Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui um Borderô | Informar os dados desse lote de borderô. |
Selecionar os títulos | Estamos agora na página de dados do borderô, onde faremos a seleção de títulos que serão pagos. Aqui temos os dados da Capa do borderô, onde podemos editar alguma informação que ficou indevida na página anterior. Podemos também exibir os detalhes desse borderô. |
| Disponíveis | lista de títulos que estão em aberto aptos para pagamento |
Selecionados: | lista de títulos que eu adicionei ao meu borderô. |
Enviar para banco | Confirmar o pagamento, quando a forma de pagamento está parametrizada para baixar na confirmação é possível realizar este procedimento por aqui. |
| Imprimir | Imprime os borderôs. |
| Estornar | Permite realizar o estorno do Borderô. Disponibiliza a opção de estornar e Reabrir. Posso realizar estornos parciais caso seja necessário. |
Confirmar Parcial | Quando necessito confirmar o pagamento de um item em específico, poderei fazer através dessa opção. |
Eliminar: | Permite eliminar um borderô de Pagamento. |
| Editar | Esta página é a mesma chamada pela Pagar com Borderô. Através dela podem ser realizados outros processos do fluxo mas também a edição do item Para finalizar a minha demonstração vamos navegar na parte da edição do meu item. Vamos ver os detalhes de pagamento de meu título. No topo temos os dados do meu borderô informações do meu item, são demonstradas as legendas contendo as pendencias desse título |
Código de barras | |
Dados bancários | Alterar a cotação quando for pagamento em outras moedas Temos um resumos dos valores desse título. |
Impostos | Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto. Nessa tela eu tenho todos os impostos parametrizados para o meu fornecedor e posso fazer a vinculação Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável. |
Abater Antecipações | É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado. Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações. Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central. Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados. Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas. |
Informações financeiras | Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos. |
| Cancelar | Não atualiza os dados informados a partir desda página. |
| Confirmar | Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial. |
Selecionar Titulos - Filtrar
Objetivo:
Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa.
As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão: Data de Previsão de Pagamento ou Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação
Campos do filtro
Fornecedor/Matriz - este permite informar um código de fornecedor por vez. Este tipo de componente que faz pesquisa em banco não está preparado para alimentar o resultado em lista. Foi criada a ISSUE https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANAPB1-5773 para atualizar o componente para que permita a seleção de diversos fornecedores. Este componente será desenvolvido através da solicitação que está com o time de UX. https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/UXBACKJOI-50
Zoom Estabelecimento - Apenas exibem os estabelecimentos do Usuário logado, anteriormente trazia TODOS os Estabelecimentos.
Ao entrar na tela de inclusão de borderô, a requisição de serviço atribuirá o valor do estabelecimento corrente na variável de estabelecimento.
Quando o parâmetro no Legado "Assumido Direto" estiver ativo, o usuário não poderá informar um estabelecimento diferente do usuário corrente e o campo estará desabilitado.
Permitir a seleção de títulos por estabelecimento, conforme é permitido na seleção de títulos do Legado (APB710AA).
O estabelecimento não ficará nas configurações, ou seja, é um parâmetro obrigatório.
Será trazido somente os estabelecimentos da empresa do estabelecimento do borderô e os que o usuário tem acesso.
Será sugerido o estabelecimento corrente e validado quando não for informado nenhum.
Forma de pagamento - Na tela de parâmetros, presente na tela de seleção de documentos do borderô, o usuário poderá selecionar no campo Forma de Pagamento as forma existentes no sistema
Botão Limpar - Ao clicar no botão LIMPAR, ele irá retornar todos os valores para o valor padrão.
Seleção de Títulos Disponíveis
- Desenvolvida a lista de títulos disponíveis que serão visualizada após aplicação do Filtro.
- As colunas que aparecerão na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção de Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis:
- Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento
- Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação
- Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as as situações abaixo. Indico com o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
- CB - Sem código de barras.
- IB - Sem informações bancárias.
- AP - Antecipação Pendente.
- LP - Liberados para pagamento.
- IP - Imposto pendente
Botão "Com Erros" - Retorno de Erros.
- Desenvolvido nova tela que apresenta os títulos com erros que não foram adicionados a GRID de títulos selecionados, de acordo com o filtro efetuado.
- O Botão estará visível apenas para a opção Disponíveis
- Nesta Tela terá um cabeçalho Mestre, com as informações do título e o detalhe com os erros atribuídos ao título.
- No cabeçalho da Grid, na engrenagem, teremos as mesmas colunas dos campos que estão habilitados para este usuário, na opção de Configurações da Seleção de Títulos, podendo habilitar ou não estas colunas para visualização dos dados.
