Incluir Borderô
Visão Geral
Nessa opção será possível realizar o registro de Borderôs de Pagamentos a serem enviados a uma instituição, com a finalidade de liquidação dos títulos implementados no módulo Contas a Pagar.
Além da criação de um novo borderô, nessa tela também será permitido finalizar os outros processos do Borderô como: Imprimir, Enviar para Banco e Confirmar.
...
Índice Geral
Índice |
---|
maxLevel | 4 |
---|
minLevel | 2 |
---|
indent | 10px |
---|
class | css |
---|
separator | BRACKETS |
---|
|
01. NOVO BORDERÔ (Tela Inicial)
Objetivo da tela: | Informar os dados desse lote de borderô. |
...
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Informar um estabelecimento que o usuário possui permissões de acesso. |
Portador | Informar o código do portador para o qual deve ser enviado o Borderô de pagamento para liquidação. |
Número do Borderô | Número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser alterado e informado um outro número pelo usuário caso deseje. Nota |
---|
| Os campos Estabelecimento, Portador e Número Borderô identificam um Borderô de Pagamento. |
|
Data de Transação | Informar a data em que ocorrerá a implantação do borderô de pagamento. |
Moeda | Informar a moeda que deve ser utilizada no borderô. Informações |
---|
| Nesse campo somente serão exibidas as moedas cadastradas para o portador informado. |
|
Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). |
GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico. |
DARF sem código de barras | Quando assinalado este campo, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras. Informações |
---|
| Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
|
Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinalado este campo, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
02. BORDERÔ (Tela Seleção de Títulos)
Objetivo da tela: | Informar os títulos do Contas a Pagar que pertencerão ao lote incluído. Nessa tela poderão ser efetuadas algumas ações como Enviar para Banco, Imprimir, Confirmar Total, Editar e Eliminar. |
...
Expandir |
---|
|
Aba Capa de Lote (Tela Seleção de Títulos)Este item exibe as informações e permite a edição da Capa de Lote do Borderô. Objetivo da tela: | Aba de "Capa do Borderô" deve apresentar todos os valores informados pelo usuário na etapa anterior. |
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Editar | Permite alterar os dados da Capa de Lote sem perder os títulos que já foram adicionados ao borderô. Informações |
---|
| - Ao clicar no botão editar e quando não possuir títulos adicionados ao borderô, será permitido alterar todos os campos, com exceção da chave do borderô (Estabelecimento/Portador/Número do Borderô). Quando já houver itens adicionado ao borderô, será permitido alterar somente os campos: "Escritural", "GPS sem Código de Barras", "Líquida no Estabelecimento do Título" e "DARF sem Código de Barras".
|
| Exibir detalhes | Expande a aba capa do lote e exibe outras informações do Borderô como a "Data de transação", "Moeda", "Escritural", "GPS sem Código de Barras", "Líquida no Estabelecimento do Título" e "DARF sem Código de Barras". | Ocultar detalhes | Oculta outras informações da capa de lote, como a "Data de transação", "Moeda", "Escritural", "GPS sem Código de Barras", "Líquida no Estabelecimento do Título" e" DARF sem Código de Barras". |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Estabelecimento | Estabelecimento referente ao lote de pagamento do Borderô. | Portador | Código do Portador para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação. | Borderô | Número do borderô de pagamento. | Situação | Indica a situação atual do lote de Borderô. Ao clicar em editar o Borderô será alterado para situação "Em digitação". | Moeda | Moeda que deve ser utilizada no borderô de Pagamento para liquidação.
| Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio magnético (escritural). | GPS sem código de barras | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação por meio GPS via meio eletrônico. | DARF sem código de barras | Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal) sem código de barras. Informações |
---|
| Quando selecionada essa opção, só poderão ser incluídos no borderô títulos cuja espécie seja do tipo Imposto Retido. |
| Liquida no Estabelecimento do Titulo | Quando assinalado, determina que a liquidação dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. |
|
Expandir |
---|
title | Configurações da Tela Incluir Borderô |
---|
|
Expandir |
---|
| Visão GeralPermite configurar os campos que serão exibidos na tela de Parâmetros para geração dos itens do borderô. Os campos serão configurados por usuário, podendo habilitá-los ou não, de acordo com a necessidade. |
Expandir |
---|
title | Colunas Grid Disponíveis |
---|
| Visão GeralPermite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Disponíveis. As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
|
Expandir |
---|
title | Colunas Grid Selecionados |
---|
| Visão GeralPermite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados. As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade.
