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Outras ações/ações relacionadas 

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Selecionados (Tela Seleção de Títulos)

Outras ações/ações relacionadas 

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Ação:

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Descrição:

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Editar Marcados

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Código de barras

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Dados bancários

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Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento.

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Impostos

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Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto.
Nessa tela são exibidos todos os impostos parametrizados para o fornecedor e poderá ser feita a vinculação.
Na lateral esquerda podemos visualizar os dados desse imposto, como alíquota, valor do imposto e base tributável.

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Abater Antecipações

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É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos

Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado.

Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações.

Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central.

Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados.

Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas.

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Informações financeiras

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Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos.

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Não atualiza os dados informados a partir desda página.

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Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial.

Aba Filtrar (Referente aos Disponíveis)

Visão Geral

Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa e ágil.

As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão:  Data de Previsão de Pagamento ou  Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação

Outras ações/ações relacionadas 

Principais Campos e Parâmetros:

Selecionados (Tela Seleção de Títulos)

Outras ações/ações relacionadas 

 Seção documentos selecionados

• Criada a seção que apresentará os títulos que foram selecionados ao borderô.
• Na grid de selecionados apresentará os títulos contidos no borderô;  
• No rodapé apresentará o valor total de títulos do borderô;
• No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô
• Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
• Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração através da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados

 Editar

Selecionar Titulos - Filtrar

Objetivo: 
Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa.

As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão:  Data de Previsão de Pagamento ou  Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação

Campos do filtro

Fornecedor/Matriz - este permite informar um código de fornecedor por vez. Este tipo de componente que faz pesquisa em banco não está preparado para alimentar o resultado em lista. Foi criada a ISSUE https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANAPB1-5773 para atualizar o componente para que permita a seleção de diversos fornecedores. Este componente será desenvolvido através da solicitação que está com o time de UX. https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/UXBACKJOI-50

Zoom Estabelecimento - Apenas exibem os estabelecimentos do Usuário logado, anteriormente trazia TODOS os Estabelecimentos.
Ao entrar na tela de inclusão de borderô, a requisição de serviço atribuirá o valor do estabelecimento corrente na variável de estabelecimento.
Quando o parâmetro no Legado "Assumido Direto" estiver ativo, o usuário não poderá informar um estabelecimento diferente do usuário corrente e o campo estará desabilitado. 
Permitir a seleção de títulos por estabelecimento, conforme é permitido na seleção de títulos do Legado (APB710AA). 
O estabelecimento não ficará nas configurações, ou seja, é um parâmetro obrigatório.
 Será trazido somente os estabelecimentos da empresa do estabelecimento do borderô e os que o usuário tem acesso.
Será sugerido o estabelecimento corrente e validado quando não for informado nenhum. 

Forma de pagamento - Na tela de parâmetros, presente na tela de seleção de documentos do borderô, o usuário poderá selecionar no campo Forma de Pagamento as forma existentes no sistema

Botão Limpar - Ao clicar no botão LIMPAR, ele irá retornar todos os valores para o valor padrão.

 Seção documentos selecionados

• Criada a seção que apresentará os títulos que foram selecionados ao borderô.
• Na grid de selecionados apresentará os títulos contidos no borderô;  
• No rodapé apresentará o valor total de títulos do borderô;
• No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô
• Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
• Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração através da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados

 Editar Borderô - Legendas na Edição

• Para a tela de edição foi incluído TAG's com as legendas vinculadas do título.
• A medida que as informações sejam ajustadas serão excluída as TAGs correspondentes. Ex: TAG: Dados bancários não informado, Código de Barras. Ou seja se informado dados será excluída a tag da tela. 
• Importante:  Não será aplicada esta regra para Antecipações e Impostos, pois podem ter várias opções. 
• As legendas disponíveis são:
• CB - Sem código de barras
• IB - Sem informações bancárias
• AP - Antecipação Pendente
• LP - Liberado Pagamento
• IP - Imposto pendente

Totais

Filtros

• Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa.
• As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro.
• Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão:  Data de Previsão de Pagamento ou  Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação

Filtro de fornecedor/matriz - 

Na tela Filtro foi criada opção e zoom para informar fornecedor ou matriz.

Nota: Foi criado um campo utilizando o componente de pesquisa (lookup), este permite informar um código de fornecedor por vez. Este tipo de componente que faz pesquisa em banco não está preparado para alimentar o resultado em lista. 

Foi criada a ISSUE https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/DMANAPB1-5773 para atualizar o componente para que permita a seleção de diversos fornecedores. 

Este componente será desenvolvido através da solicitação que está com o time de UX. 

https://jiraproducao.totvs.com.br/browse/UXBACKJOI-50

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Objetivo da tela:

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Editar os itens de borderô. 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

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Descrição:

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Inclui um Borderô

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Informar os dados desse lote de borderô.

