Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Estabelecimento ao qual o usuário possui permissões de acesso. | |||||
Portador | Código do Portador para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação. | |||||
Número do Borderô | Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário.
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Data de Transação | A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. | |||||
Moeda | Moeda que deve ser utilizada no borderô.
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Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). | |||||
GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico.
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DARF sem código de barras | Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras.
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Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
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Borderô (Tela Seleção de Títulos)
Inclusão de Borderô
Objetivo da tela: | Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuados algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar, Eliminar. |
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Capa de Lote (Tela Seleção de Títulos)
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Objetivo da tela: | Aba de "Capa do Borderô" deve apresentar todos os valores informados pelo usuário na etapa anterior. |
Outras ações/ações relacionadas
Ação: | Descrição: | Com Erros | Parâmetros | Adicionar |
Selecionados (Tela Seleção de Títulos)
Outras ações/ações relacionadas
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Ação:
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Descrição:
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Editar Marcados
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Código de barras
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Dados bancários
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Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.
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Impostos
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Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto.
Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação.
Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.
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Abater Antecipações
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É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos
Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.
Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.
Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.
Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.
Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.
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Informações financeiras
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Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos.
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Não atualiza os dados informados a partir desda página.
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Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Estabelecimento
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Portador
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Inserir o código do Portador relacionado ao Borderô de Pagamento.
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É inserido automaticamente em uma sequencia do ultimo numero do Bordero incluido para aquele portador.
| Nota | ||
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Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento. |
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Exibe se o Borderô GPS sem código de barras será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição.
Mais informações em: Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).
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Exibe se o Borderô DARF sem código de barras será aplicado ou não no registro dos borderôs de pagamentos a serem enviados a uma instituição.
Mais informações em: Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).
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Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.
Exemplo:
Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.
Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.
Inclusão de Borderô
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Objetivo da tela:
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Permitir efetuar a inclusão do Borderô de Pagamento de Títulos do Contas a Pagar.
Aba de "Capa do Borderô" deve apresentar todos os valores informados pelo usuário na etapa anterior.
Botão Editar Capa
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| Editar |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Estabelecimento |
Portador | Código do Portador para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação. |
| Borderô | |
| Situação |
Disponíveis (Tela Seleção de Títulos)
Outras ações/ações relacionadas
Ação: | Descrição: |
| Com Erros | |
Parâmetros | |
| Adicionar |
Selecionados (Tela Seleção de Títulos)
Outras ações/ações relacionadas
Ação: | Descrição: |
| Eliminar Marcados | |
Editar Marcados |
Código de barras | Permitir inserir informações de código de barras, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. |
Dados bancários | Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. |
Impostos | Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto. |
Abater Antecipações | É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado. Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações. Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central. Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados. Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas. |
Informações financeiras | Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos. |
| Cancelar | Não atualiza os dados informados a partir desda página. |
| Confirmar | Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial. |
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Selecionar Titulos - Filtrar
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