- As colunas Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Titulo, Parcela e Valor de Pagamento serão fixas do na tela de erros, independente das Configurações do usuário.
Opção Parametros
Criada nova tela para configurar os parâmetros para geração dos itens do borderô.
Os campos habilitados estão configurados nas Configurações do usuário, podendo habilitá-los ou não, de acordo com a necessidade.
Ao selecionar títulos que serão manipulados em um borderô, o usuário poderá selecionar e alterar as cotações vinculadas a um título. Dessa forma a GRID de cotação, permitirá informar a cotação, sendo calculada a cotação inversa e vice-versa.
- O cálculo é efetuado no momento de gravar o registro, devido não haver ação na célula.
- Se houver alteração nas duas células, o cálculo que irá prevalecer será da primeira célula (cotação)
- O cálculo será:
- Para a coluna cotação: 1/cotação inversa;
- Para a coluna cotação Inversa: 1/cotação
- Se o campo Assume Forma de Pagamento do Título estiver habilitado nas configurações, este terá a opção default como marcado.
- O campo Juros virá sempre com o conteúdo inicial = Paga Juros
- Na primeira versão da central de pagamentos não será contemplada a funcionalidade Geração Automática que já inclui os títulos filtrados no borderô sem necessidade de seleção manual, disponível o apb710aa atualmente. Isto se deve à separação de Filtros e Parâmetros e a percepção de que a função não é muito usada pelos clientes.No Filtro, o usuário selecionará os títulos usando diversos campos e serão retornados os títulos que atendem a estes filtros (critérios).
- Nos parâmetros, serão definidas ações e alterações aos títulos que serão selecionados manualmente (por exemplo, alterar a forma de pagamento, forma de cálculo de juros, retenção de pis/cofins/csll, etc).
- Para a Geração Automática funcionar, o filtro e os parâmetros deveriam ser informados concomitantemente como ocorre hoje no programa Progress. Porém, com isto se perderia funcionalidade de alterar os parâmetros para novos títulos a incluir sem necessidade de filtrar novamente.
Adicionar documento selecionado
- Após a realização do filtro dos títulos, aparecerá os títulos disponíveis.
- Para incluir os títulos no borderô, basta marcar os itens que deseja incluir e acionar o botão adicionar, que fará esta inclusão.
- Os títulos incluídos não serão mais apresentados como Disponíveis
- Os títulos adicionados ao borderô serão apresentados na aba de Selecionados.
- A cada título selecionado será incrementado o valor do campo Total a Adicionar
Seção documentos selecionados
- Criada a seção que apresentará os títulos que foram selecionados ao borderô.
- Na grid de selecionados apresentará os títulos contidos no borderô;
- No rodapé apresentará o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração através da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados
Editar Borderô - Legendas na Edição
- Para a tela de edição foi incluído TAG's com as legendas vinculadas do título.
- A medida que as informações sejam ajustadas serão excluída as TAGs correspondentes. Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela.
- Importante: Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções.
- As legendas disponíveis são:
- CB - Sem código de barras
- IB - Sem informações bancárias
- AP - Antecipação Pendente
- LP - Liberado Pagamento
- IP - Imposto pendente
Totais
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Regra
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.
Exemplo:
Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.
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Exceção
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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.
Exemplo:
Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.
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Pagamentos /
Ocorrências
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Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:
Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.
Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.
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Opção
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Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:
(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.
(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.
(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.
(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.
(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.
(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.
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Inicial / Final
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Inserir os códigos inicial e final, determinando faixa de informações a serem consideradas. Os códigos a serem inseridos nestes campos dependem da opção selecionada.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Quando selecionada a opção “Individual”, estes campos não são apresentados nesta tela. |
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Estabelecimento
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Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Portador
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Inserir o código do portador relacionado ao borderô a ser considerado na execução do arquivo de envio para pagamento escritural.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Este campo é somente habilitado quando selecionada a opção “Individual”. |
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Número do Borderô
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Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.
O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.
Executar Lista
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros e formas de execução. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Mensagens
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Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:
Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.
Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.
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Visualiza Arquivo
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Quando acionado, determina que mesmo selecionada a opção de gravar as mensagens em arquivo, deseja-se visualizar estas mensagens na tela.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Este campo somente é habilitado quando assinalada a opção de mensagens “Em Arquivo”. |
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Execução
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Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.
O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A geração do arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural não significa que o Banco recebeu o arquivo. É necessário efetuar a transferência de cada arquivo gerado, para seu determinado banco. |
Conteúdos Relacionados:
Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural
Os pré-requisitos para a geração de arquivo de envio de movimentos para pagamento escritural são apresentados na descrição do processo Pagamento Escritural.
Além destes apresentados, é obrigatório que existam borderôs escriturais ou ocorrências bancárias a serem enviadas.
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