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Incluir Borderô
Visão Geral
Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar.
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.
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| title | Configurações da Tela Incluir Borderô |
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| Expandir | ||
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Visão GeralPermite configurar os campos que serão exibidos na Aba "Filtrar " para seleção de títulos para geração do borderô. |
| Expandir | ||
|---|---|---|
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Visão GeralPermite configurar os campos que serão exibidos na tela de Parâmetros para geração dos itens do borderô. |
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| title | Colunas Grid Disponíveis |
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Visão Geral
Permite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Disponíveis.
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
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| title | Colunas Grid Selecionados |
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Visão Geral
Permite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados.
As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
Configurações
Novo Borderô (Tela Inicial)
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Objetivo da tela:
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Informar os dados desse lote de borderô.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Voltar
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Ao acionar esse botão, volta para a tela inicial da Central de Pagamento, a tela Visão Geral.
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Selecionar Títulos
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Ao acionar esse botão, depois de informados todos os campos na tela Novo Bordero, exibe uma nova tela para seleção dos títulos que farão parte desse lote borderô.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Estabelecimento
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Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso.
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Portador
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Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação.
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Número do Borderô
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Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário caso deseje.
| Nota | ||
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Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento. |
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Data de Transação
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Moeda
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Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô.
| Informações | ||
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Nesse campo somente serão exibidas as moedas cadastradas para o portador informado. |
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Escritural
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GPS sem código de barras
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Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico.
| Informações | ||
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Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
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DARF sem código de barras
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Quando assinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
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Liquida no Estabelecimento do Titulo
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Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.
Exemplo:
Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.
Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.
Borderô (Tela Seleção de Títulos)
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Objetivo da tela:
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Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar e Eliminar.
Outras ações/ações relacionadas
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Ação:
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Descrição:
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Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para configuração de impressão do Borderô.
| Informações | ||
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O documento impresso será gerado na Central de Documentos. |
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Enviar para Banco
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Ao acionar esse botão, apresentará uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão enviados ao banco.
| Informações | ||
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Escritural: Quando o Borderô for do tipo escritural, o status será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural. Se apresentar algum mensagem de inconsistência manterá o status "Transmitir ao banco" e depois de resolver a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco".
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01. NOVO BORDERÔ (Tela Inicial)
Objetivo da tela: | Informar os dados desse lote de borderô. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Voltar | Ao acionar esse botão, volta para a tela inicial da Central de Pagamento, a tela Visão Geral. |
Selecionar Títulos | Ao acionar esse botão, depois de informados todos os campos na tela Novo Bordero, exibe uma nova tela para seleção dos títulos que farão parte desse lote borderô. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso. | |||||
Portador | Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação. | |||||
Número do Borderô | Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário caso deseje.
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Data de Transação | Informar a data em que ocorrerá a implantação do borderô de pagamento. | |||||
Moeda | Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô.
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Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). | |||||
GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico.
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DARF sem código de barras | Quando assinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras.
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Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
02. BORDERÔ (Tela Seleção de Títulos)
Objetivo da tela: | Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar e Eliminar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Imprimir | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para configuração de impressão do Borderô.
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Enviar para Banco | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão enviados ao banco.
Escritural: Quando o Borderô for do tipo escritural, o status será alterado para "Enviado ao banco" e será gerado o arquivo escritural. Se apresentar algum mensagem de inconsistência manterá o status "Transmitir ao banco" e depois de resolver a inconsistência, a geração do arquivo escritural poderá ser feito novamente pelo botão "Enviar para Banco". | |||||
| Confirmar Total | Ao acionar esse botão, apresentará uma tela para permitir a confirmação total do borderô e consequentemente a baixa de todos os títulos vinculados ao mesmo. |
| Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Este item exibe as informações e permite a edição da Capa de Lote do Borderô.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Principais Campos e Parâmetros:
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| Expandir | |||||||||||||||
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Aba Capa de Lote (Tela Seleção de Títulos)
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Objetivo da tela:
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Aba de "Capa do Borderô" deve apresentar todos os valores informados pelo usuário na etapa anterior.
Outras ações/ações relacionadas
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Ação:
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Descrição:
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Permite alterar os dados da Capa de Lote sem perder os títulos que já foram adicionados ao borderô.
| Informações | ||
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Estabelecimento
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Estabelecimento referente ao lote de pagamento do Borderô.
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Portador
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Código do Portador para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação.
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Moeda que deve ser utilizada no borderô de Pagamento para liquidação.
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Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico.
| Informações | ||
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Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
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Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras.
| Informações | ||
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Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
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Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.
Exemplo:
Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.
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Aba Totais (Tela Seleção de Títulos)
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Aba Disponíveis (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro.
- As colunas que aparecem na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis: Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento.
- Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação.
- Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as situações abaixo. Colocando o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
- CB - Sem código de barras;
- IB - Sem informações bancárias;
- AP - Antecipação Pendente;
- LP - Liberados para pagamento;
- IP - Imposto pendente.
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Aba Filtrar (Referente aos Disponíveis)
Visão Geral
Para permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa e ágil.
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Aba Selecionados (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Seção que apresentará os títulos que foram selecionados e fazem parte do borderô.
- No rodapé será apresentado o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô.
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração por meio da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados.
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Visão Geral
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