Card |
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default | true |
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label | Incluir Parcela |
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title | Incluir Parcela |
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| Para incluir uma parcela no Controle de Câmbio: - Ao selecionar a opção Controle de Câmbio, clique em Incluir e preencha o campo Tipo com "D-Desembaraço" e os campos conforme a orientação do help.
- Para incluir uma parcela de câmbio de adiantamento na capa do controle de câmbio preencha o campo Tipo com "A - Adiant. PO"
- Após o preenchimento das informações iniciais, clique em Salvar para prosseguir. O Sistema apresenta uma tela com as invoices e suas respectivas parcelas (parte inferior).
- Para incluir uma nova invoice e/ou parcela, clique em Inclusão.
Informações |
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| Quando temos o cenário integrado com o Financeiro (SIGAFIN) e o parâmetro MV_EASYFIN habilitado, ou quando o parâmetro MV_FIN_EIC estiver habilitado caso o anterior esteja desabilitado, a geração do câmbio ocorrerá automaticamente uma vez que as Invoices sejam lançadas para os processos de embarque ou desembaraço. Quanto integrado com o módulo Financeiro (SIGAFIN) e o parâmetro MV_EASYFCA estiver habilitado, enquanto a parcela de câmbio de adiantamento não for liquidada, haverá um título provitório, tipo PR, no contas a pagar, que será subistítuído posteriormente pelo pagamento antecipado. |
Após a inclusão das parcelas, salve o Controle de Câmbio para finalizar a operação.
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Card |
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label | Alterar Parcela |
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title | Alterar Parcela |
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| Para alterar uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice e clique em Alteração. |
Card |
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label | Excluir Parcela |
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title | Excluir Parcela |
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| Para excluir uma invoicee/ou parcela, selecione a parcela e/ou invoice e clique em Exclusão. |
Card |
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label | Liquidar Parcela |
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title | Liquidar |
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| Para liquidar posicione na parcela e execute a ação Liquidar.
Informações |
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| A partir do Release 12.1.31, ou a partir do próximo pacote de expedição contínua de Novembro/2020, será disponibilizado um novo campo para que possa ser informado o Motivo da Baixa, direto na parcela de câmbio. Este campo somente será disponível na liquidação de câmbio da invoice e seu conteúdo, quando informado, será prioritário em relação ao conteúdo informado via F12 para o motivo de baixa. |
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Card |
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label | Estornar Liquidação da Parcela |
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title | Estornar Liquidação da Parcela |
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| Para estornar a liquidação de parcelas: - Acesse Controle de Câmbio, selecione um processo e clique em Alterar.
- Na tela de Aviso Bancário, selecione a parcela (já liquidada) e clique em Estorno da Liquidação.
- Confirme a mensagem de estorno e salve as alterações.
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Card |
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label | Associar Pagamento Antecipado do PO |
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title | Associar Pagamento Antecipado do PO |
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| A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados a partir de um Purchase Order, que teve sua condição de pagamento adiantada, e já teve o seu adiantamneto gerado, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo: - Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Pagamento Antecipado do PO;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
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Card |
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label | Associar Adiantamento ao Fornecedor |
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title | Associar Adiantamento ao Fornecedor |
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| A rotina de Câmbio de Importação, permite que seja efetuada a compensação de adiantamentos junto às parcelas de câmbio da Invoice. Para os adiantamentos gerados incluindo um processo do tipo Adiantamento de Fornecedor, é possível efetuar esta compensação acessando a rotina de câmbio e utilizando o seguinte passo a passo: - Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Adiantamento ao Fornecedor;
- Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
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Card |
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label | Associar Crédito ao Fornecedor |
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title | Associar Crédito ao Fornecedor |
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| O adiantamento do tipo "Crédito por fornecedor" tem por objetivo possibilitar a manutenção de valores pagos antecipadamente pelo importador ao fornecedor mas que não foram efetivamente compensados no pagamento de invoices do fornecedor. Desta forma, admite-se que o importador possui este valor como um "crédito" que pode ser usado como uma espécie de desconto em um posterior pagamento de invoices ao mesmo fornecedor. Para a utilização, deve ser acessada a rorina de câmbio e seguir o passo a passo: - Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Principal, e que ainda esteja pendente de pagamento;
- Clique em Outras Ações/Associar Crédito ao Fornecedor;
- Caso o sistema esteja configurado com multi filiais, será apresentada uma tela de filtro das filiais. Preencha conforme necessidade e confirme;
- Será apresentado um Browse com todos os Adiantamentos disponíveis para associação à parcela selecionada no passo anterior;
- Selecione o adiantamento desejado e clique em Salvar.
- Neste tela, ficará disponível na parte superior da tela, o valor da parcela de câmbio que está sendo associada, e no grid de adiantamentos, terá uma coluna com o nome "Vlr a Associar", que irá representar o valor que será associado de fato à parcela de câmbio.
- Quando o valor do adiantamento for maior que o valor da parcela de principal selecionada, o valor a associar será o valor da parcela de câmbio do principal, caso contrário, quando o valor do adiantamento for menor que o valor da parcela do principal, o valor a associar será o valor total do adiantamento.
- Após clicar em Salvar, será gerada uma nova parcela referente ao pagamento associado.
- Clique em Salvar para confirmar a associação, e a compensação será efetivada;
Para mais informações sobre o Crédito por Fornecedor, acessar a documentoação Crédito por Fornecedor - EICAP100 |
Card |
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label | Estornar Associação |
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title | Estornar Associação |
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| Após associar um adiantamento à uma parcela de câmbio, sendo este Pagamento Antecipado do PO, Adiantamento ao Fornecedor ou Crédito ao Fornecedor, caso seja necessário, é possível que seja efetuado o estorno da associação. Para isso, basta seguir o passo a passo a seguir: - Após abrir a rotina de Câmbio de Importação, selecione um Processo do tipo Desembaraço e clique em Alterar;
- Selecione uma parcela de câmbio do tipo Pagamento Antecipado;
- Clique em Outras Ações / Estornar Associação;
- A parcela será aberta em modo de visualização para conferência das informações. Clique em Salvar para confirmar o estorno;
- Após confirmar, a parcela referente ao pagamento antecipado estornado, será excluída.
- Para confirmar o estorno, confirme a alteração do câmbio;
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