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O retorno financeiro é composto de duas etapas de processo:

  • Conferência do Recebimento

A conferência do recebimento consiste na contraprova do previsto a receber na carga com o realmente recebido.

...

Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil

  1.  No SIGAOMS, acesse Atualizações > Prestação de Contas > Retorno Financeiro.

  2.  Na tela Prestação de Contas selecione a carga desejada e clique em Conferir.

  3.  O Sistema apresenta uma tela para conferência, na qual são apresentados os valores dos títulos das cargas agrupados por formas de pagamento: cheque, cheque pré-datado, dinheiro, cartão de crédito, entre outros.

  4.  Informe os valores efetivamente realizados, observando as distintas formas de pagamentos, (cheques previstos/cheques recebidos, dinheiro previsto/dinheiro recebido, e assim por diante).. 

  5.  Confira os dados e clique em Salvar.

  6.  Se houver diferenças de valores será apresentada uma tela informando que um título (a débito ou a crédito) será gerado para o fornecedor informado no Cadastro de Motorista.

  7.  Confirme a tela de geração de título, caso esta seja apresentada.

  8.  Neste momento a situação da carga é alterada de Não Conferida (Verde) para Conferida (Amarelo).

  9.  Na tela Prestação de Contas, selecione a carga conferida na etapa anterior e clique em Outras Ações > Prestar Cliente ou Outras Ações > Prestar Título, de acordo com a sua necessidade.

  10.  Na tela apresentada, assinale os títulos e efetue a operação desejada: Baixa, Liquidação, Compensação, ou ainda, Baixa Automática.

  11.  Após efetuar todas as etapas descritas anteriormente, clique em OK para confirmar.

  12.  O Sistema apresenta um resumo das operações realizadas.

  13.  Confira os dados e confirme.

  14.  Neste momento o sistema efetua a baixa dos títulos, de acordo com a configuração das etapas do processo de retorno financeiro.

Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil - Baixa

  1.  Selecione o título desejado e acesse a aba Baixa.

  2.  O Sistema apresenta a tela para baixa simples.

  3.  Informe o valor da baixa (parcial ou total).

  4.  Confira os dados e confirme.

Efetuar o Retorno Financeiro - Brasil - Liquidação

  1.  Selecione o  título desejado e acesse a aba Liquidação.

  2.  O Sistema apresenta a tela para liquidação.

  3.  Informe os dados dos cheques recebidos (totalizando parcial ou totalmente o valor do título).

  4.  Confira os dados e confirme.

Informações
titleIMPORTANTE!
  • Para a captura dos dados do cheque, o sistema permite a uso de leitoras de cheques padrão ou teclado.
  • Para isto, configure os parâmetros MV_CMC7MOD e MV_CMC7PRT no ambiente Configurador, que será apresentado clicando no botão CMC7, na aba Liquidação.
  • Parâmetros:
    • MV_CMC7MOD - Indica o modelo da leitora de cheques a ser utilizado no financeiro (Exemplo: CMC7 BEMATECH ou PERTOCHEK.).
    • MV_CMC7PRT - Indica qual a porta de comunicação utilizada pela leitora CMC7 no financeiro (Exemplo: COM1).
  • Se não for informado, a rotina assume que trata-se de uma leitora de cheques por teclado.

Retorno Financeiro - Brasil - Compensação

  1.  Selecione o título desejado e clique na aba Compensação.

  2.  O Sistema apresenta a tela para compensação.

  3.  Em seguida, assinale o título a crédito desejado para a realização da compensação entre títulos.

  4.  A compensação é sempre efetuada entre títulos de um mesmo cliente.

Retorno Financeiro - Outras Localidades

  1.  Na tela Prestação de Contas selecione a carga desejada e clique em Conferir.
  2.  O Sistema apresenta uma tela de conferência, apresentando os valores dos títulos das cargas agrupados por formas de pagamento: cheque, cheque pré-datado, dinheiro, cartão de crédito, entre outros.
  3.  Informe os valores efetivamente realizados, observando as distintas formas de pagamentos (cheques previstos/cheques recebidos, dinheiro previsto/dinheiro recebido, e assim por diante).
  4.  Confira os dados e clique em Salvar.
  5.  Neste momento a situação da carga é alterada de Não Conferida (Verde) para Conferida (Amarelo).
  6.  Na tela Prestação de Contas, selecione a carga conferida na etapa anterior e clique em Rendição.
  7.  Selecione o cliente desejado e confirme a geração do recibo. 
  8.  No caso da conferência não ter sido pelo valor total correspondente (títulos – devoluções), o sistema apresenta uma tela avisando que se prosseguir haverá saldo pendente com o cliente. Se deseja isto confirme e continue normalmente com a emissão do recibo.
  9.  Após efetuar todas as etapas descritas anteriormente, clique em OK para confirmar a operação.

03. TELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

...

  • MV_CMC7MOD
  • MV_CMC7PRT
  • MV_OMSAGE
  • MV_OMSBCO
  • MV_OMSBXCP
  • MV_OMSBXCR
  • MV_OMSBXLQ
  • MV_OMSCTA
  • MV_OMSMOT
  • MV_OMSNOBX
  • MV_OMSTPBA
  • MV_OSTLMOT
  • MV_OSTLREC

06. TABELAS UTILIZADAS

  • DAK - Cargas
  • DAP - Acerto Financeiro
  • DA3 - Cadastro de Veículos
  • DA4 - Cadastro de Motoristas
  • SA6 - Cadastro de Bancos
  • SD1 - Itens do Documento de Entrada
  • SD2 - Itens de Venda do Documento de Saída
  • SE1 - Contas a Receber
  • SE2 - Contas a Pagar
  • SE5 - Movimentação Bancária
  • SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada
  • SF2 - Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída



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