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Com a utilização de um filtro genérico juntamente com uma o banco vinculado à conta caixa global, o processo irá permitir ao usuário gerar borderô de pagamentos para cada coligada e convênio presente nos lançamentos a pagar selecionados. O processo está disponível no menu Movimentações Bancárias → Integração Bancária → Processos em Lote → Borderô de Pagamentos
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Só será permitido a inclusão de borderô para lançamentos a pagar em aberto ou parcialmente baixado; |
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Na aba "Dados do Borderô de pagamento em lote" será preciso informar "Conta Caixa globalBanco". Para o processamento em lote somente será aceito e permitido pelo sistema banco vinculado à conta caixa globalpresente no lançamento a pagar. Obs.: Lançamentos com conta caixa e convênio diferentes da conta caixa informada vinculada com banco diferente do banco informado na tela de processamento em lote, não serão processados. O campo "Descrição" é livre para preenchimento e controle interno do usuário. No campo "Data Pagamento" a data selecionada será utilizada para cálculo do valor liquido dos lançamentos e como base para cumulatividade de retenção. No processo de remessa de pagamento essa mesma data será utilizada. A opção de data informada nesse campo corresponderá a data informada nos lançamentos selecionados, sendo assim quando selecionada a data de pagamento do tipo emissão, por exemplo, o sistema irá buscar a data de emissão dos lançamentos para geração do borderô. As opões de preenchimento de data são:
Observação: No processo em lote não será disponibilizada a opção de "Datas opcionais", pois para cada coligada pode ser que tenha parametrização diferente em cada data opcional. No campo "Filtro genérico" o usuário irá selecionar o filtro desejado para retornar os lançamentos a pagar para a inclusão dos borderôs de pagamentos por coligada e convênio. Recomenda-se que o filtro selecionado referencie o código da coligada para execução do processo. Caso contrário o sistema efetuará o processo para todas as coligadas. A montagem do filtro referencia a tabela de lançamentos do sistema e deve ser gerado atentando se as regras de geração do processamento em lote, lançamentos a pagar, em aberto, etc. |
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