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1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-10035XXXX al RPO.

2. Crear las nuevas tablas de saldos mensuales y diarios de entidad 05, en la sección 05. Tablas Utilizadas se TABLAS UTILIZADAS se encuentran las estructuras correspondientes.

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• Configuraciones contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración Contables (CTBA130).

- Seleccionar la opción "Config. Costos" y dar clic en Ok.

- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo ¿Ctrl. Saldo? como “1” (Sí).

- Al hacer clic en el botón Modificar, será creado el archivo SIGACTB.INI en el rootpath rootpath (Protheus_data\system). Este archivo contiene un indicador de uso (1=Sí, 2=No) por cada entidad y es utilizado en el módulo SIGACTB para determinar las tablas de saldos por entidad a actualizar en los diferentes procesos.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 4.0.

• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:

- Clientes; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Campo NIT/RUC (A1_CGC).

- Proveedores; SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Campo NIT/RUC (A2_CGC).

• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

• Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).

• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).

• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Item Ítem Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

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• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 1.0.

2. Ejecutar la rutina de reproceso de saldos contables; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 2.0.

3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

• Comprobar la generación de movimiento(s) con la entidad utilizada en los asientos contables registrados en el primer paso, en donde:

- Ente = “CV0”“CV0”.

- Código = Entidad 05 utilizada.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 3.0.

4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

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• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 4.0.

5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

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• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 5.0.

6. Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

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- Fecha de cálculo: deberá ser la fecha final establecida en el proceso de Cálculo de Resultados.
- Moneda y Tipo de saldo: Establecer las opciones empleadas en el Cálculo de Resultados.
- Actualiza saldos: Sí.
- Sucursales: De acuerdo a las opciones definidas en el Cálculo de Resultados.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 6.0.

7. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada previamente.

8. Cierre de ejercicio.

• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

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Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.

03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES

1.0 Asistente de configuración de entidades contables (CTBWIZENT).

1.1 Ejecución:

1.2 Configuración de entes:

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1.4 Log de procesamiento:

2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

2.1 Instalación:

2.2 Visualizar versión:

3.0 Configuración de entes contables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla = Sí en los entes requeridos:

4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

4.1 Indicar Controla Saldo = Sí en los entes requeridos:

4.2 Archivo SIGACTB.INI generado a partir de la configuración de punto anterior:

Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. PANTALLAS DE PRUEBA

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

1.1 Varios asientos de débito y crédito:

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1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

2.1 Parámetros del proceso:

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes:

4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:

4.2 Log del proceso:

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

5.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:

7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:

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