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CONTEÚDO
Índice | ||||||
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01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite visualizar as despesas de frete, previstas e realizadas, de acordo com seus efeitos - provisão, estorno de provisão e realização - no resultado contábil de um determinado mês.
Aplicabilidade
Aplica-se à análise do resultado mensal de frete, pois demonstra o valor, os impostos recuperáveis e a situação contábil de cada despesa de frete do período informado.
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Informações | ||
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Este relatório tem um melhor aproveitamento com a impressão em planilha no formato tabela e não dispõe de totalizadores. |
Restrições
Para a demonstração de dados de Provisão, os lotes de provisão do período já devem ter sido gerados.
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Para a configuração de realização por regime de competência, onde o frete é considerado realizado ao apropriar despesas do documento de frete, o relatório não irá demonstrar corretamente os movimentos do tipo realizado. Para a busca das linhas de realizado, são consideradas somente as faturas integradas ao financeiro.
Composição
Possui uma única seção, na qual as linhas correspondem a cada evento contábil ocorrido no período para os documentos de carga, sendo representados os registros individualizados por item de cada trecho.
As linhas são classificadas em três tipos, descritas a seguir:
Tipo | Descrição |
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Provisão | Despesas de frete das Filiais selecionadas, ocorridas no mês e relacionadas a Lote Contábil integrado. |
Estorno | Despesas de frete das Filiais selecionadas, provisionadas nos meses anteriores, por meio de Lote de Provisão e relacionadas a Sublote de Estorno, quando houverem. Caso não existam Sublotes de Estorno gerados no período serão consideradas as provisões relacionadas a Faturas de Frete integradas com sucesso ao módulo Financeiro no período informado, para a configuração de estorno Parcial. Para a configuração de estorno Total serão consideradas todas as provisões relacionadas ao lote de provisão do período anterior. |
Realizado | Despesas de frete das Filiais selecionadas, cujas Faturas de Frete tenham sido integradas com sucesso ao módulo Financeiro no período informado. |
A seção apresenta as seguintes colunas:
Campo | Descrição | Observação |
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Data de Movimento | Data de Movimento | A data de movimentação é preenchida de acordo com o tipo de despesa listado, sendo: 1 - Provisão: Data de realização do cálculo que gerou a provisão de frete. |
Tipo de Despesa | Tipo de Despesa | Informação indicativa do evento contábil, ao qual a linha se refere, sendo que as informações possíveis para este campo são: 1 - Provisão Para mais detalhes sobre cada tipo de despesa, consulte o tópico Composição - Tipo. |
Filial | Filial | Código da Filial do evento contábil de provisão, estorno e realização. |
Nome da Filial | Nome da Filial | Descritivo referente a Filial do evento contábil. |
CNPJ/CPF Emissor | CNPJ/CPF do Emissor | CNPJ/CPF do emissor do documento de carga vinculado ao evento contábil. |
Emissor Doc Carga | Emissor do Documento de Carga | Descritivo referente ao emissor do documento de carga, o qual complementa a informação apresentada no campo CNPJ/CPF Emissor. |
Série | Série do Documento de Carga | Série do documento de carga vinculado ao evento contábil. |
Nr Doc Carga | Número do Documento de Carga | Número do documento de carga vinculado ao evento contábil. |
Emissão Doc Carga | Emissão do Documento de Carga | Data de emissão do documento de carga vinculado ao evento contábil. |
Tipo Doc Carga | Tipo Documento de Carga | Código do tipo de documento de carga vinculado ao evento contábil. |
Tipo Contábil | Tipo Contábil | Tipo contábil do evento, que pode ser: 1 - Custo Esta informação é preenchida com base no registro cadastrado no Tipo de Documento de Carga para o código informado no campo Tipo Doc Carga. |
Finalidade Doc Carga | Finalidade do Documento de Carga | Valor referente ao uso do documento de carga vinculado ao evento contábil: 1 - Industrialização/Venda |
CNPJ/CPF Remetente | CNPJ/CPF do remetente do Documento de Carga | CNPJ/CPF do remetente do documento de carga vinculado ao evento contábil. Por padrão, este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
Remetente | Remetente | Nome do remetente do documento de carga vinculado ao evento contábil. Se o campo CNPJ/CPF Remetente estiver habilitado, serve como complemento a informação. |
CNPJ/CPF Destinatário | CNPJ/CPF do destinatário do Documento de Carga | CNPJ/CPF do destinatário do documento de carga vinculado ao evento contábil. Por padrão este campo tem a visualização desabilitada. Caso seja necessário apresentá-lo para validação do relatório, acesse as configurações e efetue a habilitação do campo. |