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Selecionar os títulos

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Novo Borderô

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Objetivo da tela:

...

Informar os dados desse lote de borderô.

Botão editar dentro da grid de selecionados:

• Desenvolvida a tela de edição de itens de borderô. 
• Na grid de títulos selecionados foi colocado uma ação para Editar que levará para a nova tela, selecionando um único item ou será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da GRID e selecionando o botão Editar Marcados.
• Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro;
• Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
• Botão Anterior: Salva a alteração e volta para o registro anterior;
• O botões Cancelar Atual cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos;
• Botão Confirmar confirma as alterações e volta para a tela de seleção
• Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.

• O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:

• Ao informar Taxa Juros

• SE Tipo Taxa Juros = Mensal

  ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.

  SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros

  SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido

  SENÃO Valor dos Juros = 0

• Se Valor Juros <> 0

• ENTÃO

  SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.

  SE Tipo Taxa Juros = Mensal

  ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30

  SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária

• Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)

• SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal

  Taxa Juros = Taxa Juros * 30

  SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária

  Taxa Juros = Taxa Juros / 30

• Ao informar valor de desconto

• sem validação

• Ao informar valor da multa

• sem validação em relação ao percentual da multa

• Ao informar Valor Pagamento

• SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido

  Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)

  SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô

  ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.

• Validações: 

• Se usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1 emitir mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.

• Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
• Validação: Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
• Nota: Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. O legado se comporta diferente, não altera a taxa.
  

Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar - 

• Valor de abatimento: Não há cálculo automático. Valor deve ser zero.
• Valor de desconto: Deve ser calculado se a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título. Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.

• Valor de Multa e Juros: Devem ser calculados se a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título E o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.

• Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.
• Notas
• O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
• O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
• O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).

Antecipações

...

• As configurações são salvas por usuário.

• As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.

• No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida

• A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.

• Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser  parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.

• Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados

 Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto

Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:

Código de barras

• A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras  (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
• Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
• Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
• Comportamentos de Front.

Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica. 

Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado, 

Ao Confirmar  será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.

Dados Bancários

1. Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

...

• As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Novo Borderô

Botão editar dentro da grid de selecionados:

• Desenvolvida a tela de edição de itens de borderô. 
• Na grid de títulos selecionados foi colocado uma ação para Editar que levará para a nova tela, selecionando um único item ou será possível também selecionar vários itens, marcando os títulos da GRID e selecionando o botão Editar Marcados.
• Na tela de edição serão habilitados os botões "Anterior" e "Próximo" quando foram selecionados mais de um registro;
• Botão Próximo: Salva a alteração e vai para o próximo registro;
• Botão Anterior: Salva a alteração e volta para o registro anterior;
• O botões Cancelar Atual cancela a alteração do registro atual e volta para a tela de seleção de títulos;
• Botão Confirmar confirma as alterações e volta para a tela de seleção
• Na edição do item do borderô, quando for informada a Data de Pagamento para borderôs em moeda estrangeira, será atualizada a cotação da moeda do pagamento, atualizando o valores com a cotação inversa da moeda do documento.

• O cálculo dos campos Valor de Desconto, Valor dos Juros, Valor da Multa e Taxa de juros seguirá lógica abaixo:

• Ao informar Taxa Juros

• SE Tipo Taxa Juros = Mensal

  ENTÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros / 30.

  SENÃO Taxa Juros Diária = Taxa de Juros

  SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Valor dos Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido

  SENÃO Valor dos Juros = 0

• Se Valor Juros <> 0

• ENTÃO

  SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Taxa Juros Diária = ((Valor Juros / Num Dias Vencido ) / Valor Pagamento) * 100.

  SE Tipo Taxa Juros = Mensal

  ENTÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária * 30

  SENÃO Taxa Juros = Taxa Juros Diária

• Ao modificar Tipo Taxa Juros (Diária ou Mensal)

• SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Mensal

  Taxa Juros = Taxa Juros * 30

  SE Tipo Taxa Juros ALTERADA para Diária

  Taxa Juros = Taxa Juros / 30

• Ao informar valor de desconto

• sem validação

• Ao informar valor da multa

• sem validação em relação ao percentual da multa

• Ao informar Valor Pagamento

• SE Dias úteis após vencimento > 1 E Num Dias Vencido > Dias atraso

  ENTÃO Valor Juros = Valor Pagamento * (Taxa Juros Diária / 100) * Num Dias Vencido

  Valor Multa = Valor Pagamento * (Percentual Multa / 100)

  SE Data de Desconto do Item do Borderô <= Data de Transação do Borderô

  ENTÃO Valor Desconto = Valor Pagamento * Percentual Desconto.