|
|
Expandir |
---|
|
Aba Totais (Tela Seleção de Títulos)Objetivo da tela: | Exibir os valores dos Itens "A Adicionar" e os já "Adicionados" (Total Selecionado) do Lote Borderô. Os valores são carregados automaticamente ao selecionar itens por meio do Filtro de Seleção de Itens. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | A Adicionar | O valor exibido é gerado automaticamente quando for marcado um ou mais itens (neste caso é realizado uma somatória dos Títulos Marcados) na Aba Disponíveis. Depois de clicar no botão "Adicionar" esse campo é automaticamente zerado e esse valor é exibido no campo "Total Selecionado". | Total Selecionado | O valor exibido é gerado automaticamente depois de clicar em "Adicionar" e possuir um ou mais itens marcados na Aba Disponíveis. Depois de clicar neste botão o campo "A Adicionar" fica zerado e o valor total é exibido neste campo "Total Selecionado". |
|
03. ABA DISPONÍVEIS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Títulos disponíveis que serão visualizados depois da aplicação do Filtro.
- As colunas que aparecem na GRID são configuradas de acordo com o perfil de usuário, na opção Configurações, da seção de Coluna Grid Disponíveis: Por padrão, se não houver nenhuma seleção na configuração, serão habilitadas como fixas as seguintes colunas: Estabelecimento, Fornecedor, Espécie, Série, Título, Parcela, Valor de Pagamento, Forma de Pagamento, Data de Pagamento.
- Na GRID será possível agrupar por colunas, montar filtros em cada coluna e realizar a ordenação.
- Será apresentada na primeira coluna uma Legenda de cada título indicando as situações abaixo. Colocando o ponteiro do mouse em cada legenda será possível visualizar a descrição do que se refere:
- CB - Sem código de barras;
- IB - Sem informações bancárias;
- AP - Antecipação Pendente;
- LP - Liberados para pagamento;
- IP - Imposto pendente.
...
Expandir |
---|
title | Filtrar (Referente Disponíveis) |
---|
|
Visão GeralPermite configurar as colunas que serão exibidas na Grid Selecionados. As colunas serão configuradas por usuário, podendo habilitá-las ou não, de acordo com a necessidade. Aba Filtrar (Referente aos Disponíveis)Visão GeralPara permitir que o usuário possa localizar os títulos que irão fazer parte do borderô, foi implementada a seção de filtros, o qual possuirá campos que irão tornar a busca de títulos mais precisa e ágil. As colunas apresentadas no Filtro são configuradas, de acordo com o perfil do usuário, definidos na opção de Configuração, seção Filtro. Se não houver a informação de nenhum campo na configuração do usuário, os campos mínimos que serão apresentados no filtro serão: Data de Previsão de Pagamento ou Data de Desconto, Estabelecimento, Fornecedor / Matriz e Situação
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Limpar | Ao clicar no botão "Limpar", ele irá retornar todos os valores para o valor padrão. | Filtrar | Ao clicar no botão "Filtrar", exibirá os títulos de acordo com os filtros informados e que poderão fazer parte do borderô. |
Principais Campos e Parâmetros: Nota |
---|
| Os campos abaixo não são obrigatórios, caso não sejam informados serão exibidos na seleção todos os registros referente ao intervalo do valor padrão. |
Campo: | Descrição: | Data de Previsão de Pagamento/Desconto | Quando assinalado o campo "Data de Previsão" determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Quando assinalado o campo "Data de Desconto" determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Deverá ser inserido abaixo as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Informações |
---|
| A data que deve ser informada neste campo corresponde ao tipo de data selecionada, podendo ser data de previsão de pagamento ou a data de desconto. |
| Fornecedor/Matriz | Permitir a seleção de títulos pelo código de fornecedor/matriz. | Estabelecimento | Permitir a seleção de títulos por estabelecimentos. Informações |
---|
| - Apenas serão exibidos os estabelecimentos da empresa do estabelecimento do borderô e os que o usuário tem acesso.
- Quando o parâmetro "Assumido Direto" estiver ativo, o usuário não poderá informar um estabelecimento diferente do usuário corrente e o campo estará desabilitado.
- O estabelecimento não ficará nas configurações, ou seja, é um parâmetro obrigatório.
- Será sugerido o estabelecimento corrente e validado quando não for informado nenhum.
|
| Data de Transação | Permitir a seleção de títulos pela faixa de data de transação informada. Informações |
---|
| Apenas serão exibidos os títulos com Data de Transação menor ou igual a data de Lote do Borderô. |
| Data de Emissão | Permitir a seleção de títulos pela faixa de data de emissão informada. | Data de Vencimento | Permitir a seleção de títulos pela faixa de data de vencimento informada. | Espécie | Permitir a seleção de títulos por espécie. | Série | Permitir a seleção de títulos por série. | Título | Permitir a seleção pelo número do título. | Portador | Permitir a seleção de títulos por portador. | Moeda | Permitir a seleção de títulos por moeda. | Forma de Pagamento | Permitir a seleção de títulos por forma de pagamento. Na tela de parâmetros, presente na tela de seleção de documentos do borderô, o usuário poderá selecionar no campo Forma de Pagamento as forma existentes no sistema. | Valor de Saldo | Permitir a seleção de títulos por valor de saldo. | Tipo do Documento | Permitir a seleção de títulos por tipo de documento: "Título", "Antecipação/PEF" ou "Ambos". | Situação | Permitir a seleção de títulos por situação do documento: "Já Liberados", "Não liberados" ou "Ambos".
