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...

Campo:

Descrição:

Data de Previsão de Pagamento/Desconto

Quando assinalado o campo "Data de Previsão" determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.
Quando assinalado o campo "Data de Desconto" determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto.
Deverá ser inserido abaixo as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Informações
titleImportante:

A data que deve ser informada neste campo corresponde ao tipo de data selecionada, podendo ser data de previsão de pagamento ou a data de desconto.

Fornecedor/Matriz

Permitir a seleção de títulos pela pelo código de fornecedor/matriz. 

Estabelecimento

Permitir a seleção de títulos por estabelecimentos.

Informações
titleImportante:
  • Apenas serão exibidos os estabelecimentos da empresa do estabelecimento do borderô e os que o usuário tem acesso.
  • Quando o parâmetro "Assumido Direto" estiver ativo, o usuário não poderá informar um estabelecimento diferente do usuário corrente e o campo estará desabilitado. 
  • O estabelecimento não ficará nas configurações, ou seja, é um parâmetro obrigatório.
  • Será sugerido o estabelecimento corrente e validado quando não for informado nenhum. 
Data de Transação

Permitir a seleção de títulos pela faixa de data de transação informada.

Lembrando que apenas poderão ser selecionados

Informações
titleImportante:

Apenas serão exibidos os títulos com Data de Transação menor ou igual a data

do

de Lote do

Bordero

Borderô.

Data de EmissãoPermitir a seleção de títulos pela faixa de data de emissão informada.
Data de VencimentoPermitir a seleção de títulos pela faixa de data de vencimento informada.
EspéciePermitir a seleção de títulos por espécie.
SériePermitir a seleção de títulos por série.
TítuloPermitir a seleção pelo número do título.
PortadorPermitir a seleção de títulos por portador.
MoedaPermitir a seleção de títulos por moeda.
Forma de PagamentoPermitir a seleção de títulos por forma de pagamento. Na tela de parâmetros, presente na tela de seleção de documentos do borderô, o usuário poderá selecionar no campo Forma de Pagamento as forma existentes no sistema.
Valor de SaldoPermitir a seleção de títulos por valor de saldo.
Tipo do Documento

Permitir a seleção de títulos por tipo de documento: "Título", "Antecipação/PEF" ou "Ambos".

Situação

Permitir a seleção de títulos por situação do documento: "Já Liberados", "Não liberados" ou "Ambos".

Informações
titleImportante:

Quando o parâmetro de "Aprovação Financeira" do utb036za estiver ligado, apenas será possível filtrar os itens com situação "Já Liberados".

...

Ação:

Descrição:

Carregar mais resultados

Quando existem existirem na seleção mais de 100 títulos em tela esse botão será habilitado e quando o usuário clicar for clicado serão exibidos mais os outros resultados.


Principais Campos e Parâmetros:

Código da Conta Corrente do Fornecedor relacionado ao título que poderá ser adicionado ao pagamento do Borderô. 

Campo:

Descrição:

Situação

Título está ou não liberado. Quando estiver liberado, o campo ficará como "Liberado", caso contrário o campo "situação" ficará em branco.Indica a situação do titulo quanto ao processo de pagamento

FornecedorCódigo do fornecedor pertencente ao título.
EspécieCódigo da espécie pertencente ao título.
TítuloNúmero do documento do Contas a Pagar.
Previsão de PagamentoData prevista para pagamento.
Valor de SaldoValor do saldo do título.
MoedaCódigo do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. 
Referencia Antecipaç]ao/PEFReferência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados.
Valor de PagamentoValor de pagamento do título.
Forma de PagamentoCódigo da Forma de Pagamento do título.
ReferênciaCódigo da referência determinada do título.
BancoCódigo do Banco relacionado ao título que poderá ser adicionado ao pagamento do Borderô. 
AgênciaCódigo da Agência relacionado ao título que poderá ser adicionado ao pagamento do Borderô. 
PagamentoValor de pagamento do título.
Forma de PagamentoCódigo da Forma de Pagamento do título.
ReferênciaCódigo da referência determinada do título.Conta Corrente
Cotação

Cotação para a moeda selecionada.

Código de Barras

Código de barras relacionado ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica.

Nota
titleNota:

No código de barras estão inclusos o armazenamento das informações relativas a data de vencimento, conforme estabelecido pelas instituições financeiras.

...

Campo:

Descrição:

Situação

Título está ou não liberado. Quando estiver liberado, o campo ficará como "Liberado", caso contrário o campo "situação" ficará em branco.

FornecedorCódigo do fornecedor pertencente ao título.
EspécieCódigo da espécie pertencente ao título.
TítuloNúmero do documento do Contas a Pagar.Id Agrup IBAFalta descrever.
Valor do pagamentoValor de pagamento do título.
Valor de MultaValor de multa adicionado ao título em pagamento.
Valor de JurosValor de juros adicionado ao título em pagamento.
Correção MonetáriaValor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento.
Valor de DescontoValor de desconto subtraído do título em pagamento.
Valor de AbatimentoValor de abatimento subtraído do título em pagamento.
Forma de Pagamento

Código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA).

F Pagto (Alter)

Código da forma de pagamento alternativa relacionada ao título. 

Informações
titleImportante:
  • A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas. A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
    a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
    b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.
  • No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.
Valor liquidoValor liquido líquido do Título. Nesse valor serão descontados os abatimentos, descontos, antecipações e retenções de impostos. E acrescidos do valor, os juros e multas. 
Valor Pago OriginalFalta descrever.
Valor Multa OriginalFalta descrever.
Valor Juros OriginalFalta descrever.
Correção Monetária OriginalFalta descrever.
Valor de Desconto OriginalFalta descrever.
Valor de Abatimento OriginalFalta descrever.
UsuárioIdentifica o usuário que está efetuando o pagamentoUsuárioFalta descrever.
Data de PagamentoData em que foi realizado o pagamento do Título.
SequênciaIdentifica a sequencia do título dentro daquele borderô.


Conteúdos Relacionados:

Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas na página: Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA e Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA.