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...

• Asistente de configuración de entidades contables.
• Reproceso de saldos contables.
• Cálculo de resultados.
• Reversión de cálculo de resultados.
• Cierre de ejercicio.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

...

a) Copiar a la carpeta del ambiente, normalmente protheus_data\system, el pacote paquete del Stored Procedure (SP) p12_01.sps

b) A través del configurador de Protheus, cargar los Procedimientos Almacenados del módulo contabilidad de gestión; SIGACFG | Base de Datos | Stored Procedure (CFGX051):

• Opción: Instalación.
• Seleccionar la línea CTBA190 – Reproc. Contable.
• Indicar la empresa de proceso.
• Al finalizar se recibe el mensaje:
  ¡Proceso Concluido con Éxito!

c) A través de la misma rutina, comprobar la versión del Stored Procedure instalado:

• Opción: Consulta.
• La línea que contiene CTBA190 – Reproc. Contable, debe indicar:

...

• Configuración de entes contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes contables Contables (CTBA005).

- Todos los entes Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo Controla como “Sí”.

Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 3.0

• Entidades Configuraciones contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Configuración Contables (CTBA050CTBA130). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:

- Clientes; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Campo NIT.

- Proveedores; SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Campo NIT.

• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

- Seleccionar la opción "Config. Costos" y dar clic en Ok.

- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo ¿Ctrl. Saldo? como “1” (Sí).

- Al hacer clic en el botón Modificar, será creado el archivo SIGACTB.INI en el rootpath (Protheus_data\system). Este archivo contiene un indicador de uso (1=Sí, 2=No) por cada entidad y es utilizado en el módulo SIGACTB para determinar las tablas de saldos por entidad a actualizar en los diferentes procesos.

Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 4.0

• Entidades • Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos Configuraciones | Monedas Entidades Contables (CTBA140CTBA050). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:

- Clientes; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Campo NIT.

- Proveedores; SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Campo NIT.

• Calendario contable• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

• Centros de costoMonedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Item Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

Incluir una póliza con estas características:

...

Archivos | Monedas Contables (CTBA140).

• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).

• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Item Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

Incluir una póliza con estas características:

• Asientos de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05.

• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 1.0

2. Ejecutar la rutina de reproceso de saldos contables; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 2.0

3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

• Comprobar la generación de movimiento(s) con la entidad utilizada en los asientos contables registrados en el primer paso, en donde:

- Ente = “CV0”.

- Código = Entidad 05 utilizada.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 3.0

4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En el rango de cuentas definir solo las de resultados.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor

...

).

• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 1.0

...

• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 24.0

35. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPPActualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

• Comprobar la generación de movimiento(s) con la entidad utilizada en los asientos contables registrados en el primer paso, en donde:

- Ente = “CV0”.

...

póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 35.0

46. Realizar Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres |  Cálculo Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA211CTBA215).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En el rango de cuentas definir solo las de resultados.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor).

...

 Fecha de cálculo: deberá ser la fecha final establecida en el proceso de Cálculo de Resultados.
- Moneda y Tipo de saldo: Establecer las opciones empleadas en el Cálculo de Resultados.
- Actualiza saldos: Sí.
- Sucursales: De acuerdo a las opciones definidas en el Cálculo de Resultados.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 46.0

57. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Buscar • Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientespreviamente.

8. Cierre de ejercicio

• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Proceder a realizar el cierre; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cierre de Ejercicio (CTBA400).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Filial/Calendario/Ejercicio: "D MG 01 " / "020" / "2020"

Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 57.0

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

1.0 Asistente de configuración de entidades contablescontables (CTBWIZENT).

1.1 Ejecución:

1.2 Configuración de entes:

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2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

2.1 Instalación:

2.2 Visualizar versión:

...

3.0 Configuración de entes contablescontables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla = Sí en todos los entes:

Image Removed

los entes requeridos:

Image Added

4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

4.1 Indicar Controla Saldo = Sí en los entes requeridos:

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4.2 Archivo SIGACTB.INI generado a partir de la configuración de punto anterior:

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Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. PANTALLAS DE PRUEBA

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

1.1 Varios asientos de débito y crédito:

...

1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

2.1 Parámetros del proceso:

...

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes:

...

4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:

4.2 Log del proceso:

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados.5.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

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Image Removed

.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

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6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:

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7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:

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05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

...

...

...

Tablas involucradas

Consulte información adicional en los siguientes documentos:

Reprocessamento (CTBA190 - SIGACTB)

Apuração de Resultados (CTBA211 - SIGACTB)

Estorno da Apuração do Resultado (CTBA215 - SIGACTB)

Encerramento do Exercício (CTBA400 - SIGACTB)

Tabelas de Dados (SIGACTB)

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