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Esta integração tem como objetivo integrar dados gerados pelo modulo Faturamento com a Contabilidade por meio de lançamentos contábeis de forma Online ou Offline.
Premissas para o uso
a) Programa Atualizar programa CTBANFS atualizado ( disponível no pacote acumulado do faturamento no Portal de Clientes TOTVS)
b) Estar atualizado com o último Pacote Atualizar pacote acumulado do módulo Contabilidade atualizado pelo no Portal de Clientes TOTVS
c) Cadastro de Lançamentos Padrões (CTBA080)
d) Cadastro de Plano de Contas (CTBA020)
d) Cadastro de Calendário Contábil (CTBA010)
e) Cadastro de Moeda Contábil (CTBA140)
f) Cadastro de amarração da Moeda X Calendário (CTBA200)
02. CADASTROS NO MÓDULO CTB (Contabilidade Gerencial)
Calendário Contábil
Acessar Atualizações - Cadastros - Calendário Contábil
O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil. Importante deixar o campo " Status Per " como Aberto
Maiores detalhes no link abaixo
Calendário Contábil (CTBA010 - SIGACTB)
Moeda Contábil
Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas Contábeis
A Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais módulos.
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Maiores detalhes no link abaixo
Moedas Contábeis (CTBA140 - SIGACTB)
Plano de Contas
Acessar Atualizações - Entidades - Plano de Contas
O cadastro de Plano de contas é um dos principais cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial. Ele possibilita cadastrar todas as Contas contábeis utilizadas para reportar valores fiscais e gerenciais.
Este cadastro será vinculado no cadastro de Lançamento Padronizado, aba Entidades, nos campos " Cta Debito " e/ou " Cta Credito "
Maiores detalhes no link abaixo
Conceito - Plano de Contas
Moeda X Calendário
Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas x Calendário
Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendário diferente do utilizado pelo país em que está situada (exercícios sociais diferentes entre as moedas).
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Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com uma moeda. A partir dessa ligação, pode haver o histórico de todos os calendários e moedas já utilizadas pelo sistema.
Maiores detalhes no link abaixo
Moeda x Calendário (CTBA200 - SIGACTB)
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03. LANÇAMENTOS PADRÕES DO FATURAMENTO
O cadastramento e manutenção é realizado no Módulo Faturamento em Atualizações - Cadastros - Lançamentos Padronizados
O cadastro de Lançamento Padrão é desenvolvido pelo departamento contábil de sua empresa juntamente com um analista programador em campo, o suporte não auxilia por tratar de regras específicas de cada empresa.
Nos Lançamentos Padronizados são definidas as sintaxes (regras) que serão aplicadas na Contabilização e a origem dos dados que serão recebidos para serem contabilizados. Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.
Abaixo um tela de Cadastro de Lançamento Padronizado, onde é necessário determinar o código de e deixá-lo " Ativo "
Na pasta " Entidades " definir Conta Crédito, Conta Débito ou ambas as contas (dependo do que for cadastrado no Tipo de Lançamento na tela anterior) . O cadastramento das contas é realizado no Plano de Contas.
Na pasta " Valores " definir a sintaxe ADVPL que corresponderá ao valor que será gravado na Contabilização (campo Abaixo o campo que recebe a sintaxe ( CT5_VLR01)
Para maiores detalhes, favor acessar o link abaixo
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| LP | Nome/Objetivo | Exemplo de Sintaxe do LP para testes (preenchimento do campo CT5_VLR01) |
| 610 | Documento de Saída - Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 611 | Apuração de Pis - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
| 612 | Pedido de Vendas - Itens | SC6->C6_VALOR |
| 613 | Documento de Saída - Rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 614 | Pedido de Vendas - Eliminação de Resíduo - ItensMATA500 | Documentação no link abaixo 721327 DSERFAT-441 DT Pedido de Venda - Eliminação de Resíduos |
| 620 | Documento de Saída - Total | SF2->F2_VALMERC |
| 621 | Pedido de Vendas - Total | SC5->C5_FRETE |
| 630 | Documento de Saída - Exclusão Itens | SD2->D2_TOTAL |
| 632 | Pedido de Vendas - Exclusão Itens | SC6->C6_VALOR |
| 633 | Documento de Saída - Exclusão de rateio de Itens | AGG->AGG_PERC Outro exemplo AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG→AGG_PERC/100)) |
| 635 | Documento de Saída - Exclusão Total | SF2->F2_VALMERC |
| 636 | Pedido de Vendas - Exclusão Total | SC5->C5_FRETE |
| 641 | Documento de Entrada - Devolução/Beneficiamento Itens de Rateio | Verificar com suporte Compras |
| 678 | Documento de Saída - Custo da Mercadoria Vendida | SD2->D2_CUSTO1 Importante : Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta ou na geração da NF o parâmetro " Contabiliza custo on line " esteja como Sim |
| 711 | Apuração de ICMS/ST - Estorno | Verificar com Suporte Fiscal |
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