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Nos Lançamentos Padronizados são definidas as sintaxes (regras) que serão aplicadas na Contabilização e a origem dos dados que serão recebidos para serem contabilizados. Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.
Abaixo um tela de Cadastro de Lançamento Padronizado, onde é necessário determinar o código de deixá-lo Ativo
Abaixo o campo que recebe a sintaxe (CT5_VLR01)
Criamos uma tabela com sintaxes básicas de exemplo para testes fora da área de produção.
Observe o sistema busca dados das tabelas referenciadas pelo LP (exemplo : 610 - Itens do Documento de Saída - Tabela SD2, 612 - Itens do Pedido de Vendas - Tabela SC6).
Ao utilizar tabelas diferentes do que a referenciada pelo LP pode gerar um erro, uma vez que podem não posicionar no registro correspondente.
A Contabilização do módulo Faturamento realizar filtros nas operações do Faturamento (Pedido de Vendas, Geração de NF)
Caso a opção seja contabilizar o resultado financeiro (exemplo tabelas SE1 e SE2) ou fiscal (exemplo tabelas SFT e SF3) da Nota, procure Lançamentos Padronizados com códigos específicos e rotinas específicas nos módulos que necessita contabilizar
| LP | Nome/Objetivo | Exemplo de Sintaxe do LP para testes (preenchimento do campo CT5_VLR01) |
| 610 | Documento de Saída - Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 611 | Apuração de Pis - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
| 612 | Pedido de Vendas - Itens | SC6->C6_VALOR |
| 613 | Documento de Saída - Rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 614 | Pedido de Vendas - Eliminação de Resíduo - Itens | MATA500 |
| 620 | Documento de Saída - Total | SF2->F2_VALMERC |
| 621 | Pedido de Vendas - Total | SC5->C5_FRETE |
| 630 | Documento de Saída - Exclusão Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 632 | Pedido de Vendas - Exclusão Itens | SC6->C6_VALOR |
| 633 | Documento de Saída - Exclusão de rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 635 | Documento de Saída - Exclusão Total | SF2->F2_VALMERC |
| 636 | Pedido de Vendas - Exclusão Total | SC5->C5_FRETE |
| 641 | Documento de Entrada - Devolução/Beneficiamento Itens de Rateio | Verificar com suporte Compras |
| 678 | Documento de Saída - Custo da Mercadoria Vendida | SD2->D2_CUSTO1 Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim |
| 711 | Apuração de ICMS/ST - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
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04. CONTABILIZANDO
Para efetuar a contabilização Online
Há três momentos que as Contabilizações acontecem de forma OnLine : Na Inclusão do Pedido de Vendas, Geração da Nota Fiscal de Saída e na Eliminação de Resíduo
Após os Lançamentos Contábeis criados e os parâmetros ativos, o sistema gera automaticamente a contabilização ao final do processo realizado
a) Pedido de Vendas : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Pedidos - Pedidos de Vendas) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela
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Pergunta | Descrição |
| Mostra Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for apresentada. |
| Aglutina Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. |
| Gera Lanc. por ? | - Quando configurado "Por Documento", o sistema utilizará um número de DOC diferente na tabela CT2 (CT2_DOC) para cada documento contabilizado (NF). |
| Contabiliza Custo On-Line ? | Indica se o custo será contabilizado (LP 678) |
| Data Inicial ? | Data inicial do filtro |
| Data Final ? | Data final do filtro |
| Da Filial ? | Seleção inicial da Filial |
| Até a Filial ? | Seleção Final da Filial |
| Cont. Notas Credito | Somente para ambiente México e Chile |
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Importante!
Para que seja possível executar a rotina, é necessário que estejam cadastrados no SIGACTB:
Calendário Contábil - CTBA010
Moeda Contábil - CTBA140
Após realizar os cadastros, devera efetuar a amarração das moedas com os calendários.
Moedas X Calendários - CTBA200
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05. PARÂMETROS APLICADOS
04. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN)
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| Ponto de Entrada | Observação |
| CTBNFS | Permite alteração em query padrão da rotina |
| CTNFSFIL | o campo F2_DTLANC sempre será atualizado com a data de processamento, mesmo que não seja gerado lançamento contábil na tabela CT2. Esse procedimento é utilizado para evitar reprocessamento indevidos de movimentos já avaliados pela rotina. |
| CTNFSDT | O ponto de entrada CTNFSDT permite alterar a data base para que o lançamento do documento de saída seja contabilizado(Off Line) com a data desejada. Documentação: CTNFSDT - Altera data de contabilização |
06. OBSERVAÇÃO
- Quando utilizado o TopConnect (Banco de Dados Relacional), a contabilização pode ser processada em modo batch, por meio da rotina Schedule (execução automática), através do módulo Configurador.
07. OUTRAS INFORMAÇÕES
Contabilização Off-line com múltiplos processos – Financeiro
07. PRINCIPAIS LINKS
* Cadastro Básico de uma LP * Calendário Contábil * Moeda Contábil * Amarração Moeda Calendário * Lps do Faturamento (610, 612, 614,620, 621, 630, 632, 633, 635, 636) * On Line e Off Line * Uso de Schedule * Semáforo na Contabilização * Como tirar um Flag da Contabilização (contabilizar novamente uma nota) * Contabilização do Custo (LP 678) * Tabelas CT5, CTK e CT2
| Assunto |
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| Link |
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| Rotinas Descontinuadas |
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| CTBFATNC, CTBFATNF e CTBFATPV - Contabilização Faturamento |
| Melhorar Performance CTBANFS |
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| FAT0161_Como melhorar a performance da contabilização Off-Line (CTBANFS) | |
| Função DETPROVA | FAT0104_Erro_na_função_DETPROVA_ao_realizar_contabilização_de_documentos |
| Contabilização Notas de Serviço | FAT0185_Notas_de_contabilização_para_NFSe |
| Notas de Contabilização para Emenda Const 087 | FAT0187_Notas_de_Contabilização_para_Emenda_Const_087 |
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| Contabilização_CT5_CODCLI | FAT0229_Contabilização_CT5_CODCLI |
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| Contabilização por Schedule | FAT0254 - Duplicidade de Lançamento Contábil (CT2) na contabilização da CTBANFS quando executada via SCHEDULE |
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| MV_ALTLCTO |
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| e MV_PRELAN gerando Help |
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| FAT0283 Help: A contabilização não pode ser executada | |
| Processos gerais de Contabilização | Processo de contabilização no módulo de faturamento |
| Lançamentos Padronizados do Faturamento |
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| MP-FAT-LP - Lançamento Padrão - para contabilizar o Faturamento | |
| Contabilizar novamente o Faturamento Excluir Flag de contabilização | MP - SIGACTB - RECONTABILIZAÇÃO DAS FLAGS - MV_CTBAPLA MP - FAT - MV_CTBAPLA e o campo F2_DTLANC - Recontabilizar NF de Saída |
| Contabilização da Nota Fiscal e guia de recolhimento | 2103939 DSERFAT-4523 DT Contabilização da Nota Fiscal de Saída e da Guia de Recolhimento do ICMS/ST |
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