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O processo em lote de inclusão de Borderô de Pagamentos está disponível a partir da versão 12.1.31. Com mais este recurso disponibilizado no Totvs Gestão Financeira será possível gerar borderô de pagamento multi-coligada. O processo visa gerar as remessas bancárias em um único processo para todas as suas coligadas agilizando assim as rotinas de integração bancária, gerando de uma só vez as informações de todas as coligadas.
Com a utilização de um filtro genérico juntamente com uma conta caixa global, o processo irá permitir ao usuário gerar borderô de pagamentos para cada coligada e convênio presente nos lançamentos a pagar selecionados. O processo está disponível no menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos
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Só será permitido a inclusão de borderô para lançamentos a pagar em aberto ou parcialmente baixado; |
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O lançamento não pode estar faturado; |
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Na aba "Dados do Borderô de pagamento em lote" será preciso informar "Conta Caixa global". Para o processamento em lote somente será aceito e permitido pelo sistema conta caixa global. Obs.: Lançamentos com conta caixa e convênio diferentes da conta caixa informada na tela de processamento em lote, não serão processados. O campo "Descrição" é livre para preenchimento e controle interno do usuário. No campo "Data Pagamento" a data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada. A opção de data informada nesse campo corresponderá a data informada nos lançamentos selecionados, sendo assim quando selecionada a data de pagamento do tipo emissão, por exemplo, o sistema irá buscar a data de emissão dos lançamentos para geração do borderô. As opões de preenchimento de data são:
Observação: No processo em lote não será disponibilizada a opção de "Datas opcionais", pois para cada coligada pode ser que tenha parametrização diferente em cada data opcional. No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio. Recomenda-se que o filtro selecionado referencie o código da coligada para execução do processo. Caso contrário o sistema efetuará o processo para todas as coligadas. A montagem do filtro referencia a tabela de lançamentos do sistema e deve ser gerado atentando se as regras de geração do processamento em lote, lançamentos a pagar, em aberto, etc. |
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A autorização de um borderô deve ser processada para que seja permitido gerar Remessa de Pagamento (envio do arquivo de dados ao banco). A autorização poderá ser realizada no momento de geração do borderô em lote, bastando selecionar a opção "Autorização" e informar uma data válida no campo "Data de Validade". Quando não selecionada a opção de autorização na tela de execução do processo de geração do borderô em lote, a mesma também poderá ser feita na visão de Borderô através do menu de Processos → Autorização de Borderô de Pagamentos. A autorização terá validade e a data de validação será informada na tela de processamento da autorização através do campo “Nova Data de Validade da Autorização“. Observações: A opção "Autorização" ficará disponível somente para usuários com permissão de acesso ao processo “Autorização de Borderô de Pagamentos”. A permissão deverá ser concedida ou negada no módulo de globais através do perfil associado ao usuário de acesso ao sistema. A data de validade do Borderô de Pagamentos não pode ser menor que a data do sistema. |
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No cadastro de convênio aba Dados Adicionais foi criado o campo “Fórmula Dados Bancários” para o Borderô de Pagamentos. Esse campo tem o objetivo de armazenar a fórmula que será utilizada na inclusão do Borderô de Pagamentos e no Vínculo de Borderô de Pagamentos para o obter de forma automática os dados bancários para o lançamento financeiro a pagar. Desta forma será possível personalizar regras para o preenchimento dos dados bancários do lançamento de forma automática. Essa opção trará ao usuário mais agilidade no processo de inclusão de lançamento a borderô ou na geração de um novo borderô fazendo com que o sistema considere a forma de pagamento mais vantajosa em termos de custo financeiro. O sistema irá carregar para os lançamentos o default que melhor se aplica de acordo com uma determinada regra, definida por fórmula. Ex. Para valores até R$4.999,99 será usado a forma de pagamento X, para valores maiores será usado a forma de pagamento Y. No cadastro de cliente/fornecedor será definido os dados bancários e um default a ser usado, o mesmo continua sendo carregado ao cadastrar lançamento. Porém ao executar o processo de geração de borderô ou vinculo de borderô, o sistema irá usar a fórmula configurada e fará a devida alteração no lançamento, gerando o borderô com os valores corretos e a forma de pagamento que melhor se aplica a regra definidda. No processo de geração de borderô, caso fórmula não esteja preenchida para o convênio, a forma de pagamento já existente no lançamento será mantida. |
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