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Cálculo do Rateio das Despesas Acessórias (Frete / Seguro / Despesa) na Geração do Documento de Saída
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | V11 e V12 |
Ocorrência: | Como é feito o cálculo do frete no momento da Geração de Documento de Saída. |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Passo a passo: | O rateio ou distribuição do valor do frete entre os itens do pedido de venda é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP. Os valores de frete podem ser rateados por valor ou por peso. Visto que os itens do pedido de venda podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de frete pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. O frete é uma despesa acessória e segue a regra de cálculo de impostos do item a qual corresponde. Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo:
Como já foi dito anteriormente, o rateio das despesas (Frete/Seguro/Despesa) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP que pode ser: 1- Valor = (FR=1;SEG=1;DESP=1) |
2- Peso = (FR=2;SEG=2;DESP=2) |
Caso seja por peso, será proporcional. Exemplo: Considerando um pedido de venda de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O parâmetro MV_TPRTDSP define se o valor das despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa) informado no pedido de venda será considerado na liberação do pedido, e se esse será calculado por item ou pelo total do pedido. Pode ser configurado com: 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa. Observe os exemplos, considerando a seguinte situação: O pedido de venda (000023) é faturado em dois momentos distintos, sendo que:
Exemplo 1 - Parâmetro MV_TPRTDSP = 1 Exemplo 2 - Parâmetro MV_TPRTDSP = 2 Veja abaixo algumas situações, conforme a configuração do parâmetro MV_TPRTDSP 1 - "POR LIBERAÇÃO"Irá ratear pelo número de liberações (número de registros na SC9)
Situação 1 - Os itens que já foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (sem bloqueio na SC9). Na hora da Preparação da Nota seleciona todos estes itens. Situação 2 - Os itens que já foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (sem bloqueio na SC9). Na hora da Preparação da Nota seleciona apenas alguns destes itens. Situação 3 - Nem todos os itens submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (alguns possuem bloqueio na SC9). * IMPORTANTE: Para Faturamento Parcial (situações 2 e 3), considere o Exemplo: Na rotina de Ger. Documento de Saída (MATA460A), marcar apenas 1 de 2 itens já liberados e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota. Sem sair da rotina: Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2): o valor de despesa é rateado para a Nota. Sair da rotina e entrar novamente: Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota. *** A única forma de LEVAR O VALOR CHEIO para a Nota é possuir a mesma quantidade de registros na SC9 que o número de itens selecionados para geração da Nota. Se houverem mais registros no SC9 para serem faturados separadamente, serão contados no rateio. ***
Situação 1 - Seleciona a Preparação do Doc de Saída, à qual aciona a Liberação. Todos os itens são liberados (geram registro sem bloqueio na SC9). Situação 2 - Seleciona a Preparação do Doc de Saída, à qual aciona a Liberação. Nem todos os itens submetidos à liberação estão liberados (alguns geram registro com bloqueio na SC9). Situação 3 - Os itens foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) pela MATA440 e foram liberados (geraram registro sem bloqueio na SC9). Seleciona a Preparação do Doc de Saída (não aciona a Liberação). Situação 4 - Os itens foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) pela MATA440 e nem todos foram liberados (alguns geram registro com bloqueio na SC9). Seleciona a Preparação do Doc de Saída (não aciona a Liberação). Situação 5 - Apenas 1 de 2 itens foi submetido à liberação (gravou registro na SC9) pelo campo Qtd. Liberada na MATA410 e foi liberado. Seleciona a Preparação do Doc de Saída pelo "Ações Relacionadas". Sem sair da rotina: Liberar e faturar o segundo item. Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, novamente o valor de despesa é levado cheio para a Nota. *** A única forma de LEVAR O VALOR CHEIO para a Nota é possuir a mesma quantidade de registros na SC9 que o número de itens selecionados para geração da Nota. Se houverem mais registros no SC9 para serem faturados separadamente, serão contados no rateio. ***
Segue o exemplo de cálculo:
Veja como é feito o cálculo do rateio para o item 01, onde será liberado a quantidade de 500 pçs. | ||||||||||||||||
Observações: | Quanto a fórmula de cálculo, veja o exemplo do cálculo do frete abaixo.
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