Destinatário | Destinatário | Nome do destinatário do documento de carga vinculado ao evento contábil. Se o campo CNPJ/CPF Destinatário estiver habilitado, serve como complemento da informação. |
Nr Cálculo | Número do Cálculo | Número do cálculo que realizou a geração do evento contábil. |
Lote de Provisão | Lote de Provisão | Caso o cálculo do evento contábil esteja relacionado a um lote de provisão, o código deste lote será apresentado nesta coluna. Para os movimentos contábeis de Realização, esta coluna e as demais relacionadas (Período do Lote, Situação do Lote, Valor do Lote, Sublote de Estorno, Motivo de Estorno, Período do Sublote, Situação do Sublote e Valor do Sublote) permanecerão em branco. |
Período do Lote | Período do Lote de Provisão | Período do lote contábil vinculado ao cálculo do evento contábil, o qual complementa a coluna Lote de Provisão. |
Situação do Lote | Situação do Lote de Provisão | Situação do lote contábil vinculado ao cálculo do evento contábil, o qual complementa a coluna Lote de Provisão. Os valores possíveis para esta coluna são: 1 - Não enviado |
Valor do Lote | Valor do Lote de Provisão | Valor total dos movimentos contábeis relacionados ao lote e vinculados ao cálculo do evento. Esta coluna lista o valor total dos movimentos do lote contábil e não o valor rateado por registro. Este campo não deve ser somado para realização de validações mensais. |
Sublote de Estorno | Sublote de Estorno | Se o cálculo estiver vinculado a um sublote de estorno, o código do sublote de estorno será apresentado nesta coluna. |
Motivo de Estorno | Motivo de Estorno | Motivo pelo qual o cálculo está vinculado ao sublote de estorno: 1 - Realização: para os casos nos quais a provisão foi realizada. |
Período do Sublote | Período do Sublote | Período do sublote de estorno vinculado ao cálculo do evento contábil, o qual complementa o campo Sublote de Estorno. |
Situação do Sublote | Situação do Sublote | Situação do sublote de estorno vinculado ao cálculo do evento contábil, o qual complementa o campo Sublote de Estorno: 1 - Não Enviado |
Valor do Sublote | Valor do Sublote | Valor total dos movimentos contábeis relacionados ao sublote de estorno vinculados ao cálculo do evento contábil. Esta coluna lista o valor total dos movimentos do lote contábil e não o valor rateado por registro. Este campo não deve ser somado para realização de validações mensais. |
Série Doc Frete | Série do Documento de Frete | Série do documento de frete vinculado ao evento contábil. |
Nr Doc Frete | Número do Documento de Frete | Número do documento de frete vinculado ao evento contábil. |
Espécie Doc Frete | Espécie do Documento de Frete | Código da espécie do documento de frete vinculado ao evento contábil. |
Tipo Doc Frete | Tipo do Documento de Frete | Tipo do documento de frete vinculado ao evento contábil: 1 - Normal |
Emissão Doc Frete | Emissão do Documento de Frete | Data de emissão do documento de frete vinculado ao evento contábil. |
Situação Doc Frete | Situação do Documento de Frete | Situação do documento de frete vinculado ao evento contábil: 1 - Recebido |
Situação Fiscal Doc Frete | Situação Fiscal do Documento de Frete | Situação de integração com o fiscal do documento de frete vinculado ao evento contábil: 1 - Não enviado |
Data Fiscal | Data Fiscal | Data na qual foi efetuada a integração do documento de frete com o Fiscal ERP. |
Situação Rec | Situação Recebimento | Situação de integração com o recebimento do documento de frete vinculado ao evento contábil: 1 - Não Enviado |
Data Rec | Data Recebimento | Data na qual foi realizada a integração do documento de frete com o Recebimento ERP. |
Valor Doc Frete | Valor do Documento de Frete | Valor do documento de frete vinculado ao evento contábil. Esta coluna lista o valor total do documento de frete e não o valor rateado por registro. Este campo não deve ser somado para realização de validações mensais. |
Nr Fatura | Número da Fatura | Número da fatura de frete vinculada ao evento contábil. |
Situação Fatura | Situação da Fatura | Situação da fatura de frete vinculada ao evento contábil: 1 - Recebida |
Situação Fin Fatura | Situação da integração financeira da fatura | Situação de integração com o Financeiro da fatura de frete vinculada ao evento contábil: 1 - Não Enviada |
Data Fin Fatura | Data da integração financeira da fatura | Data na qual foi realizada a integração da fatura de frete com o Financeiro ERP. |
Valor Fatura | Valor Fatura | Valor da fatura de frete vinculada ao evento contábil. Esta coluna lista o valor total do documento de frete e não o valor rateado por registro. Este campo não deve ser somado para realização de validações mensais. |
Tipo de Frete | Tipo de Frete | Tipo de frete do cálculo vinculado ao evento contábil: 1 - Normal |
Tipo de Serviço | Tipo de Serviço | Para os registros de provisão e estorno, refere-se ao código do tipo de serviço do cálculo. Nos casos de realizado, o código tipo de serviço é referente ao documento de frete. Esta coluna é complementar a informação Tipo de Frete, quando esta é preenchida com Serviço. |
