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titleConfigurações da GRID

Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

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Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser.

Exportar para Excel

Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel.

Exportar para PDFPermite exportar os dados da GRID para o formato PDF.
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titleAções por lista de Borderôs

Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas. As ações disponíveis são:


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titleEnviar para Banco

Enviar para Banco

Visão Geral do Programa

O programa Enviar para Banco permite o envio de uma lista de borderôs selecionados para envio ao banco.

Após a confirmação do envio, será visualizada tela de mensagens que demonstrará a Situação do Envio de cada item, podendo observar o detalhamento das mensagens do borderô e seus itens.

Nota
titleNota

Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural.

Se apresentar algum mensagem de inconsistência manterá o status "Transmitir ao banco" e depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco".

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titleConfirmar Total

Confirmar Total

Visão Geral do Programa

A confirmação do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).

Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal.

Poderá ser feita  seleção de vários borderôs para confirmação.

Informações
titleImportante

Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal.

Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados.
Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!


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Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis:

2.200,00  DB – Conta Saldo do Fornecedor

2.100,00  CR – Conta Principal Ativo

   100,00  CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa.



Nota
titleNota

Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados.

Confirmação de Pagamentos via Borderô

Objetivo da tela:

Permitir a confirmação do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Data de Confirmação

Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô.


Conteúdos Relacionados:

Confirmar Borderô

Contabilização de Transações






Ações por lista de Borderôs

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