• Validações: 

• Se usuário informar Valor dos Juros ou Valor da Multa e os Dias úteis após vencimento forem <= 1 emitir mensagem de alerta dizendo que título está sendo pago em dia.

• Valor líquido de pagamento = valor do pagamento + valor dos juros + valor da multa - valor desconto - valor abatimento.
• Validação: Valor líquido do pagamento deve ser maior ou igual a 0 (zero).
• Nota: Ao alterar o Valor do Pagamento na Central, é alterada a taxa de juros para ajustar o valor líquido. O legado se comporta diferente, não altera a taxa.
  

Implementação do cálculo automático de abatimento, desconto, juros e multa na seleção do título para o borderô a pagar - 

• Valor de abatimento: Não há cálculo automático. Valor deve ser zero.
• Valor de desconto: Deve ser calculado se a data de transação do borderô for menor ou igual a data de desconto do título. Exemplo: Calcula valor de desconto se data de transação do borderô for 09/06/2020 e a data de desconto do título for 09/06/2020 ou menor. Não calcular se data de transação do borderô for 10/06/2020.

• Valor de Multa e Juros: Devem ser calculados se a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento do título E o título estiver sendo pago além do primeiro dia útil subsequente ao vencimento e a data de transação do borderô for maior que a data de vencimento somada aos dias de atraso do título.

• Exemplo: Calcula Juros e Multa se data de transação do borderô for 09/06/2020 (Terça-feira) e título a pagar tem data de vencimento 06/06/2020 (Sábado) e dias de atraso (tolerância) for 1 dia. Se a data do borderô fosse 08/06/2020 (Segunda), primeiro dia útil depois do vencimento, não calcularia.
• Notas
• O valor de desconto é aplicado proporcionalmente ao valor do pagamento
• O valor da multa não tem relação com a quantidade de dias de atraso. Simplesmente o percentual em relação ao valor do pagamento.
• O valor dos juros é sempre feito usando Juros Simples (Quantidade de dias corridos de atraso x Taxa de Juros Diária).

Antecipações

• Através do botão do campo de Antecipações, da Edição dos itens do Borderô:
• será chamada a tela de Antecipações:
• Através da opção de Configuração, será possível definir os campos que serão apresentados no Filtro e as colunas da GRID:
  • As configurações são salvas por usuário.
  • As colunas do GRID : Saldo, Valor vinculado, Valor convertido e Título são fixas e não podem ser configuradas para ficarem desabilitadas. As demais colunas poderão ser parametrizados conforme a tela de Configuração.
• 
  
  • No GRID, entre parênteses ao lado do Label da coluna "Valor convertido" será apresentada a moeda do pagamento, que é a moeda que para qual a coluna foi convertida
  
  
  • A coluna "Saldo" está na moeda de origem do documento e a coluna moeda, se for parametrizada para ser apresentada, ficará ao lado deste valor, pois a moeda está relacionada a este valor.
  
  
  • Os campos do Filtro: Fornecedor, Tipo (Fornecedor ou Matriz) e Espécie, não poderão ser  parametrizados na opção de Configurações. Estes serão sempre visualizados.
  
  
  • Nesta liberação a tela não estará realizando nenhuma ação para busca de dados

 Apresentar dias úteis atraso, dias de atraso (tolerância), dias vencido, percentual de multa e desconto

Apresentar na tela de editar item do borderô novo botão Informações Financeiras:

Código de barras

• A tela será aberta com a opção Usa leitora Ótica marcado e mostrando os campos de número bancário, e o campo onde será apresentado o código de barras que será lido pela leitora. Mostrará também campo de valor que será alimentado de forma automática ao inserir o código de barras  (esse valor não pode ser editado, será só informativo - Componente Info )
• Caso seja desmarcado a opção Usa leitora Ótica, apresentar radio-set com as opções "Título" e Conta Consumo e conforme o que for selecionado apresentar o campo para digitação do código de barras.
• Importante: No Legado sempre é apresentado 3 campos de código de barras, já na Central sempre será apresentado somente 1 conforme seleção feita.
• Comportamentos de Front.

Quando o item de borderô já possui código de barras informado, a tela identifica se é título ou conta de consumo/ tributos, carrega os dados conforme tipo e desmarca a opção Usa leitor ótica. 

Quando o item não possui o código de barras, o campo Usa leitor ótica virá marcado, 

Ao Confirmar  será executado o método de validação de código de barras, mas não faz a gravação em banco.

