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Permitir Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar.
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.
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Objetivo da tela: | Informar os dados desse lote de borderô. |
Objetivo da tela:
Permitir o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Voltar | Volta Ao acionar esse botão, volta para a tela inicial da Central de Pagamento, a tela Visão Geral. |
Selecionar Títulos | Depois Ao acionar esse botão, depois de informados todos os campos na tela Novo Bordero, exibe uma nova tela para seleção dos títulos que farão parte desse lote borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Estabelecimento ao qual Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso e será inserido o lote de pagamento do Borderô.. | |||||
Portador | Código Informar o código do Portador portador para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento pagamento para liquidação. | |||||
Número do Borderô | Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário caso deseje.
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Data de Transação | A Informar a data em que ocorre ocorrerá a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. | |||||
Moeda | Moeda Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô.
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Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). | |||||
GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico.
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DARF sem código de barras | Quando assinaladoassinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras.
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Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinaladoassinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
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Borderô (Tela Seleção de Títulos)
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Objetivo da tela: | Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuados efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar , e Eliminar. |
Outras ações/ações relacionadas
Ação: | Descrição: | |||||
| Imprimir | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para configuração de impressão do Borderô.
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Enviar para Banco | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão enviados ao banco.
Escritural: Quando o Borderô for do tipo escritural, o status será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural. Se apresentar algum mensagem de inconsistência manterá o status "Transmitir ao banco" e depois de resolver a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco". | |||||
| Confirmar Total | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para permitir a confirmação total do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo. |
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