Cod Transportador | Código do Transportador | Código do Transportador vinculado ao evento contábil. |
CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF do Transportador | CNPJ/CPF do Transportador vinculado ao evento contábil. |
Transportador | Transportador | Nome do Transportador vinculado ao evento contábil, o qual complementa a informação preenchida nas colunas Cod Transportador e CNPJ/CPF Transportador. |
Tipo Transportador | Tipo Transportador | Indica a natureza do Transportador: 1 - Autônomo |
Regime Tributário | Regime Tributário | Esta coluna tem por objetivo informar o regime tributário do Transportador vinculado ao evento contábil: 1 - Normal |
Modal | Modal | Modal de transporte sobre o qual opera o Transportador: 1 - Não informado |
Cidade Origem | Cidade Origem | Cidade de origem do trecho vinculado ao evento contábil. |
UF de Origem | UF de Origem | Unidade Federativa (Estado) de origem do trecho vinculado ao evento contábil. |
Cidade Destino | Cidade Destino | Cidade de destino do trecho vinculado ao evento contábil. |
UF de Destino | UF de Destino | Unidade Federativa (Estado) de destino do trecho vinculado ao evento contábil. |
Código do Item | Código do Item | Código do item vinculado ao evento contábil. |
Descrição do Item | Descrição do Item | Descrição do item vinculado ao evento contábil, o qual complementa a informação da coluna Código do Item. |
Info Contábil 1 | Info Contábil 1 | Apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Natureza de Operação, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Tipo de Produto. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. |
Info Contábil 2 | Info Contábil 2 | Apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Canal de Vendas, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Grupo. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. |
Info Contábil 3 | Info Contábil 3 | Esta coluna apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Grupo de Estoque, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Tipo Saída. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. |
Info Contábil 4 | Info Contábil 4 | Esta coluna apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Família Comercial, enquanto no ERP Protheus refere-se a Classe Valor. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. |
Info Contábil 5 | Info Contábil 5 | Esta coluna apresenta a informação que pode ser utilizada como critério de rateio, sendo que a mesma será gravada de acordo com a definição do parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE). Para o ERP Datasul se refere a Família de Materiais, enquanto no ERP Protheus refere-se ao Centro de Custo. De acordo com o ERP, o título do campo também será alterado. |
Cubagem | Cubagem | Cubagem do item vinculado ao evento contábil. |
Quantidade | Quantidade | Quantidade do item vinculado ao evento contábil. |
Peso Líquido | Peso Líquido | Peso líquido do item vinculado ao evento contábil. |
Peso Cubado | Peso Cubado | Peso cubado do item vinculado ao evento contábil. |
Peso Real | Peso Real | Peso real do item vinculado ao evento contábil. |
Unidade de Medida | Unidade de Medida | Unidade de Medida do item vinculado ao evento contábil. |
Valor do Item | Valor do Item | Valor do item vinculado ao evento contábil. |
Filial | Filial | Filial do movimento contábil relacionado ao evento contábil. |
Grupo Contábil 1 | Grupo Contábil 1 | Estas colunas apresentam as informações utilizadas como critério de rateio para a montagem dos movimentos contábeis relacionados ao evento contábil. As descrições destas colunas não serão apresentadas como Grupo Contábil, e sim com o valor dos parâmetros que indicam os grupos contábeis. De acordo com a ordem serão utilizados os parâmetros MV_TPGRP1, MV_TPGRP2, MV_TPGRP3, MV_TPGRP4, MV_TPGRP5, TPGRP6 e TPGRP7 |
Grupo Contábil 2 | Grupo Contábil 2 | |
Grupo Contábil 3 | Grupo Contábil 3 | |
Grupo Contábil 4 | Grupo Contábil 4 | |
Grupo Contábil 5 | Grupo Contábil 5 | |
Grupo Contábil 6 | Grupo Contábil 6 | |
Grupo Contábil 7 | Grupo Contábil 7 | |
Unidade de Negócio | Unidade de Negócio | Unidade de negócio do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Conta Contábil de Frete | Conta Contábil de Frete | Conta contábil referente a despesa de frete do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Centro de Custo de Frete | Centro de Custo de Frete | Centro de custo de despesa de frete do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Valor de Frete Total | Valor de Frete Total | Valor de frete total do movimento contábil vinculado ao evento contábil, o qual contempla a soma do valor de frete, valor de ICMS ou valor de ISS, valor de PIS e valor de COFINS. |
Valor de Frete | Valor de Frete | Valor líquido de frete do movimento contábil vinculado ao evento contábil, o qual contempla apenas o valor de lançamento na conta de despesa de frete, desconsiderado o valor dos impostos. O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT). |
