01. VISÃO GERAL
Conciliação contábil é a ação de comparar os valores debitados e creditados nas contas de uma organização, para verificar a ocorrência de divergências tributárias e assegurar a precisão contábil. Por meio da comparação do que entra e do que sai, a empresa é capaz de verificar a existência de erros que possam comprometer os valores finais do balanço patrimonial ou fraudes e corrigi-los.
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| Informações |
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Este conjunto de funcionalidades estará disponível apenas no release 12.1.33 |
02. CONFIGURAÇÃO
Porta Multiprotocolo
- Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave App_Environment, cujo o valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarão.
- Na seção DRIVERS, deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave MultiProtocolPort com o valor = 1.
Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.
| Bloco de código |
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| language | java |
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| theme | Midnight |
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| title | AppServer.ini |
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[Drivers]
MultiProtocolPort=1
[GENERAL]
App_Environment=protheus // Ambiente com os serviços
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Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função TFC010 (TOTVS Financial Controller).
03. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
Solução intuitiva que possibilita ao usuário visualizar e acompanhar a saúde financeira da empresa e tomar decisões.
Serão considerados nos saldos apenas os títulos configurados como fluxo de caixa (E1_FLUXO/ E2_FLUXO = S).
Disponibilizado 3 visões: diária, semanal e mensal.
SALDOS
(Parte pendente)
(Parte pendente)
03. Tela principal
FILTROS
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | ConceitoImplementação,Imagens |
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| ids | saldofiltros_conceitoimplementacao,saldofiltros_imagens |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | saldofiltros_conceitoimplementacao |
|---|
| Solução que possibilita o usuário filtrar os resultados dos registros apresentados na lista de lançamentos contábeis/lançamentos de origem. Front-End: Os campos do filtro serão construídos com o componente DynamicForm do PO UI. Será necessário chamar duas APIs no momento do carregamento da tela: a API que salva os filtros do usuário e uma outra API que recupera os filtros já salvos. Back-End: Será necessário uma API para salvar os filtros do usuário e uma outra API para recuperar o filtro já salvo. Para que o filtro que o usuário realizou reflita nos grids, o front vai chamar as APIs que trazem as informações dos grids passando os valores dos filtros como query strings, assim a API vai saber o que filtrar na hora de trazer o resultado. Conjunto de informações em distribuídas em card's. Saldo inicial: Considera o saldo bancário sendo possível a seleção dos bancos a serem considerados. Entradas: Apresenta as entradas prevista no dia, nos próximos 7 dias e 30 dias conforme a visão selecionada, sendo possível incluir os movimentos vencidos. Saídas: Apresenta as saídas prevista no dia, nos próximos 7 dias e 30 dias conforme a visão selecionada, sendo possível incluir os movimentos vencidos. Saldo final: Soma dos valores apresentados. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | saldofiltros_imagens |
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|  Image Removed Image Added
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GRID
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | ConceitoImplementação,Grid, Fluxo Modal de caixa, Detalhes do período - ExportaçãoConfirmação, Alerta de Status |
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| ids | fluxo_conceito,fluxo_imagens,detalhesgrid_implementacao,grid_imagem, grid_modal, grid_alert |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | fluxogrid_conceitoimplementacao |
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| Apresenta a soma da carteira agrupada conforme a visão selecionada. A série de saldo final se inicia com o saldo inicial bancária. Ao clicar sobre uma série serão apresentados os títulos que compões o período com a opção de exportação. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | fluxo_imagens |
|---|
|  Image Removed
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | detalhes |
|---|
|  Image Removed
|
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SALDO POR CARTEIRA
os lançamentos contábeis e os lançamentos da origem baseados nos filtros que o cliente selecionou. Front-end: A tabela será construída com o componente Table do PO UI. Na aba Exemplos já existe um exemplo de como construir a tabela no mesmo modelo que o especificado. Como citado na seção de filtros, é necessário o front passar uma query string com os filtros selecionados na chamada desses endpoints para que eles realizem o filtro de registros ao buscar no banco de dados. No final de cada linha, teremos um botão "..." que conterá mais ações que o usuário poderá realizar com o registro selecionado, como Edição, Exclusão, Impressão, etc (as ações citadas estão pendentes de um protótipo de alta fidelidade no Figma com as telas das ações). Após clicar no botão "Conciliar", um modal (aba 3) será exibido para que o usuário confirme sua ação. O modal será construído com o componente Modal do PO UI. Depois da confirmação do usuário, o sistema irá exibir um alerta para o usuário informando o usuário sobre o resultado da ação (aba 4). O alerta será construído com o Interceptor do PO UI, em conjunto com o back-end. Back-end: Serão necessárias cinco APIs: - API que traz os lançamentos da contabilidade
- API que traz os lançamentos da conta bancária.
- API que efetua a exclusão de registros contábeis.
- API que edita os registros contábeis.
- API que salva a conciliação dos registros.
Também é necessário que o back-end retorne a propriedade _messages no objeto de retorno nas APIs de exclusão, edição e salvamento da conciliação de registros, como explicado detalhadamente nesta página do PO UI. Resumindo, essa propriedade serve para que o front-end exiba as mensagens de alerta conforme o status da requisição. |
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| Totvs custom tabs box |
|---|
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| tabs | Conceito,Imagens |
|---|
ids | carteiras_conceito,carteiras_imagens| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yesno |
|---|
| referencia | carteirasgrid_conceitoimagem |
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|  Image Added
Apresentas as informações da carteira, considerando ou não os valores vencidos. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | carteirasgrid_imagens |
|---|
|  Image Removed |
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...
04. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - ENTRADAS E SAÍDAS
Saúde financeira da carteira e lista de títulos.
Disponível a opção de filtros e exportação dos títulos para planilha.
SAÚDE DA CARTEIRA
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Conceito,Imagens |
|---|
| ids | entradassaidas_conceito,entradassaidas_imagens |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | entradassaidas_conceito |
|---|
| Apresenta o total da carteira em gráfico separado em vencidos e a vencer. São apresentados os valores aglutinados em períodos para para facilitar a visualização. Para cada gráfico será apresentado o seu percentual sobre o valor total da carteira. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | entradassaidas_imagens |
|---|
| 
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LISTA DE TÍTULOS
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Conceito,Imagens lista,Imagens filtro |
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| ids | titulos_conceito,titulos_imagens,titulos_imagens_filtro |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | titulos_conceito |
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| Lista de títulos da carteira. Busca avançada com os principais campos e por status. Exportação para planilha dos títulos listados com as opções: - Dados completos: exporta todos os títulos correspondentes ao filtro aplicado.
- Somente dados apresentados: exporta os títulos carregados em tela.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | titulos_imagens |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | titulos_imagens_filtro |
|---|
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05. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - SIMULAÇÃO
Simulação de movimentos para avaliar a saúde financeira em períodos.
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