Informações |
---|
| Quando o parâmetro de "Aprovação Financeira" do utb036za estiver ligado, apenas será possível filtrar os itens com situação "Já Liberados". |
|
|
Expandir |
---|
|
GRID Disponíveis (Referente a Aba Disponíveis)
Outras Ações/Ações Relacionadas: Ação: | Descrição: | Carregar mais resultados | Quando existirem na seleção mais títulos em tela esse botão será habilitado e quando for clicado serão exibidos os outros resultados. |
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Situação | Indica a situação do titulo quanto ao processo de pagamento | Fornecedor | Código do fornecedor pertencente ao título. | Espécie | Código da espécie pertencente ao título. | Título | Número do documento do Contas a Pagar. | Previsão de Pagamento | Data prevista para pagamento. | Valor de Saldo | Valor do saldo do título. | Moeda | Código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. | Referencia Antecipação/PEF | Referência que tem como finalidade controlar os registros. | Valor de Pagamento | Valor de pagamento do título. | Forma de Pagamento | Código da Forma de Pagamento do título. | Referência | Código da referência determinada do título. | Cotação | Cotação para a moeda selecionada. | Código de Barras | Código de barras relacionado ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. Nota |
---|
| No código de barras estão inclusos o armazenamento das informações relativas a data de vencimento, conforme estabelecido pelas instituições financeiras. |
|
Expandir |
---|
title | Configurações da GRID |
---|
| Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. | Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. | Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
|
|
04. ABA SELECIONADOS (Tela Seleção de Títulos)
Visão Geral
- Seção que apresentará os títulos que foram selecionados e fazem parte do borderô.
- No rodapé será apresentado o valor total de títulos do borderô;
- No cabeçalho da seção apresentará a quantidade total de títulos do borderô.
- Será possível a ordenação dos dados, organizar, filtrar e agrupar as colunas.
- Os campos serão visualizados ou ocultos de acordo com o o perfil do usuário, sendo possível a configuração por meio da opção de Configuração, seção de Colunas Grid Selecionados.
...
Expandir |
---|
|
Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Situação | Título está ou não liberado. Quando estiver liberado, o campo ficará como "Liberado", caso contrário o campo "Situação" ficará em branco. | Fornecedor | Código do fornecedor pertencente ao título. | Espécie | Código da espécie pertencente ao título. | Título | Número do documento do Contas a Pagar. | Valor do pagamento | Valor de pagamento do título. | Valor de Multa | Valor de multa adicionado ao título em pagamento. | Valor de Juros | Valor de juros adicionado ao título em pagamento. | Correção Monetária | Valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. | Valor de Desconto | Valor de desconto subtraído do título em pagamento. | Valor de Abatimento | Valor de abatimento subtraído do título em pagamento. | Forma de Pagamento | Código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Formas de Pagamento (APB005AA). | F Pagto (Alter) | Código da forma de pagamento alternativa relacionada ao título. Informações |
---|
| - A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas. A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo. b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.
- No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.
|
| Valor liquido | Valor líquido do Título. Nesse valor serão descontados os abatimentos, descontos, antecipações e retenções de impostos. E acrescidos do valor, os juros e multas. | Usuário | Identifica o usuário que está efetuando o pagamento. | Data de Pagamento | Data em que foi realizado o pagamento do Título. | Sequência | Identifica a sequencia do título dentro daquele borderô. |
Expandir |
---|
title | Configurações da GRID |
---|
| Na GRID estão disponíveis algumas ações que facilitam a visualização dos dados em tela ou que permitem a visualização dos dados em outras ferramentas de trabalho. Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Expandir | Permite que o conteúdo da GRID seja visualizado em toda a tela do Browser. | Exportar para Excel | Permite exportar os dados da GRID para o formato Excel. | Exportar para PDF | Permite exportar os dados da GRID para o formato PDF. |
|
|
05. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Mais informações sobre regras de negócio podem ser visualizadas na página: Pagar Via Borderô Seleção Individual - APB710AA e Pagar Via Borderô Seleção Títulos em Conjunto - APB710AA.
...