Conta Contábil de ICMS | Conta Contábil de ICMS | Conta contábil referente ao lançamento de ICMS do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Centro de Custo de ICMS | Centro de Custo de ICMS | Centro de custo referente ao lançamento de ICMS do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Valor de ICMS | Valor de ICMS | Valor de ICMS do movimento contábil vinculado ao evento contábil. O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT). |
Crédito de ICMS | Crédito de ICMS | Valor de ICMS sobre o qual existe crédito. Para a provisão e o estorno a informação refere-se ao cálculo de frete, enquanto que para a opção realizado, a informação refere-se ao documento de frete. O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT). |
Valor de ISS | Valor de ISS | Valor de ISS do movimento contábil vinculado ao evento contábil. O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT). |
Valor de ISS Retido | Valor de ISS Retido | Para o evento contábil Realizado é exibido o valor de ISS Retido de forma rateada referente ao documento de frete relacionado ao movimento. Para os demais eventos contábil, é exibido o valor 0 (Zero). O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT). |
Conta Contábil de PIS | Conta Contábil de PIS | Conta contábil referente ao lançamento de PIS do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Centro de Custo de PIS | Centro de Custo de PIS | Centro de custo referente ao lançamento de PIS do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Crédito de PIS | Crédito de PIS | Valor de PIS sobre o qual existe crédito. Para a provisão e o estorno a informação refere-se ao cálculo de frete, enquanto que para a opção realizado, a informação refere-se ao documento de frete. O valor apresentado nesta coluna é referente ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT). |
Conta Contábil de COFINS | Conta Contábil de COFINS | Conta contábil referente ao lançamento de COFINS do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Centro de Custo de COFINS | Centro de Custo de COFINS | Centro de custo referente ao lançamento de COFINS do movimento contábil vinculado ao evento contábil. |
Crédito de COFINS | Crédito de COFINS | Valor de COFINS sobre o qual existe crédito. Para a provisão e o estorno a informação refere-se ao cálculo de frete, enquanto que para a opção realizado, a informação refere-se ao documento de frete. O valor apresentado nesta coluna refere-se ao rateio de frete para o critério de rateio, definido pelo parâmetro Critério de Rateio (MV_CRIRAT). |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Emitir o Extrato Contábil de Frete
No SIGAGFE, acesse Relatórios > Contabilização > Extrato Contábil.
Na sequência é apresentada uma tela com as opções de impressão do relatório.
- Selecione a impressão, o Papel, as Configurações e a Descrição.
- Clique em Parâmetros para efetuar o filtro das informações a serem emitidas.
- Aguarde a execução do relatório.
03. TELA PARÂMETROS
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição | |||||
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Filial | Filiais que serão consideradas no filtro do relatório. Quando a Filial não for informada serão consideradas todas as Filiais que o usuário tem permissão de acesso. É possível informar uma ou mais Filiais separadas por ponto e vírgula. | |||||
Período | Mês/ano para os quais serão listadas as informações do relatório. | |||||
Dia Inicial / | Dia inicial e final relativos ao período a ser considerado no filtro do relatório. Quando um período não for informado será considerado o primeiro dia do mês. Essa informação é desconsiderada no filtro realizado para listar as provisões e estorno pelo sublote. | |||||
Exibir Provisão | Indique se a provisão deve ser exibida no relatório: 1 - Sim | |||||
Exibir Estorno | Indique se o estorno deve deve ser exibido no relatório: 1 - Sim | |||||
Exibir Realizado | Indique se o realizado deve ser exibido no relatório. 1 - Sim | |||||
Formato de Extração | Indique como será o formato de extração. 1 - Relatório
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Diretório de Arquivo | Diretório no qual será impresso o relatório em formato texto. O caminho do diretório deve conter uma barra ao final e o arquivo será criado com o nome gfer001. |
04. TABELAS UTILIZADAS
Tabela Base
- GWM - Rateio Contábil de Frete
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- GU3 - Emitentes de Transporte
- GW1 - Documentos de Carga
- GXD - Lote Provisão x Cálculo Frete
- GXE - Lote de Provisão Contábil
- GXF - Lançamento de Provisão Contábil
- GXN - Sublote Estorno de Provisão
- GW3 - Documentos de Frete
- GW6 - Fatura de Frete
- GWU - Trechos e Itinerários
- GW8 - Itens do Documento de Carga
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Faturas de Frete (GFEA070 - SIGAGFE)
- Provisionamento de Fretes (GFEA093 - SIGAGFE)
- Monitor Contábil (GFEA094 - SIGAGFE)
- Contabilização de Fretes (GFEA095 - SIGAGFE)
- Lotes de Provisão Contábil (GFEA096 - SIGAGFE)
- Estorno de Lotes de Provisão (GFEA105 - SIGAGFE)
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