Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo Financeiro (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
2. Por medio de la rutina “Contas a receber”, en el módulo Financeiro (Contas a receber | Contas a receber), debe haber un titulo a receber registrado.
3. Por medio de la rutina “Planilha”, en el módulo Financeiro (Contas a receber | Planilha), debe hacer una planilha para o titulo registrado anteriormente.
4. Por medio de la rutina “Conciliação Bancaria”, en el módulo Financeiro (Movim Bancaria | Conciliação Bancaria), debe hacer a conciliação bancaria para o titulo registrado anteriormente.

      Miscelánea Contas a receber (MATA950FINA088)

1. Por medio de la rutina “Archivos por VerifCancelar planilha”, en el módulo SIGAFIS SIGAFIN - Miscelánea (Archivos Magnéticos| Archivos por VerifAtualizações (Contas a Receber| Cancelar Planilha). 
   1. Complete los parámetros solicitados.
   2. Fecha inicial - ejemplo: 01/11/2020
   3. Fecha final   - ejemplo: 30/11/2020
   4. Resolución normativa - "SIAPIB"
   5. Archivo destino - "siapib_percepciones.txt"
   6. Directorio - " "
   7. Selecciona sucursales - No
   8. Hacer la confirmación de la generación del archivo
   9. Se muestra la ventana de generación del archivo SIAPIB
   10. Imprimir el informe o únicamente finalizar para generar el archivo de texto.
   11. Una vez generado el archivo se verifica en la ruta informada en los parámetros.
   12. Anuladas - não.
   13. De Recibo - 100.
   14. Ate Recibo - 100.
   15. Mostrar assentos - não.
   16. Agrupar assentos - não.
   17. Moeda - 1.
   18. Selecionar o titulo desejado.
   19. Selecionar a opção de anular.
   20. Nesse momento esta sendo exibido uma mensagem que a planilha não pode ser cancelado, pois encontra-se conciliado. Se verifica si se generó el archivo correctamente, donde el campo comprobante está considerando las cinco posiciones del punto de venta.