Possibilita realizar a mesma ação para diversos borderôs ao mesmo tempo. Para isso, basta selecionar os borderôs e clicar nas ações desejadas, que estão acima da GRID de borderôs. As ações disponíveis são: Expandir |
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| Visão Geral do ProgramaO programa Enviar para Banco permite o envio de uma lista de borderôs selecionados para envio ao banco. Após a confirmação do envio, será visualizada tela de mensagens que demonstrará a Situação do Envio de cada item, podendo observar o detalhamento das mensagens do borderô e seus itens. Nota |
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| Quando o Borderô for do tipo Escritural, o status do borderô será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural. Se apresentar algum mensagem de inconsistência manterá o status "Transmitir ao banco" e depois de ajustar a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco". |
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| Visão Geral do ProgramaA confirmação do borderô somente pode ser efetuada, desde que a data da baixa seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA). Quando assinalado na Inclusão de um Novo Borderô, na opção Pagar com Borderô, o parâmetro “Liquida no Estabelecimento do Título”, ao efetuar a confirmação do borderô, a baixa dos títulos será efetuada nos estabelecimentos de implantação. Dessa forma, não será gerado movimento de baixa por transferência e sim um movimento de baixa normal. Poderá ser feita seleção de vários borderôs para confirmação. Informações |
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| Caso a data de confirmação do borderô seja diferente da data de vencimento do título, e esse título possui vinculados títulos de impostos de PIS/PASEP, COFINS e CSLL, a data dos títulos de impostos será ajustada conforme determinação legal. Será confirmado o pagamento de todos os títulos (baixa) contidos nos borderôs selecionados. Somente serão considerados os borderôs que não são escriturais!
Quando o IVA Retido for vinculado no pagamento do título, não será gerado título de imposto referente ao valor do mesmo. O sistema efetuará a baixa no valor líquido do imposto vinculado, gerando a apropriação do imposto na conta parametrizada como "Conta CR", no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. Dessa forma, para uma liquidação de 2.200,00, onde foi vinculado um IVA Retido de 100,00, serão geradas as seguintes apropriações contábeis: 2.200,00 DB – Conta Saldo do Fornecedor 2.100,00 CR – Conta Principal Ativo 100,00 CR – Conta CR parametrizada no cadastro de Impostos Vinculados a Empresa. |
Nota |
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| Somente borderôs com a situação ENVIADO AO BANCO ou PARCIAMENTE BAIXADOS podem ser confirmados. |
Confirmação de Pagamentos via BorderôObjetivo da tela: | Permitir a confirmação do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Data de Confirmação | Deve ser informada a data que estão sendo confirmado o pagamento do borderô. |
Conteúdos Relacionados: Confirmar Borderô Contabilização de Transações |
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| Visão Geral do ProgramaO programa Imprimir Borderô somente pode ser executado, de acordo com os parâmetros do estabelecimento e do usuário, determinados no programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA). Permite a impressão simultânea de vários Borderôs, quando estes estão marcados em tela. Caso o borderô a ser impresso contenha antecipações ou PEF’s, e nesse programa esteja parametrizado para imprimir histórico PEF/AN, será impresso seu histórico no borderô. Será impresso no borderô o histórico informado na elaboração do borderô. Caso não tenha, será impresso o histórico informado na implantação do título PEF/AN. Ao final da impressão, o relatório gerado é disparado para a Central de Documentos e o nome destes arquivos será a concatenação do estabelecimento, portador e número do borderô. Após a impressão, o status do borderô é alterado para Impresso. Informações |
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| A emissão do Borderô também é possível por intermédio do botão Imprime, apresentado no programa Pagar Via Borderô. Os itens que tiverem o valor líquido de pagamento igual a ZERO, não serão apresentados na impressão do borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Cabeçalho em Todas as Páginas | Quando assinalado, determina que o cabeçalho deve ser impresso em todas as páginas do borderô. | Salta Linha entre Títulos | Quando assinalado, determina que entre cada título impresso no borderô deve ser deixada uma linha em branco. | Imprime Situação | Quando assinalado, determina que deve ser impressa a situação do borderô. | Imprime Itens Estornados | Quando assinalado, determina que deve ser impresso os itens que estão estornados no borderô. | Total Borderô e Assinatura Mesma Página | Quando assinalado, determina que na página a ser assinada deve ser apresentado o valor total do borderô.
| Imprime Histórico PEF/AN | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o histórico do movimento PEF/AN no borderô. | Imprime cabeçalho do Banco | Quando assinalado, determina que as informações de uso do banco devem ser impressas. Caso o relatório seja para mera conferência, é possível desmarcar esse campo para ter um melhor aproveitamento na impressão do relatório. | Endereço | Indica como será impresso o endereço do Fornecedor. As opções são: Resumido Completo | Classificação | Selecionar a classificação dos títulos no borderô, podendo ser: 1 – Por Fornecedor; 2 – Por Data Vencimento; 3 – Por Forma Pagamento/Fornecedor; 4 – Por Estabelecimento/Fornecedor; 5 – Por Estabelecimento/Data de Vencimento; 6 – Por Estabelecimento/Forma Pagamento; 7 – Por Fornecedor/Documento; 8 - Por Sequencia; | Período de Competência | Esta opção é utilizada somente para borderôs do tipo GPS e indica qual o período de apuração que será utilizado. As opções disponíveis são: Vencimento Período Anterior |
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Expandir |
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title | Ações por Item de Borderô |
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| Através das ações da GRID, será possível executar tarefas específicas para o item de borderô. As ações disponíveis são: Expandir |
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| Visão Geral do ProgramaNo estorno do borderô, se o item do borderô for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”. Quando efetuado o estorno “Total” de um borderô, os itens que pertenciam ao mesmo, mas foram pagos sem desembolso por intermédio de lote de pagamento, não serão estornados por essa operação. O estorno da baixa dos mesmos deverá ser efetuado individualmente, por intermédio da rotina de estorno de movimentos. Estorno de BorderôObjetivo da tela: | Permitir estornar Borderôs implementados no Módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Referência | Inserir uma referência que identifique o processo de estorno do borderô.
Nota |
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| Este campo é informado automaticamente pelo sistema. |
| Tipo Estorno | Total – Quando assinalado, determina a reabertura total do processo de pagamento em que o título está contido. Para efetuar o estorno total do borderô, deve ser assinalado a opção tipo estorno total e confirmar na tela.
Parcial - Quando assinalado, determina a reabertura no processo de pagamento somente do título. Para selecionar os títulos a serem estornados de um borderô de pagamento, deve ser assinalado a opção tipo estorno parcial e marcar os títulos a serem estornados. | Data Estorno | A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento. Informações |
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| A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado. |
| Histórico Padrão | Inserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do borderô. | Observações | Inserir informações referente ao processo de estorno. |
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