Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Situação | Título está ou não liberado. Quando estiver liberado, o campo ficará como "Liberado", caso contrário o campo "situação" ficará em branco. | |||||
| Fornecedor | Código do fornecedor pertencente ao título. | |||||
| Espécie | Código da espécie pertencente ao título. | |||||
| Título | Número do documento do Contas a Pagar. | |||||
| Id Agrup IBA | ||||||
| Valor do pagamento | Valor de pagamento do título. | |||||
| Valor de Multa | Valor de multa adicionado ao título em pagamento. | |||||
| Valor de Juros | Valor de juros adicionado ao título em pagamento. | |||||
| Correção Monetária | Valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. | |||||
| Valor de Desconto | Valor de desconto subtraído do título em pagamento. | |||||
| Valor de Abatimento | Valor de abatimento subtraído do título em pagamento. | |||||
| Forma de Pagamento | Código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA). | |||||
| F Pagto (Alter) | Código da forma de pagamento alternativa relacionada ao título.
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| Valor liquido | Valor liquido do Título. Nesse valor serão descontados os abatimentos, descontos, antecipações e retenções de impostos. E acrescidos do valor, os juros e multas. | |||||
| Data da Cotação | Vaor da Cotação | Valor Pago Original | ||||
| Valor Multa Original | ||||||
| Valor Juros Original | ||||||
| Correção Monetária Original | ||||||
| Valor de Desconto Original | ||||||
| Valor de Abatimento Original | ||||||
| Usuário | ||||||
| Data de Pagamento | Data em que foi realizado o pagamento do Título. | |||||
| Sequência | Identifica a sequencia do título dentro daquele borderô. |
Código de barras | Permitir inserir informações de código de barras, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. |
Dados bancários | Permitir inserir informações bancárias para o pagamento de um determinado documento. |
Impostos | Traz o total de impostos já vinculados neste pagamento e permite informar imposto. |
Abater Antecipações | É possível realizar o filtro de antecipação através destes campos Apresenta os totais dessa transação, total a vincular e total vinculado. Os totais são atualizados em tempo de execução, conforme eu vou selecionando e vinculando os valores de abatimento contra antecipações. Permite realizar configurações das colunas assim como demais telas da central. Tem opção de exibição, de antecipações com valores vinculados e sem valores vinculados. Voltando a tela de editar item podemos visualizar os valores de antecipações vinculas. |
Informações financeiras | Resumo de Informações financeiras como data de desconto, dias de atraso e dados para cálculo de multas e descontos. |
| Cancelar | Não atualiza os dados informados a partir desda página. |
| Confirmar | Efetiva a criação de impostos, realiza o abatimento das antecipações e atualiza os dados de Pagamento do item selecionado. Depois de confirmado o item, é possível dar continuidade ao processo ou retornar à Página inicial. |
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