del cálculo de resultados.

5.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

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05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

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Consulte información adicional en los siguientes documentos:

Reprocessamento (CTBA190 - SIGACTB)

Apuração de Resultados (CTBA211 - SIGACTB)

Tabelas de Dados (SIGACTB)

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