Dados Bancários

1. Na edição do Item do Borderô, estará disponível a opção de Dados Bancários:

1. Selecionando o botão Dados Bancários apresentará tela com as informações bancárias que serão associadas ao item:
2. Serão apresentados os bancos associados ao fornecedor e ficará marcado o banco previamente associado ao item. 
3. Marcando a opção Adicionar, será aberta nova tela que permitirá incluir novos bancos ao Fornecedor:
   • As informações de Agência e Conta Corrente deverão respeitar a formação pré-definida pelos bancos que foram informados;
4. 
   
   • A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.
   
   A ação Editar, na linha do GRID abrirá a mesma tela da opção Adicionar, permitindo editar os dados bancário do banco selecionado
5. A ação Remover irá excluir o registro selecionado na GRID:
6. Não será possível remover um item que esteja marcado como Conta Preferencial. Para remover, será necessário definir outro item bancário como preferencial e assim remover o item desejado.
   1. Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela

7. Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.

8. Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

   1. Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:
9. Se não houver a confirmação, as informações cadastradas serão perdidas
10. Também será atualizada a conta corrente preferencial no cadastro do fornecedor de acordo com o item marcado.
11. Caso ocorra algum erro de integração será armazenado no diretório temporário um arquivo contendo os erros de integração. 
• Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5

• A opção Preferencial como marcada será permitida somente para um dos bancos listados para o Fornecedor.

...

1. Para salvar todas as alterações da tela (inclusões/alterações/exclusões), será necessário confirmar a opção Salvar da tela

...

Pelo menos um item deve estar marcado, indicando a conta do Item.

...

Se selecionar a opção Cancelar ou o ícone de fechar, os dados informados serão perdidos.

1. Para confirmar todas as informações bancárias, será necessário selecionar a opção Confirmar da tela principal de edição do item:

...

• Importante: Não foi previsto a apresentação desse erro ou geração de arquivo na central de documentos. Então caso ocorra algum erro de integração, o cadastro será atualizado apenas no EMS5.

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

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Descrição:

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Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como regra.

Exemplo:

Definiu-se o conjunto de Estabelecimentos com códigos Inicial = AAA e final = JZZ. Neste caso, somente são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos de códigos entre AAA e JZZ.

...

...

Quando assinalado, determina que a seleção deve ser considerada como exceção da regra.

Exemplo:

Utilizando a regra exemplificada no campo anterior, determinou-se a exceção para o conjunto de Estabelecimento Inicial = CAA e Final = EZZ. Neste caso, são considerados borderôs ou ocorrências relacionadas a estabelecimentos entre AAA até BZZ e FAA até JZZ.

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Selecionar uma das opções, determinando qual o tipo de movimentação deve ser considerada nos arquivos de envio que estão sendo gerados. As opções são:

Pagamentos: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo documentos e pagamentos relacionados em borderôs escritural.

Ocorrências: Quando selecionada, determina a geração de arquivos contendo ocorrências a serem enviadas para pagamento escritural.

...

...

Selecionar uma das opções, determinando a forma a ser utilizada para considerar os borderôs ou ocorrências a serem incluídas nos arquivos gerados. As opções disponíveis são:

(pagto) Estabelecimento – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(pagto) Portador – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.

(pagto) Data Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a datas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Moeda – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Moedas. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a moedas que estejam na faixa inserida.

(pagto) Número Borderô – Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de números. Desta forma, determina que devem ser considerados apenas os borderôs relacionados a números que estejam na faixa inserida.

(pagto) Individual - Quando selecionada, é necessária a inserção de informações do quadro individual, determinando apenas um borderô a ser considerado para geração de arquivo de pagamento escritural.

(Ocor) Estabelecimento - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de estabelecimentos. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Portador - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de códigos de Portadores. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a portadores que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Borderô - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de borderôs. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a borderôs que estejam na faixa inserida.

(Ocor) Data Transação - Quando selecionada, é necessária a inserção de faixa de datas. Desta forma, determina que devem ser consideradas apenas as ocorrências relacionadas a datas que estejam na faixa inserida.

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Inserir o número do borderô a ser considerado na geração do arquivo de pagamento escritural.

O acionamento do botão OK confirma a seleção inserida e retorna a tela base deste programa.

Executar Lista

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

...

Assinalar uma das opções, determinando o destino de mensagens geradas nesta execução. As opões disponíveis são:

Na tela – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser apresentadas na tela para visualização.

Em arquivo – Quando selecionada, determina que as mensagens geradas nesta execução devem ser gravadas em um arquivo, sendo necessário inserir o diretório para este arquivo.

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Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

O acionamento do botão OK confirma as informações inseridas e inicia a execução de geração dos arquivos de envio de movimentos para pagamento escritural.

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Considerações no Envio de Movimentos para Pagamento Escritural

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