Registrar un título por pagar, para el proveedor configurado. - Incluir una factura de entrada en cuentas por Pagar SIFAGIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar.
- Registrar un cobro diverso a través para dar entrada al Cheque de cliente, es importante que en el alta del cheque confirme que el campo (EL_ENDOSSA) esté informado en "Si", para poder utilizar el cheque como forma de pago, sin compensar con algún titulo.
- Incluir una orden de pago SIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso SIFAGIN | Actualizaciones | Proceso Mod II.
- Seleccionando la NF creada en cuentas por pagar.
Posicionar en pestaña "Documentos de Terceros" y dar clic en botón "Seleccione documentos". Parametrizar el filtro de ejecución de los Cheques a visualizar acorde a sus informaciones y de click en el botón OK. Seleccionar el Cheque y dar click en el botón "Grabar". - En el browser inferior, se visualizará el detalle del cheque o los cheques seleccionados.
- Realice la grabación de la Orden de Pago.
- Anular el cheque SIFAGIN>> SIFAGIN | Actualizaciones>>Proceso Mod II>>Cheques recibidos
- Otras acciones “Anular”
- Informar banco y banco cheque
- Seleccionar cheque liquidado
- Anular por motivo: 15 Revierte Liquidación.
Incluir un cheque y liquidar. - Incluir un Cobro diverso a través de la rutina FINA846-Cobros Diversos II para dar entrada al Cheque de cliente sin compensar SIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso Mod II.
- Crear bordero del cheque SIFAGIN>> Actualizaciones>> Cuentas por cobrar>>Transferencias.
- Informar banco, banco cheque, situación y fechas de vencimiento real y emisión.
- Seleccionar cheque para bordero.
- Liquidar el cheque SIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso Mod II>>Cheques recibidos.
- Otras acciones “Liquidar”.
- Informar banco y banco cheque.
- Seleccionar cheque del bordero.
- Anular el cheque liquidado SIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso Mod II>>Cheques recibidos
- Otras acciones “Anular”
- Informar banco y banco cheque
- Seleccionar cheque liquidado
- Anular por motivo: 15 Revierte Liquidación.
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