Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Aprova Amortização | Quando assinalado, determina que no processo de fechamento financeiro é obrigatório passar pela aprovação de pagamento quando o fechamento possuir apenas amortização de dívidas. | |||||
Aprova Pagamento | Quando assinalado, determina que no processo de fechamento financeiro é obrigatório passar pela aprovação de pagamento quando o fechamento possuir parcelas de pagamento ou taxas que geram pagamentos ao fornecedor do fechamento. | |||||
Juros Fechamento | Quando assinalado, determina que, ao incluir adiantamentos em valor ou em produto no contrato de compra originação de grãos, os juros serão calculados e atualizados somente no processo de fechamento financeiro, ficando estes vinculados ao processo.
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Vincula Warrant | Quando assinalado, determina que, ao gerar parcelas de pagamento no fechamento financeiro, são verificados os registros de Warrant em aberto para o fornecedor e geradas as parcelas de pagamento automaticamente vinculadas ao registro do Warrant, efetuando sua baixa.
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Baixar no Estabelecimento do Título | Quando assinalado, determina que a baixa será efetuada no estabelecimento do título. | |||||
| Exibe Relatório Encontro Contas | Quando assinalado, será exibido (quando houver) relatório de encontro de contas após confirmar fechamento financeiro. Caso não esteja assinalado, o relatório não será exibido, contudo, essas informações poderá poderão ser consultadas nos detalhes do contrato no fechamento financeiro (gg8002dGG8000), pasta Enc. Ctas ou no relatório detalhado do fechamento financeiro (GG8003). | |||||
Taxa Limite Aceitável | Selecionar o código da taxa para desconto no fechamento do valor da diferença que esteja dentro do limite aceitável, conforme o parâmetro Valor Limite Aceitável.
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Taxa Desc Cheque | Selecionar o código da taxa para desconto por emissão de cheque no fechamento, conforme o parâmetro % Desc Cheque.
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Espécie | Selecionar a espécie de título para geração no contas a pagar, devido a diferença entre o preço recebido na entrada do produto e o preço da fixação.
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Série | Selecionar a série para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento. | |||||
Conta | Selecionar a conta para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.
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Centro de Custo | Inserir o centro de custo para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento. |
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